📡ETF持股與籌碼變動

ETF 配息分析

全市場 ETF 的實際配息紀錄：配多少、多久配一次、配完多久填息。

年化配息率以近 12 個月實際配息 ÷ 當日成交價計算 · 含上市與上櫃（債券 ETF）

近期除權除息行事曆

全市場配息總覽

共 210 檔有配息紀錄，以下依年化配息率排序
代號 名稱 類型 頻率 最近除息日 最近配息 近12月配息 年化配息率 平準金
近12月占比		 資本利得
近12月占比		 填息天數
中位數		 最近一次
00917 中信特選金融 股票型 年配 2026-01-19 3.5000 3.500 14.82% 0.0% 89.4% 105 尚未填息
00881 國泰台灣科技龍頭 股票型 半年配 2026-08-18 4.6000 7.250 14.73% 0.0% 98.6% 17 尚未填息
00923 群益台ESG低碳50 股票型 半年配 2026-08-18 3.0500 4.760 12.08% 0.0% 83.8% 45 尚未填息
00891 中信關鍵半導體 股票型 季配 2026-08-18 1.5500 4.150 12.02% 0.0% 91.8% 22 尚未填息
00830 國泰費城半導體 股票型 年配 2026-01-20 9.0000 9.000 11.39% 0.0% 99.4% 54 已填息 54 天
00888 永豐台灣ESG 股票型 季配 2026-07-27 1.7530 3.813 11.34% 0.0% 91.9% 12 已填息 31 天
00927 群益半導體收益 股票型 季配 2026-07-16 1.8800 3.950 10.78% 0.0% 100.0% 6 尚未填息
00896 中信綠能及電動車 股票型 季配 2026-06-16 1.2500 2.950 10.65% 0.0% 86.7% 13 尚未填息
009804 聯邦台精彩50 股票型 半年配 2026-07-16 1.5300 2.406 10.62% 0.0% 87.2% 10 尚未填息
00928 中信上櫃ESG30 股票型 半年配 2026-07-16 2.7500 3.250 10.38% 0.0% 88.0% 15 尚未填息
00842B 台新美元銀行債 債券型 季配 2026-07-15 0.8000 2.900 10.07% 0.0% 0.0% 9 尚未填息
00712 復華富時不動產 股票型 季配 2026-06-17 0.2350 0.805 9.71% 2.2% 0.0% 20 已填息 9 天
00982A 主動群益台灣強棒 主動式 季配 2026-08-18 0.6400 1.991 9.10% 0.0% 100.0% 12 尚未填息
009801 中信美國創新科技 股票型 — 2026-08-18 1.0000 1.000 9.06% 0.0% 97.0% — 尚未填息
00911 兆豐洲際半導體 股票型 半年配 2026-07-16 3.5000 4.500 8.93% 0.0% 100.0% 8 尚未填息
00919 群益台灣精選高息 股票型 季配 2026-06-16 1.0000 2.860 8.74% 0.0% 84.2% 46 已填息 3 天
00981B 第一金優選非投債 債券型 月配 2026-08-20 0.0640 0.776 8.52% 5.1% 0.0% 12 尚未填息
00918 大華優利高填息30 股票型 季配 2026-06-18 1.2600 2.965 8.37% 0.0% 80.9% 28 已填息 31 天
00905 FT臺灣Smart 股票型 季配 2026-07-16 1.0580 2.158 8.33% 0.0% 91.7% 5 尚未填息
00768B 復華20年美債 債券型 季配 2026-08-19 0.8500 3.800 8.06% 23.5% 0.0% 10 已填息 2 天
00858 永豐美國500大 股票型 半年配 2026-07-27 1.4000 2.800 7.88% 0.0% 90.9% 40 已填息 8 天
00922 國泰台灣領袖50 股票型 半年配 2026-03-17 2.0000 3.250 7.86% 0.0% 81.6% 36 已填息 20 天
00912 中信臺灣智慧50 股票型 季配 2026-07-16 1.0000 2.700 7.84% 0.0% 77.6% 7 已填息 21 天
00953B 群益優選非投等債 債券型 月配 2026-09-02 0.0670 0.738 7.72% 0.0% 0.0% 28 尚未填息
00980A 主動野村臺灣優選 主動式 季配 2026-08-18 0.6380 1.814 7.64% 0.0% 95.2% 9 尚未填息
00961 FT臺灣永續高息 股票型 月配 2026-08-18 0.1900 1.008 7.56% 0.0% 76.4% 5 已填息 12 天
00964 中信亞太高股息 股票型 月配 2026-08-18 0.1200 1.109 7.47% 3.8% 88.2% 6 已填息 4 天
00894 中信小資高價30 股票型 季配 2026-08-18 2.0500 3.450 7.45% 0.0% 94.0% 16 尚未填息
0056 元大高股息 股票型 季配 2026-07-21 1.3500 4.082 7.42% 0.0% 66.6% 11 已填息 2 天
00878 國泰永續高股息 股票型 季配 2026-08-18 1.0100 2.490 7.28% 0.0% 72.4% 29 已填息 11 天
00727B 國泰優選非投等債 債券型 季配 2026-07-16 0.8500 2.840 7.25% 0.0% 0.0% 24 尚未填息
00945B 凱基美國非投等債 債券型 月配 2026-08-18 0.0900 1.035 7.18% 0.0% 0.0% 14 尚未填息
