📊 00728 第一金工業30｜報酬貢獻
2026-07-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（3個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+7.29%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+7.27%
台股持股 30 檔，期初佔基金約 98%
其他與時間差
+0.02 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 13.5 | 4 | +4.54 | |
| 光電業 | 4.3 | 1 | +2.56 | |
| 電腦及週邊設備業 | 4.0 | 1 | +0.62 | |
| 半導體業 | 53.2 | 8 | +0.44 | |
| 汽車工業 | 0.5 | 1 | +0.06 | |
| 建材營造 | 0.4 | 1 | +0.01 | |
| 食品工業 | 0.8 | 1 | -0.03 | |
| 紡織纖維 | 1.8 | 2 | -0.04 | |
| 化學工業 | 0.9 | 2 | -0.04 | |
| 其他電子業 | 10.4 | 3 | -0.42 | |
| 電機機械 | 7.8 | 6 | -0.43 |
正貢獻前 10 （14 檔合計 +9.75 pp）
拖累前 10 （16 檔合計 -2.47 pp）
全部 30 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3653 | 健策 | 3.78 | +77.0% | +2.91 |
| 3008 | 大立光 | 4.34 | +59.0% | +2.56 |
| 2059 | 川湖 | 6.99 | +26.6% | +1.84 |
| 2395 | 研華 | 4.03 | +15.3% | +0.62 |
| 3034 | 聯詠 | 4.01 | +15.0% | +0.59 |
| 2330 | 台積電 | 27.27 | +1.8% | +0.48 |
| 1560 | 中砂 | 1.12 | +25.9% | +0.29 |
| 6526 | 達發 | 0.48 | +32.5% | +0.16 |
| 1504 | 東元 | 1.44 | +5.3% | +0.08 |
| 1319 | 東陽 | 0.45 | +13.2% | +0.06 |
| 5269 | 祥碩 | 0.98 | +5.8% | +0.06 |
| 2474 | 可成 | 1.49 | +3.7% | +0.06 |
| 2451 | 創見 | 1.27 | +4.2% | +0.05 |
| 2504 | 國產 | 0.41 | +1.6% | +0.01 |
| 1477 | 聚陽 | 0.67 | -0.0% | -0.00 |
| 4763 | 材料*-KY | 0.44 | -2.8% | -0.01 |
| 1722 | 台肥 | 0.51 | -5.6% | -0.03 |
| 1229 | 聯華 | 0.77 | -4.1% | -0.03 |
| 1476 | 儒鴻 | 1.15 | -3.0% | -0.03 |
| 6781 | AES-KY | 0.46 | -9.6% | -0.04 |
| 4583 | 台灣精銳 | 0.17 | -32.2% | -0.06 |
| 1503 | 士電 | 0.95 | -6.1% | -0.06 |
| 2049 | 上銀 | 1.36 | -4.5% | -0.06 |
| 3030 | 德律 | 0.73 | -10.1% | -0.07 |
| 6531 | 愛普* | 1.62 | -7.3% | -0.12 |
| 3533 | 嘉澤 | 2.25 | -7.3% | -0.16 |
| 2303 | 聯電 | 15.57 | -1.9% | -0.29 |
| 2360 | 致茂 | 8.23 | -4.8% | -0.40 |
| 6515 | 穎崴 | 2.01 | -23.8% | -0.48 |
| 1590 | 亞德客-KY | 2.72 | -22.8% | -0.62 |
相關：00728 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。