📊 00736 國泰新興市場｜報酬貢獻
2026-10-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（最近一個交易日）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-1.75%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-0.58%
台股持股 55 檔，期初佔基金約 36%
其他與時間差
-1.16 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-10-21 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 4.4 | 14 | +0.04 | |
| 通信網路業 | 0.9 | 3 | +0.02 | |
| 食品工業 | 0.3 | 1 | +0.01 | |
| 文化創意業 | 0.4 | 1 | +0.00 | |
| 汽車工業 | 0.2 | 1 | +0.00 | |
| 電子通路業 | 0.2 | 1 | -0.00 | |
| 其他 | 0.1 | 1 | -0.00 | |
| 生技醫療業 | 0.6 | 1 | -0.01 | |
| 其他電子業 | 0.9 | 1 | -0.02 | |
| 光電業 | 0.6 | 2 | -0.02 | |
| 塑膠工業 | 0.5 | 1 | -0.03 | |
| 電腦及週邊設備業 | 2.7 | 9 | -0.07 | |
| 電子零組件業 | 2.0 | 5 | -0.07 | |
| 半導體業 | 21.9 | 14 | -0.45 |
正貢獻前 10 （17 檔合計 +0.09 pp）
拖累前 10 （36 檔合計 -0.67 pp）
全部 55 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2886 | 兆豐金 | 0.52 | +3.0% | +0.02 |
| 2412 | 中華電 | 0.51 | +2.6% | +0.01 |
| 2890 | 永豐金 | 0.48 | +2.1% | +0.01 |
| 2892 | 第一金 | 0.39 | +2.5% | +0.01 |
| 4904 | 遠傳 | 0.21 | +2.7% | +0.01 |
| 1216 | 統一 | 0.33 | +1.4% | +0.01 |
| 2885 | 元大金 | 0.25 | +1.5% | +0.00 |
| 3045 | 台灣大 | 0.18 | +1.9% | +0.00 |
| 2884 | 玉山金 | 0.23 | +1.1% | +0.00 |
| 5876 | 上海商銀 | 0.19 | +1.5% | +0.00 |
| 3293 | 鈊象 | 0.37 | +0.6% | +0.00 |
| 5880 | 合庫金 | 0.28 | +0.7% | +0.00 |
| 2207 | 和泰車 | 0.25 | +0.8% | +0.00 |
| 2801 | 彰銀 | 0.23 | +1.0% | +0.00 |
| 2891 | 中信金 | 0.39 | +0.1% | +0.00 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.27 | +0.4% | +0.00 |
| 6770 | 力積電 | 0.25 | +0.3% | +0.00 |
| 2881 | 富邦金 | 0.32 | +0.0% | +0.00 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.14 | +0.0% | +0.00 |
| 2882 | 國泰金 | 0.20 | -0.4% | -0.00 |
| 3702 | 大聯大 | 0.16 | -0.4% | -0.00 |
| 2324 | 仁寶 | 0.18 | -1.1% | -0.00 |
| 2356 | 英業達 | 0.17 | -1.3% | -0.00 |
| 5871 | 中租-KY | 0.14 | -1.4% | -0.00 |
| 3034 | 聯詠 | 0.28 | -1.2% | -0.00 |
| 4938 | 和碩 | 0.20 | -1.4% | -0.00 |
| 2376 | 技嘉 | 0.17 | -2.6% | -0.00 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.27 | -1.9% | -0.01 |
| 2303 | 聯電 | 0.24 | -1.9% | -0.01 |
| 2883 | 凱基金 | 0.47 | -1.3% | -0.01 |
| 2382 | 廣達 | 0.31 | -2.0% | -0.01 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.55 | -1.3% | -0.01 |
| 3037 | 欣興 | 0.55 | -1.4% | -0.01 |
| 2395 | 研華 | 0.42 | -1.9% | -0.01 |
| 5347 | 世界 | 0.23 | -3.3% | -0.01 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.37 | -2.5% | -0.01 |
| 2301 | 光寶科 | 0.37 | -3.0% | -0.01 |
| 3231 | 緯創 | 0.46 | -2.6% | -0.01 |
| 2344 | 華邦電 | 0.38 | -3.1% | -0.01 |
| 3481 | 群創 | 0.32 | -3.6% | -0.01 |
| 2409 | 友達 | 0.25 | -5.0% | -0.01 |
| 3105 | 穩懋 | 0.24 | -5.1% | -0.01 |
| 3044 | 健鼎 | 0.27 | -4.6% | -0.01 |
| 2327 | 國巨* | 0.20 | -6.5% | -0.01 |
| 2449 | 京元電子 | 0.27 | -5.6% | -0.01 |
| 2317 | 鴻海 | 0.87 | -2.0% | -0.02 |
| 2357 | 華碩 | 0.46 | -3.7% | -0.02 |
| 6239 | 力成 | 0.25 | -6.8% | -0.02 |
| 2408 | 南亞科 | 0.41 | -5.2% | -0.02 |
| 6488 | 環球晶 | 0.41 | -6.1% | -0.03 |
| 3711 | 日月光投控 | 0.64 | -4.4% | -0.03 |
| 1303 | 南亞 | 0.45 | -6.1% | -0.03 |
| 2308 | 台達電 | 0.76 | -4.0% | -0.03 |
| 2454 | 聯發科 | 1.95 | -3.1% | -0.06 |
| 2330 | 台積電 | 15.93 | -1.4% | -0.23 |
相關：00736 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。