💰 估計持股成本
主動式 ETF 每天揭露持有幾股。把每天的股數變化乘上當天的成交均價，就能估出經理人對每一檔台股的 平均持有成本，再對照最新收盤價，看出哪些部位帳上賺、哪些帳上賠（紅＝獲利、 綠＝虧損；僅為統計估算，非買賣建議）。 資料日 2026-10-22。
台股部位市值
673.38 億
50 檔台股，佔基金權重約 98.8%
帳上損益（未實現）
+14.85 億
相對估計成本 +2.25%；
賺 27 檔、賠 23 檔；85% 市值是標「起」的部位
已實現損益
-68.47 億
2026-05-29 起賣出部分的估計損益
持股資料日 2026-10-22，收盤價取同一天。起算日 2026-05-29：本站從這一天開始有 00991A 的每日持股，當天已持有的部位以當天收盤價當作起始成本（表中標「起」）。 之後新買進的部位，成本才是實際買進那幾天的均價。
| 代號 | 名稱 | 持有張數 | 估計成本 | 收盤價 | 損益% | 帳上損益 | 已實現 | 權重% | 起算／建倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,200 | 2383.42 | 2385.00 | +0.1% | +665 萬 | +2,990 萬 | 14.69 | 2026-05-29 起 |
| 2383 | 台光電 | 1,350 | 5322.59 | 5070.00 | -4.8% | -3.41 億 | +851 萬 | 10.04 | 2026-05-29 起 |
| 3037 | 欣興 | 5,350 | 1043.04 | 1085.00 | +4.0% | +2.24 億 | — | 8.51 | 2026-05-29 起 |
| 2408 | 南亞科 | 11,700 | 407.73 | 414.00 | +1.5% | +7,330 萬 | +2.60 億 | 7.11 | 2026-05-29 起 |
| 2059 | 川湖 | 482 | 8302.31 | 9755.00 | +17.5% | +7.00 億 | +1.90 億 | 6.90 | 2026-05-29 起 |
| 3189 | 景碩 | 4,620 | 802.20 | 986.00 | +22.9% | +8.49 億 | -1,732 萬 | 6.68 | 2026-05-29 起 |
| 8046 | 南電 | 3,400 | 1023.48 | 1265.00 | +23.6% | +8.21 億 | -414 萬 | 6.31 | 2026-05-29 起 |
| 3017 | 奇鋐 | 1,350 | 2893.53 | 3145.00 | +8.7% | +3.39 億 | -1.86 億 | 6.23 | 2026-05-29 起 |
| 2454 | 聯發科 | 1,050 | 4335.63 | 4010.00 | -7.5% | -3.42 億 | -6,077 萬 | 6.18 | 2026-05-29 起 |
| 1303 | 南亞 | 10,000 | 251.95 | 301.00 | +19.5% | +4.90 億 | — | 4.42 | 2026-09-17 |
| 2327 | 國巨* | 5,400 | 726.76 | 507.00 | -30.2% | -11.87 億 | -3.68 億 | 4.02 | 2026-05-29 起 |
| 3026 | 禾伸堂 | 3,000 | 691.27 | 756.00 | +9.4% | +1.94 億 | +1,276 萬 | 3.33 | 2026-08-12 |
| 3653 | 健策 | 340 | 4983.48 | 6070.00 | +21.8% | +3.69 億 | +3,371 萬 | 3.03 | 2026-05-29 起 |
| 3081 | 聯亞 | 800 | 2896.57 | 2375.00 | -18.0% | -4.17 億 | -2,451 萬 | 2.79 | 2026-08-12 |
| 5274 | 信驊 | 110 | 18711.38 | 16010.00 | -14.4% | -2.99 億 | -2,284 萬 | 2.60 | 2026-05-29 起 |
| 6505 | 台塑化 | 15,000 | 102.50 | 106.50 | +3.9% | +5,996 萬 | — | 2.34 | 2026-09-30 |
| 3711 | 日月光投控 | 2,100 | 624.95 | 654.00 | +4.7% | +6,101 萬 | -1.45 億 | 2.01 | 2026-05-29 起 |
| 3008 | 大立光 | 170 | 6844.17 | 6175.00 | -9.8% | -1.14 億 | — | 1.54 | 2026-08-12 |
| 7769 | 鴻勁 | 1 | 7678.10 | 5275.00 | -31.3% | -240 萬 | -6.21 億 | 0.01 | 2026-05-29 起 |
| 6223 | 旺矽 | 1 | 6168.00 | 4890.00 | -20.7% | -128 萬 | -7.91 億 | 0.01 | 2026-05-29 起 |
| 2382 | 廣達 | 9 | 339.00 | 322.00 | -5.0% | -15 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2603 | 長榮 | 9 | 213.00 | 260.00 | +22.1% | +42 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2317 | 鴻海 | 9 | 289.00 | 245.00 | -15.2% | -40 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2360 | 致茂 | 1 | 2520.00 | 1980.00 | -21.4% | -54 萬 | -5,586 萬 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 8299 | 群聯 | 1 | 2577.04 | 1880.00 | -27.1% | -70 萬 | -8.02 億 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1 | 2319.48 | 1875.00 | -19.2% | -44 萬 | -1.03 億 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 6669 | 緯穎 | 1 | 1965.55 | 1840.00 | -6.4% | -13 萬 | +1,005 萬 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2345 | 智邦 | 1 | 2327.30 | 1775.00 | -23.7% | -55 萬 | -7.35 億 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 3231 | 緯創 | 9 | 192.75 | 190.00 | -1.4% | -2 萬 | -4,826 萬 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2308 | 台達電 | 1 | 1835.29 | 1560.00 | -15.0% | -28 萬 | -2.94 億 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 5347 | 世界 | 9 | 168.00 | 161.00 | -4.2% | -6 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2881 | 富邦金 | 9 | 110.00 | 158.50 | +44.1% | +44 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 6274 | 台燿 | 1 | 1652.73 | 1420.00 | -14.1% | -23 萬 | -6.98 億 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2303 | 聯電 | 9 | 146.95 | 125.50 | -14.6% | -19 萬 | +2,711 萬 | 0.00 | 2026-09-01 |
