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ETF 穿透分析

輸入你持有的 ETF 與數量，看穿它們實際幫你買了哪些個股。

買了三檔 ETF 不等於分散。台灣的高股息與市值型 ETF 成分股高度重疊， 同一檔台積電可能同時躺在你手上的每一檔裡——檔數是假的分散， 曝險才是真的。這一頁把每一檔 ETF 依公告權重拆回個股， 按你持有的張數加權合併，算出你實際持有多少台積電、 多少金融股，以及這些部位集中到什麼程度。

用的是各投信公告的成分股與權重（主動式 ETF 為每日 PCF，一般 ETF 為季報），非投資建議。

多檔 ETF 自動合併重疊持股 · 產業分布與集中度 · 主動式用每日 PCF，被動式用季報

支援穿透的 ETF

目前可穿透 201 檔。一般 ETF 使用公開資訊觀測站季報 （民國115年第3季），主動式 ETF 使用每日公告的 PCF 實際持股， 因此後者的日期會比季報新。以下依成分股檔數排序列出前 60 檔—— 成分股愈多不代表愈分散，權重集中在前幾檔時， 檔數只是帳面上的。

代號名稱 成分股檔數 持股資料資料日期
009826 貝萊德世界股票 1038 每日 PCF 2026-10-29
00645 富邦日本 645 每日 PCF 2026-10-30
009823 群益S&P500 503 每日 PCF 2026-10-29
00646 元大S&P500 495 每日 PCF 2026-10-29
00783 富邦中証500 475 每日 PCF 2026-10-30
009814 富邦標普500 475 每日 PCF 2026-10-29
00739 元大MSCI A股 384 每日 PCF 2026-10-29
006204 永豐臺灣加權 277 季報 民國115年第3季
00770 國泰北美科技 257 每日 PCF 2026-10-29
006207 復華滬深 250 每日 PCF 2026-10-30
00657 國泰日經225 223 每日 PCF 2026-10-30
00657K 國泰日經225+U 223 每日 PCF 2026-10-30
00661 元大日經225 222 每日 PCF 2026-10-30
00678 群益那斯達克生技 220 每日 PCF 2026-10-29
00858 永豐美國500大 204 每日 PCF 2026-10-29
00717 富邦美國特別股 183 每日 PCF 2026-10-29
0053 元大科技市值(原:元大電子) 167 季報 民國115年第3季
006205 富邦上証 165 每日 PCF 2026-10-30
00625K 富邦上証+R 165 每日 PCF 2026-10-30
00924 復華S&P500成長 146 每日 PCF 2026-10-29
009806 台新標普500 144 每日 PCF 2026-10-29
00905 FT臺灣Smart 139 季報 民國115年第3季
00850 元大臺灣ESG永續 110 季報 民國115年第3季
00736 國泰新興市場 103 每日 PCF 2026-10-29
00662 富邦NASDAQ 101 每日 PCF 2026-10-29
00886 永豐美國科技 101 每日 PCF 2026-10-29
009800 中信NASDAQ 101 每日 PCF 2026-10-29
0051 元大中型100 100 季報 民國115年第3季
00692 富邦公司治理 100 季報 民國115年第3季
00737 國泰AI機器人 98 每日 PCF 2026-10-29
00643 群益深証中小 97 每日 PCF 2026-10-30
00703 台新MSCI中國 97 每日 PCF 2026-10-29
00643K 群益深証中小+R 97 每日 PCF 2026-10-30
00639 富邦深100 93 每日 PCF 2026-10-30
00876 元大全球5G 81 每日 PCF 2026-10-29
00984A 主動安聯台灣高息 80 季報 2026-10-30
00735 國泰臺韓科技 79 每日 PCF 2026-10-30
00762 元大全球AI 77 每日 PCF 2026-10-29
0057 富邦摩台 74 季報 民國115年第3季
006203 元大MSCI台灣 74 季報 民國115年第3季
0052 富邦科技 72 季報 民國115年第3季
00989A 主動摩根美國科技 66 季報 2026-10-29
00406A 主動中信台灣收益 64 季報 2026-10-30
009807 台新標普科技精選 64 每日 PCF 2026-10-29
009810 玉山全球藍籌100 61 每日 PCF 2026-10-29
00714 群益道瓊美國地產 58 每日 PCF 2026-10-29
00851 台新全球AI 58 每日 PCF 2026-10-29
00412A 主動安聯亞半導體 58 季報 2026-10-29
00888 永豐台灣ESG 56 每日 PCF 2026-10-30
00401A 主動摩根台灣鑫收 56 季報 2026-10-30
00998A 主動復華金融股息 55 季報 2026-10-29
00999A 主動野村臺灣高息 54 季報 2026-10-30
00400A 主動國泰動能高息 53 季報 2026-10-30
006201 元大富櫃50 53 每日 PCF 2026-10-30
00982A 主動群益台灣強棒 53 季報 2026-10-30
00934 中信成長高股息 52 季報 民國115年第3季
00875 國泰網路資安 51 每日 PCF 2026-10-29
00956 中信日經高股息 51 每日 PCF 2026-10-29
00972 野村日本動能高息 51 每日 PCF 2026-10-30
00404A 主動聯博動能50 51 季報 2026-10-30

怎麼讀這些數字

  • HHI（赫芬達爾指數）＝各持股佔比百分比的平方和。全押一檔 ＝ 10000，N 檔等權 ＝ 10000÷N。分母是已穿透的股票曝險，不是投入總市值——否則多擺一檔債券 ETF 就會讓集中度憑空變好看。
  • 等效檔數＝10000÷HHI，意思是「你的持股相當於幾檔等權」。穿透後有 200 檔但等效只有 5 檔，代表檔數是假的分散。
  • 分級的 1500／2500 分界借自美國司法部併購指引對市場集中度的慣例，是可比較的標尺，不是法規門檻，也不代表某個區間比較好或比較差。
  • 分散效益＝組合 HHI 相對於「各 ETF 自身 HHI 的曝險加權平均」降低了多少。兩檔持股完全重疊時是 0%，完全不重疊且各半時是 50%。
  • 權重重疊度＝兩檔 ETF 逐檔取較小的權重再加總。A 持台積電 50%、B 持 10%，重疊算 10%——多出來的 40% 只有 A 有，不算重複買。數字愈高代表這兩檔幫你買的是同一批股票。此處用各 ETF 自身的公告權重，未正規化到 100%，所以股票部位只有五成的 ETF（如部分平衡型），重疊度上限也只有五成。
  • 穿透本益比＝穿透後台股部位的總市值 ÷ 這些股票合計的近四季盈餘（按你持有的金額比例），算法是先把每檔的盈餘殖利率（1÷本益比）依曝險金額加總，再取倒數。直接把本益比加權平均會被一檔 150 倍的股票拉爆，這樣算才等於「整包股票的價格是盈餘的幾倍」。近四季虧損的股票盈餘以 0 計，佔比另外列出。
  • 現金殖利率是成分股自己近一年的現金股利 ÷ 股價，依曝險金額加權。它不是 ETF 的配息率——ETF 還會配出資本利得與收益平準金，配息率常常比這個數字高。
  • 買進均價選填。填了就用最新成交價算帳上損益，沒有扣手續費與交易稅，也沒有加回已經領到的配息。
  • 集中度高低本身沒有好壞，只描述風險集中的程度。此處為公開資料之統計整理，非投資建議。