📊 00918 大華優利高填息30｜報酬貢獻
2026-07-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（3個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+11.41%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+10.34%
台股持股 38 檔，期初佔基金約 99%
其他與時間差
+1.07 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 30.2 | 9 | +7.09 | |
| 航運業 | 14.2 | 3 | +1.76 | |
| 電腦及週邊設備業 | 23.2 | 9 | +1.52 | |
| 水泥工業 | 1.7 | 1 | +0.31 | |
| 半導體業 | 7.2 | 2 | +0.20 | |
| 鋼鐵工業 | 1.0 | 1 | +0.16 | |
| 文化創意業 | 0.8 | 1 | +0.08 | |
| 電子通路業 | 2.5 | 2 | +0.07 | |
| 運動休閒 | 1.1 | 2 | +0.07 | |
| 建材營造 | 0.3 | 1 | -0.00 | |
| 紡織纖維 | 0.9 | 1 | -0.03 | |
| 其他電子業 | 5.1 | 3 | -0.04 | |
| 光電業 | 1.9 | 1 | -0.38 | |
| 電子零組件業 | 8.6 | 2 | -0.47 |
正貢獻前 10 （26 檔合計 +12.52 pp）
全部 38 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 6.01 | +26.2% | +1.58 |
| 2884 | 玉山金 | 4.04 | +38.4% | +1.55 |
| 2887 | 台新新光金 | 6.34 | +23.3% | +1.48 |
| 2881 | 富邦金 | 5.27 | +24.3% | +1.28 |
| 2357 | 華碩 | 4.99 | +22.7% | +1.13 |
| 2891 | 中信金 | 6.25 | +17.8% | +1.11 |
| 3044 | 健鼎 | 2.14 | +41.5% | +0.89 |
| 2882 | 國泰金 | 4.02 | +17.0% | +0.68 |
| 1102 | 亞泥 | 1.74 | +17.7% | +0.31 |
| 2886 | 兆豐金 | 1.63 | +18.2% | +0.30 |
| 2801 | 彰銀 | 0.90 | +30.0% | +0.27 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.61 | +7.5% | +0.27 |
| 2890 | 永豐金 | 1.20 | +21.4% | +0.26 |
| 3231 | 緯創 | 3.80 | +6.2% | +0.23 |
| 2618 | 長榮航 | 4.94 | +3.7% | +0.18 |
| 2892 | 第一金 | 0.60 | +28.2% | +0.17 |
| 2027 | 大成鋼 | 1.00 | +16.2% | +0.16 |
| 2377 | 微星 | 0.85 | +14.6% | +0.12 |
| 2353 | 宏碁 | 1.41 | +8.0% | +0.11 |
| 3293 | 鈊象 | 0.76 | +10.8% | +0.08 |
| 2376 | 技嘉 | 3.52 | +2.1% | +0.07 |
| 2474 | 可成 | 1.96 | +3.7% | +0.07 |
| 3005 | 神基 | 0.63 | +11.1% | +0.07 |
| 9904 | 寶成 | 0.85 | +8.0% | +0.07 |
| 3036 | 文曄 | 1.80 | +3.6% | +0.07 |
| 3702 | 大聯大 | 0.75 | +0.9% | +0.01 |
| 2610 | 華航 | 3.29 | -0.0% | -0.00 |
| 2542 | 興富發 | 0.29 | -0.8% | -0.00 |
| 9910 | 豐泰 | 0.26 | -1.2% | -0.00 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.95 | -3.0% | -0.03 |
| 6409 | 旭隼 | 0.39 | -10.3% | -0.04 |
| 6121 | 新普 | 1.05 | -4.8% | -0.05 |
| 2303 | 聯電 | 3.57 | -1.9% | -0.07 |
| 2404 | 漢唐 | 2.79 | -2.7% | -0.07 |
| 6669 | 緯穎 | 2.08 | -4.2% | -0.09 |
| 2382 | 廣達 | 4.88 | -1.8% | -0.09 |
| 8069 | 元太 | 1.92 | -19.6% | -0.38 |
| 2327 | 國巨* | 6.46 | -21.0% | -1.36 |
相關：00918 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。