00690 兆豐藍籌30 股票型 季配 2026-08-18 2.1900 5.530 7.16% 0.0% 82.1% 15 已填息 15 天
00916 國泰全球品牌50 股票型 年配 2026-06-16 1.9200 1.920 7.13% 0.0% 92.2% 6 尚未填息
00913 兆豐台灣晶圓製造 股票型 半年配 2026-08-18 1.7800 3.380 7.12% 0.0% 88.2% 17 已填息 15 天
00934 中信成長高股息 股票型 月配 2026-08-18 0.3000 2.103 7.11% 0.0% 70.1% 3 已填息 7 天
00781B 國泰A級科技債 債券型 季配 2026-06-16 0.5500 1.900 7.10% 0.0% 90.0% 27 尚未填息
00984A 主動安聯台灣高息 主動式 季配 2026-07-16 0.4150 1.061 7.05% 10.4% 64.4% 3 尚未填息
00799B 國泰A級醫療債 債券型 季配 2026-08-18 0.4000 1.950 6.96% 0.0% 35.9% 9 尚未填息
00782B 國泰A級公用債 債券型 季配 2026-07-16 0.5000 2.000 6.91% 0.0% 60.0% 28 尚未填息
00904 台新臺灣半導體30 股票型 季配 2026-07-15 0.6800 2.770 6.90% 0.0% 92.1% 2 已填息 1 天
00929 復華台灣科技優息 股票型 月配 2026-08-19 0.3800 1.930 6.78% 0.0% 63.4% 2 已填息 6 天
00882 中信中國高股息 股票型 半年配 2026-07-16 0.5500 1.000 6.77% 0.0% 0.0% 11 已填息 10 天
00892 富邦台灣半導體 股票型 半年配 2026-07-16 2.4600 2.736 6.72% 0.0% 89.9% 13 尚未填息
00956 中信日經高股息 股票型 季配 2026-07-16 0.3000 0.920 6.72% 0.0% 100.0% 6 已填息 8 天
009808 華南永昌優選50 股票型 季配 2026-08-18 0.5700 2.031 6.61% 0.0% 91.2% 7 已填息 11 天
00756B 群益投等新興公債 債券型 季配 2026-08-18 0.5060 1.949 6.56% 0.0% 0.0% 8 尚未填息
00981D 主動中信非投等債 債券主動式 月配 2026-08-18 0.0700 0.670 6.53% 20.5% 7.0% 53 尚未填息
00710B 復華彭博非投等債 債券型 季配 2026-06-17 0.3100 1.240 6.50% 0.0% 0.0% 24 已填息 13 天
00741B 富邦全球非投等債 債券型 月配 2026-08-18 0.1990 2.388 6.44% 0.0% 0.0% 14 尚未填息
00726B 國泰新興投等債 債券型 季配 2026-07-28 0.5000 2.000 6.31% 0.0% 0.0% 18 尚未填息
00980D 主動聯博投等入息 債券主動式 月配 2026-08-18 0.1140 1.254 6.31% 5.3% 0.0% 7 尚未填息
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 月配 2026-08-18 0.0620 0.805 6.29% 0.0% 0.0% 3 已填息 3 天
00959B 大華投等美債15Y+ 債券型 月配 2026-09-02 0.0480 0.558 6.23% 0.0% 0.0% 8 尚未填息
00770 國泰北美科技 股票型 年配 2026-01-20 4.2000 4.200 6.20% 0.0% 98.8% 69 已填息 58 天
00722B 群益投資級電信債 債券型 季配 2026-07-16 0.5200 2.085 6.18% 0.0% 0.0% 23 尚未填息
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 月配 2026-08-18 0.0720 0.864 6.11% 0.0% 0.0% 3 已填息 3 天
00907 永豐優息存股 股票型 季配 2026-08-25 0.2400 1.077 6.09% 0.0% 43.8% 13 已填息 8 天
00723B 群益投資級科技債 債券型 季配 2026-07-16 0.4400 1.758 6.06% 0.0% 0.0% 12 尚未填息
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 月配 2026-09-01 0.0680 0.801 6.04% 0.0% 0.0% 3 尚未填息
計算方式
  • 年化配息率＝近 12 個月實際配息合計 ÷ 當日成交價。是回顧值，不是未來配息的保證，也不等於總報酬。
  • 配息組成（平準金／資本利得）＝近 12 個月各期組成的金額加權占比，來源為投信申報的收益分配組成。 收益平準金是拿新申購者的錢配息，本質上是還你自己的本金； 已實現資本利得是基金賣股票換來的，是真的獲利但不是股息，且多頭年份才有。 兩者都不代表基金持股本身的配息能力 —— 剩下的「股利所得＋利息所得」才是。 空白代表該檔從未配息（槓桿／反向、期貨商品、剛掛牌）或組成尚未公告。
  • 配息頻率由歷次除息日的中位數間隔推得，剛調整頻率的 ETF 需要兩期才會跟上。
  • 填息＝除息後收盤價回到除息前一交易日的收盤價；除息日算第 1 天。中位數只計已填息的近 8 次。
  • 配息金額與價格皆已還原分割（例如 0050 分割前的配息會以分割後單位表示），故與當年公告的原始金額不同。
  • 不配息的槓桿／反向／累積型 ETF 不列入本表。