💰 估計持股成本
主動式 ETF 每天揭露持有幾股。把每天的股數變化乘上當天的成交均價，就能估出經理人對每一檔台股的 平均持有成本，再對照最新收盤價，看出哪些部位帳上賺、哪些帳上賠（紅＝獲利、 綠＝虧損；僅為統計估算，非買賣建議）。 資料日 2026-10-22。
台股部位市值
6.96 億
5 檔台股，佔基金權重約 14.8%
帳上損益（未實現）
-3,046 萬
相對估計成本 -4.20%；
賺 1 檔、賠 4 檔；100% 市值是標「起」的部位
已實現損益
-1,103 萬
2026-10-07 起賣出部分的估計損益
00411A 的每日持股本站只有 14 天（2026-10-07 起）， 100% 的台股市值是起算日就持有、成本以當天收盤價計的部位。 這裡的帳上損益幾乎只是 2026-10-07 以來的股價漲跌，不是經理人買進後的實際賺賠。
持股資料日 2026-10-21，收盤價取同一天。起算日 2026-10-07：本站從這一天開始有 00411A 的每日持股，當天已持有的部位以當天收盤價當作起始成本（表中標「起」）。 之後新買進的部位，成本才是實際買進那幾天的均價。
| 代號 | 名稱 | 持有張數 | 估計成本 | 收盤價 | 損益% | 帳上損益 | 已實現 | 權重% | 起算／建倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8996 | 高力 | 174 | 1645.00 | 1660.00 | +0.9% | +261 萬 | — | 6.17 | 2026-10-07 起 |
| 3443 | 創意 | 35 | 8460.00 | 8000.00 | -5.4% | -1,610 萬 | — | 5.98 | 2026-10-07 起 |
| 3017 | 奇鋐 | 19 | 3474.70 | 3235.00 | -6.9% | -455 萬 | — | 1.31 | 2026-10-07 起 |
| 6669 | 緯穎 | 27 | 2240.00 | 1880.00 | -16.1% | -955 萬 | -1,103 萬 | 1.06 | 2026-10-07 起 |
| 3037 | 欣興 | 14 | 1305.00 | 1100.00 | -15.7% | -287 萬 | — | 0.33 | 2026-10-07 起 |
成本是怎麼估出來的
主動式 ETF 每個交易日都要公告申購買回清單，上面寫著收盤後持有每一檔股票幾股。相鄰兩天的股數差，就是那一天淨買進或淨賣出的股數。 本站以證交所與櫃買中心公布的當日成交金額 ÷ 成交股數（成交均價）當作那一天的成交價，用移動平均法累積： 買進時把新股數按均價併入平均成本，賣出時以「賣出股數 ×（均價 − 平均成本）」記為已實現損益，平均成本不變。 帳上損益就是「目前股數 ×（最新收盤價 − 平均成本）」。
這個估計和實際會差在哪裡
- 起算日之前的部位：本站開始有某檔 ETF 資料的那一天，已經持有的股票只能以當天收盤價當成本， 所以這裡的「成本」是「從起算日以來」的成本，不是基金當初真正買進的價格。表中標「起」的就是這種部位。
- 實際成交價：經理人可能在盤中高點或低點成交，均價只是那天全市場的平均；同一天內先買後賣也只看得到淨額。
- 申購買回：投資人申購時基金要跟著買股票，贖回時要賣，這些被動買賣也算進成本——那是基金實際花的錢。 想看扣掉申購買回之後、經理人主動做的加減碼，請看投信共識。
- 股利與分割：現金股利沒有計入，除息後股價下跌會讓帳上損益看起來變差；股票分割依本站偵測到的倍數調整股數與成本， 配股（除權）則會被當成以當天均價買進。
- 範圍：只計算上市與上櫃的台股，海外股票、債券與期貨不在內，所以台股部位只佔基金的一部分。
以上為依公開資料的統計估算，不代表各投信實際帳務，非屬證券投資顧問事業，不構成任何投資建議。