💰 估計持股成本
主動式 ETF 每天揭露持有幾股。把每天的股數變化乘上當天的成交均價，就能估出經理人對每一檔台股的 平均持有成本，再對照最新收盤價，看出哪些部位帳上賺、哪些帳上賠（紅＝獲利、 綠＝虧損；僅為統計估算，非買賣建議）。 資料日 2026-10-22。
台股部位市值
10.24 億
4 檔台股，佔基金權重約 9.1%
帳上損益（未實現）
+7,638 萬
相對估計成本 +8.06%；
賺 3 檔、賠 1 檔；51% 市值是標「起」的部位
已實現損益
-1.82 億
2026-04-28 起賣出部分的估計損益
持股資料日 2026-10-21，收盤價取同一天。起算日 2026-04-28：本站從這一天開始有 00997A 的每日持股，當天已持有的部位以當天收盤價當作起始成本（表中標「起」）。 之後新買進的部位，成本才是實際買進那幾天的均價。
| 代號 | 名稱 | 持有張數 | 估計成本 | 收盤價 | 損益% | 帳上損益 | 已實現 | 權重% | 起算／建倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 欣興 | 360 | 990.52 | 1100.00 | +11.1% | +3,941 萬 | — | 3.52 | 2026-07-23 |
| 2330 | 台積電 | 132 | 2215.00 | 2420.00 | +9.3% | +2,706 萬 | +53 萬 | 2.84 | 2026-04-28 起 |
| 2383 | 台光電 | 41 | 4375.00 | 4990.00 | +14.1% | +2,522 萬 | +167 萬 | 1.82 | 2026-04-28 起 |
| 2454 | 聯發科 | 25 | 4752.49 | 4140.00 | -12.9% | -1,531 萬 | — | 0.92 | 2026-09-08 |
近 120 天出清的部位
| 代號 | 名稱 | 建倉 | 出清 | 估計已實現損益 |
|---|---|---|---|---|
| 6640 | 均華 | 2026-09-08 | 2026-09-29 | -2,324 萬 |
| 2345 | 智邦 | 2026-04-28 起 | 2026-08-25 | -2,614 萬 |
| 2454 | 聯發科 | 2026-05-28 | 2026-07-29 | -3,383 萬 |
| 2327 | 國巨* | 2026-06-12 | 2026-07-21 | -8,988 萬 |
| 2308 | 台達電 | 2026-04-28 起 | 2026-06-25 | -771 萬 |
成本是怎麼估出來的
主動式 ETF 每個交易日都要公告申購買回清單，上面寫著收盤後持有每一檔股票幾股。相鄰兩天的股數差，就是那一天淨買進或淨賣出的股數。 本站以證交所與櫃買中心公布的當日成交金額 ÷ 成交股數（成交均價）當作那一天的成交價，用移動平均法累積： 買進時把新股數按均價併入平均成本，賣出時以「賣出股數 ×（均價 − 平均成本）」記為已實現損益，平均成本不變。 帳上損益就是「目前股數 ×（最新收盤價 − 平均成本）」。
這個估計和實際會差在哪裡
- 起算日之前的部位：本站開始有某檔 ETF 資料的那一天，已經持有的股票只能以當天收盤價當成本， 所以這裡的「成本」是「從起算日以來」的成本，不是基金當初真正買進的價格。表中標「起」的就是這種部位。
- 實際成交價：經理人可能在盤中高點或低點成交，均價只是那天全市場的平均；同一天內先買後賣也只看得到淨額。
- 申購買回：投資人申購時基金要跟著買股票，贖回時要賣，這些被動買賣也算進成本——那是基金實際花的錢。 想看扣掉申購買回之後、經理人主動做的加減碼，請看投信共識。
- 股利與分割：現金股利沒有計入，除息後股價下跌會讓帳上損益看起來變差；股票分割依本站偵測到的倍數調整股數與成本， 配股（除權）則會被當成以當天均價買進。
- 範圍：只計算上市與上櫃的台股，海外股票、債券與期貨不在內，所以台股部位只佔基金的一部分。
以上為依公開資料的統計估算，不代表各投信實際帳務，非屬證券投資顧問事業，不構成任何投資建議。