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ETF 配息分析

全市場 ETF 的實際配息紀錄：配多少、多久配一次、配完多久填息。

年化配息率以近 12 個月實際配息 ÷ 當日成交價計算 · 含上市與上櫃（債券 ETF）

近期除權除息行事曆

月月配組合試算

季配型 ETF 的除息月份分成三組。每組各選一檔，就能每個月都有一次除息。 下拉選單依近 12 個月配息率排序，預設帶入各組第一名只是示範，不代表推薦； 配息率高常常是因為配出了資本利得或收益平準金，可對照下方總覽的組成欄位。

1・4・7・10 月除息
2・5・8・11 月除息
3・6・9・12 月除息

全市場配息總覽

共 218 檔有配息紀錄，以下依年化配息率排序
代號 名稱 類型 頻率 最近除息日 最近配息 近12月配息 年化配息率 平準金
近12月占比		 資本利得
近12月占比		 填息天數
中位數		 最近一次
00927 群益半導體收益 股票型 季配 2026-10-19 2.0000 5.730 16.93% 0.0% 100.0% 4 尚未填息
00770 國泰北美科技 股票型 年配 2026-09-16 6.0000 10.200 16.39% 0.0% 98.8% 69 尚未填息
00888 永豐台灣ESG 股票型 季配 2026-10-27 1.5000 4.813 15.49% 0.0% 95.2% 9 尚未填息
00881 國泰台灣科技龍頭 股票型 半年配 2026-08-18 4.6000 7.250 15.46% 0.0% 98.6% 17 尚未填息
00896 中信綠能及電動車 股票型 季配 2026-09-16 1.4500 4.000 15.34% 0.0% 86.7% 13 已填息 9 天
00917 中信特選金融 股票型 年配 2026-01-19 3.5000 3.500 14.89% 0.0% 89.4% 105 尚未填息
00912 中信臺灣智慧50 股票型 季配 2026-10-19 1.8000 4.200 13.12% 0.0% 86.1% 6 尚未填息
00923 群益台ESG低碳50 股票型 半年配 2026-08-18 3.0500 4.760 12.47% 0.0% 83.8% 33 已填息 33 天
00918 大華優利高填息30 股票型 季配 2026-09-18 1.7500 4.195 12.19% 0.0% 88.8% 30 尚未填息
00891 中信關鍵半導體 股票型 季配 2026-08-18 1.5500 4.150 12.15% 0.0% 91.8% 23 已填息 24 天
00904 台新臺灣半導體30 股票型 季配 2026-10-16 2.2000 4.320 11.59% 0.0% 98.0% 2 尚未填息
00830 國泰費城半導體 股票型 年配 2026-01-20 9.0000 9.000 11.24% 0.0% 99.4% 54 已填息 54 天
00712 復華富時不動產 股票型 季配 2026-09-17 0.2000 0.815 11.23% 2.2% 0.0% 19 尚未填息
00928 中信上櫃ESG30 股票型 半年配 2026-07-16 2.7500 3.250 10.95% 0.0% 88.0% 16 已填息 56 天
00985A 主動野村台灣50 主動式 — 2026-10-19 2.1500 2.150 10.85% 0.0% 97.2% — 尚未填息
009804 聯邦台精彩50 股票型 半年配 2026-07-16 1.5300 2.406 10.82% 0.0% 87.2% 15 已填息 48 天
00922 國泰台灣領袖50 股票型 半年配 2026-10-19 2.1000 4.100 10.66% 0.0% 86.0% 36 尚未填息
00919 群益台灣精選高息 股票型 季配 2026-09-16 1.1000 3.420 10.49% 0.0% 84.2% 32 已填息 20 天
00905 FT臺灣Smart 股票型 季配 2026-10-19 0.6000 2.508 10.04% 0.0% 91.4% 5 尚未填息
00842B 台新美元銀行債 債券型 季配 2026-10-16 0.5500 2.850 9.79% 0.0% 0.0% 9 已填息 9 天
00982A 主動群益台灣強棒 主動式 季配 2026-08-18 0.6400 1.991 9.64% 0.0% 100.0% 14 已填息 32 天
00964 中信亞太高股息 股票型 月配 2026-10-19 0.2000 1.381 9.58% 3.4% 89.4% 8 尚未填息
00934 中信成長高股息 股票型 月配 2026-10-19 0.5000 2.747 9.34% 0.0% 78.0% 3 尚未填息
009803 玉山市值動能50 股票型 季配 2026-09-15 0.9000 1.870 9.33% 0.0% 83.8% 4 已填息 7 天
00929 復華台灣科技優息 股票型 月配 2026-10-21 0.3800 2.530 9.14% 0.0% 70.9% 1 已填息 1 天
00961 FT臺灣永續高息 股票型 月配 2026-10-19 0.0900 1.209 9.02% 0.0% 78.7% 7 尚未填息
009801 中信美國創新科技 股票型 — 2026-08-18 1.0000 1.000 8.98% 0.0% 97.0% — 尚未填息
00984A 主動安聯台灣高息 主動式 季配 2026-10-19 0.4730 1.324 8.95% 0.0% 87.3% 5 尚未填息
00911 兆豐洲際半導體 股票型 半年配 2026-07-16 3.5000 4.500 8.85% 0.0% 100.0% 8 尚未填息
0056 元大高股息 股票型 季配 2026-10-22 1.7200 4.936 8.84% 0.0% 74.2% 8 尚未填息