| 2882 | 國泰金 | 9 | 85.70 | 113.50 | +32.4% | +25 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2357 | 華碩 | 1 | 851.22 | 946.00 | +11.1% | +9 萬 | — | 0.00 | 2026-08-12 |
| 2379 | 瑞昱 | 1 | 766.94 | 772.00 | +0.7% | +1 萬 | — | 0.00 | 2026-08-12 |
| 2885 | 元大金 | 9 | 59.78 | 72.40 | +21.1% | +12 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2891 | 中信金 | 9 | 60.50 | 74.90 | +23.8% | +13 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 3044 | 健鼎 | 1 | 521.00 | 556.00 | +6.7% | +4 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2886 | 兆豐金 | 9 | 48.80 | 55.20 | +13.1% | +6 萬 | — | 0.00 | 2026-08-12 |
| 2880 | 華南金 | 9 | 43.31 | 50.30 | +16.1% | +6 萬 | — | 0.00 | 2026-08-12 |
| 2884 | 玉山金 | 9 | 36.66 | 49.75 | +35.7% | +12 萬 | — | 0.00 | 2026-08-12 |
| 2890 | 永豐金 | 9 | 39.56 | 46.35 | +17.1% | +6 萬 | — | 0.00 | 2026-08-12 |
| 2449 | 京元電子 | 1 | 328.50 | 262.50 | -20.1% | -10 萬 | -56 萬 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2887 | 台新新光金 | 9 | 35.54 | 42.10 | +18.5% | +6 萬 | — | 0.00 | 2026-08-12 |
| 2883 | 凱基金 | 9 | 31.01 | 37.75 | +21.7% | +6 萬 | — | 0.00 | 2026-08-12 |
| 2313 | 華通 | 1 | 284.50 | 224.50 | -21.1% | -8 萬 | -58 萬 | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 3036 | 文曄 | 1 | 288.50 | 213.00 | -26.2% | -8 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
| 2412 | 中華電 | 1 | 137.00 | 158.00 | +15.3% | +2 萬 | — | 0.00 | 2026-05-29 起 |
近 120 天出清的部位
| 代號 | 名稱 | 建倉 | 出清 | 估計已實現損益 |
|---|---|---|---|---|
| 1216 | 統一 | 2026-08-12 | 2026-09-30 | -0 萬 |
| 2912 | 統一超 | 2026-08-12 | 2026-09-17 | -0 萬 |
| 2404 | 漢唐 | 2026-05-29 起 | 2026-09-01 | -6 萬 |
| 8996 | 高力 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | +1.53 億 |
| 8210 | 勤誠 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | -2.37 億 |
| 6515 | 穎崴 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | -4.25 億 |
| 6510 | 精測 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | -27 萬 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2026-06-15 | 2026-08-12 | -1.71 億 |
| 3324 | 雙鴻 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | -2 萬 |
| 3042 | 晶技 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | -9,518 萬 |
| 2492 | 華新科 | 2026-06-18 | 2026-08-12 | -8.65 億 |
| 2368 | 金像電 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | -4,518 萬 |
| 2344 | 華邦電 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | -3.21 億 |
| 2337 | 旺宏 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | -27 萬 |
| 2303 | 聯電 | 2026-06-17 | 2026-08-12 | -2.13 億 |
| 1519 | 華城 | 2026-05-29 起 | 2026-08-12 | -15 萬 |
成本是怎麼估出來的
主動式 ETF 每個交易日都要公告申購買回清單，上面寫著收盤後持有每一檔股票幾股。相鄰兩天的股數差，就是那一天淨買進或淨賣出的股數。 本站以證交所與櫃買中心公布的當日成交金額 ÷ 成交股數（成交均價）當作那一天的成交價，用移動平均法累積： 買進時把新股數按均價併入平均成本，賣出時以「賣出股數 ×（均價 − 平均成本）」記為已實現損益，平均成本不變。 帳上損益就是「目前股數 ×（最新收盤價 − 平均成本）」。
這個估計和實際會差在哪裡
- 起算日之前的部位：本站開始有某檔 ETF 資料的那一天，已經持有的股票只能以當天收盤價當成本， 所以這裡的「成本」是「從起算日以來」的成本，不是基金當初真正買進的價格。表中標「起」的就是這種部位。
- 實際成交價：經理人可能在盤中高點或低點成交，均價只是那天全市場的平均；同一天內先買後賣也只看得到淨額。
- 申購買回：投資人申購時基金要跟著買股票，贖回時要賣，這些被動買賣也算進成本——那是基金實際花的錢。 想看扣掉申購買回之後、經理人主動做的加減碼，請看投信共識。
- 股利與分割：現金股利沒有計入，除息後股價下跌會讓帳上損益看起來變差；股票分割依本站偵測到的倍數調整股數與成本， 配股（除權）則會被當成以當天均價買進。
- 範圍：只計算上市與上櫃的台股，海外股票、債券與期貨不在內，所以台股部位只佔基金的一部分。
以上為依公開資料的統計估算，不代表各投信實際帳務，非屬證券投資顧問事業，不構成任何投資建議。