00981B 第一金優選非投債 債券型 月配 2026-10-22 0.0630 0.764 8.51% 2.1% 0.0% 14 尚未填息
00992A 主動群益科技創新 主動式 季配 2026-10-19 0.8500 1.320 8.35% 0.0% 100.0% 21 尚未填息
00727B 國泰優選非投等債 債券型 季配 2026-10-19 0.8500 3.120 7.97% 0.0% 0.0% 39 尚未填息
00981D 主動中信非投等債 債券主動式 月配 2026-10-19 0.0700 0.810 7.96% 18.8% 6.4% 35 尚未填息
00980A 主動野村臺灣優選 主動式 季配 2026-08-18 0.6380 1.814 7.92% 0.0% 95.2% 18 已填息 32 天
00930 永豐ESG低碳高息 股票型 季配 2026-09-23 0.8150 1.795 7.89% 0.0% 59.3% 11 尚未填息
00956 中信日經高股息 股票型 季配 2026-10-19 0.3000 1.060 7.81% 0.0% 100.0% 6 尚未填息
00894 中信小資高價30 股票型 季配 2026-08-18 2.0500 3.450 7.77% 0.0% 94.0% 16 已填息 27 天
00921 兆豐龍頭等權重 股票型 季配 2026-09-16 1.0000 1.780 7.72% 0.0% 74.2% 15 已填息 14 天
00768B 復華20年美債 債券型 季配 2026-08-19 0.8500 3.800 7.71% 23.5% 0.0% 10 已填息 2 天
00953B 群益優選非投等債 債券型 月配 2026-10-07 0.0670 0.744 7.70% 2.0% 0.0% 20 已填息 3 天
00962 台新AI優息動能 股票型 月配 2026-10-16 0.2500 1.080 7.70% 0.0% 76.8% 1 尚未填息
00858 永豐美國500大 股票型 半年配 2026-07-27 1.4000 2.800 7.67% 0.0% 90.9% 40 已填息 8 天
00690 兆豐藍籌30 股票型 季配 2026-08-18 2.1900 5.530 7.53% 0.0% 82.1% 15 已填息 15 天
00947 台新臺灣IC設計 股票型 季配 2026-10-16 2.0000 2.540 7.45% 0.0% 84.7% 1 尚未填息
00781B 國泰A級科技債 債券型 季配 2026-09-16 0.5500 2.000 7.38% 0.0% 90.0% 24 已填息 21 天
00913 兆豐台灣晶圓製造 股票型 半年配 2026-08-18 1.7800 3.380 7.36% 0.0% 88.2% 17 已填息 15 天
00945B 凱基美國非投等債 債券型 月配 2026-10-19 0.0970 1.067 7.35% 0.0% 0.0% 14 已填息 8 天
00878 國泰永續高股息 股票型 季配 2026-08-18 1.0100 2.490 7.15% 0.0% 72.4% 29 已填息 11 天
00943 兆豐電子高息等權 股票型 月配 2026-10-19 0.3600 1.474 7.14% 0.0% 73.3% 2 尚未填息
00909 國泰數位支付服務 股票型 年配 2026-04-20 2.7500 2.750 7.10% 0.0% 95.6% 23 已填息 11 天
00982T 平衡兆豐台美動能 平衡型 — 2026-09-16 1.0000 1.000 7.06% 0.0% 100.0% — 尚未填息
00916 國泰全球品牌50 股票型 年配 2026-06-16 1.9200 1.920 6.99% 0.0% 92.2% 6 已填息 84 天
00892 富邦台灣半導體 股票型 半年配 2026-07-16 2.4600 2.736 6.98% 0.0% 89.9% 29 已填息 49 天
00710B 復華彭博非投等債 債券型 季配 2026-09-17 0.3900 1.310 6.92% 0.0% 0.0% 27 尚未填息
00980D 主動聯博投等入息 債券主動式 月配 2026-10-19 0.1140 1.368 6.92% 3.8% 0.0% 7 已填息 8 天
00782B 國泰A級公用債 債券型 季配 2026-10-19 0.5000 2.000 6.76% 0.0% 60.0% 28 尚未填息
009808 華南永昌優選50 股票型 季配 2026-08-18 0.5700 2.031 6.71% 0.0% 91.2% 7 已填息 11 天
00799B 國泰A級醫療債 債券型 季配 2026-08-18 0.4000 1.950 6.68% 0.0% 35.9% 9 已填息 47 天
00882 中信中國高股息 股票型 半年配 2026-07-16 0.5500 1.000 6.62% 0.0% 0.0% 11 已填息 10 天
計算方式
  • 年化配息率＝近 12 個月實際配息合計 ÷ 當日成交價。是回顧值，不是未來配息的保證，也不等於總報酬。
  • 配息組成（平準金／資本利得）＝近 12 個月各期組成的金額加權占比，來源為投信申報的收益分配組成。 收益平準金是拿新申購者的錢配息，本質上是還你自己的本金； 已實現資本利得是基金賣股票換來的，是真的獲利但不是股息，且多頭年份才有。 兩者都不代表基金持股本身的配息能力 —— 剩下的「股利所得＋利息所得」才是。 空白代表該檔從未配息（槓桿／反向、期貨商品、剛掛牌）或組成尚未公告。
  • 配息頻率由歷次除息日的中位數間隔推得，剛調整頻率的 ETF 需要兩期才會跟上。
  • 填息＝除息後收盤價回到除息前一交易日的收盤價；除息日算第 1 天。中位數只計已填息的近 8 次。
  • 配息金額與價格皆已還原分割（例如 0050 分割前的配息會以分割後單位表示），故與當年公告的原始金額不同。
  • 不配息的槓桿／反向／累積型 ETF 不列入本表。