📊 00742 新光特選內需收益ETF證券投資信託基金｜報酬貢獻
2026-08-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（2個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
—%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+6.21%
台股持股 30 檔，期初佔基金約 91%
其他與時間差
— pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 期初權重依據的是 2022-03-31 的持股（比起點早 1604 天，用股價漲跌推到起點），期間中若有換股或權重調整，要等下一份持股資料才反映。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2022-03-31 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 通信網路業 | 30.6 | 3 | +4.61 | |
| 水泥工業 | 15.4 | 2 | +1.81 | |
| 鋼鐵工業 | 2.2 | 2 | +0.15 | |
| 半導體業 | 1.8 | 2 | +0.11 | |
| 資訊服務業 | 0.7 | 1 | +0.08 | |
| 食品工業 | 9.1 | 3 | +0.07 | |
| 航運業 | 2.9 | 1 | +0.04 | |
| 其他電子業 | 1.3 | 1 | +0.04 | |
| 貿易百貨 | 5.5 | 2 | +0.03 | |
| 油電燃氣業 | 0.6 | 1 | -0.00 | |
| 電器電纜 | 1.8 | 1 | -0.01 | |
| 綠能環保 | 0.7 | 1 | -0.02 | |
| 造紙工業 | 0.9 | 1 | -0.04 | |
| 化學工業 | 1.4 | 1 | -0.08 | |
| 其他 | 5.8 | 4 | -0.11 | |
| 電子零組件業 | 1.7 | 1 | -0.18 | |
| 汽車工業 | 9.1 | 3 | -0.27 |
正貢獻前 10 （17 檔合計 +7.22 pp）
全部 30 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 18.46 | +15.8% | +2.91 |
| 1101 | 台泥 | 9.91 | +12.5% | +1.24 |
| 3045 | 台灣大 | 6.24 | +15.7% | +0.98 |
| 4904 | 遠傳 | 5.95 | +12.2% | +0.73 |
| 1102 | 亞泥 | 5.54 | +10.3% | +0.57 |
| 1216 | 統一 | 6.83 | +2.7% | +0.18 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.92 | +14.2% | +0.13 |
| 2207 | 和泰車 | 4.94 | +2.3% | +0.11 |
| 8150 | 南茂 | 0.93 | +10.6% | +0.10 |
| 6214 | 精誠 | 0.67 | +12.0% | +0.08 |
| 2912 | 統一超 | 4.78 | +1.1% | +0.05 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 2.91 | +1.3% | +0.04 |
| 2404 | 漢唐 | 1.29 | +2.8% | +0.04 |
| 9917 | 中保科 | 1.26 | +1.7% | +0.02 |
| 2015 | 豐興 | 1.28 | +1.5% | +0.02 |
| 9945 | 潤泰新 | 1.62 | +0.7% | +0.01 |
| 2441 | 超豐 | 0.86 | +1.2% | +0.01 |
| 8926 | 台汽電 | 0.57 | -0.7% | -0.00 |
| 1605 | 華新 | 1.75 | -0.8% | -0.01 |
| 8422 | 可寧衛* | 0.66 | -3.0% | -0.02 |
| 2903 | 遠百 | 0.74 | -3.3% | -0.02 |
| 1215 | 卜蜂 | 0.67 | -4.5% | -0.03 |
| 9941 | 裕融 | 1.51 | -2.4% | -0.04 |
| 1904 | 正隆 | 0.87 | -4.3% | -0.04 |
| 2204 | 中華 | 1.70 | -4.9% | -0.08 |
| 1722 | 台肥 | 1.45 | -5.8% | -0.08 |
| 1229 | 聯華 | 1.56 | -5.8% | -0.09 |
| 6592 | 和潤企業 | 1.37 | -7.8% | -0.11 |
| 2383 | 台光電 | 1.70 | -10.3% | -0.18 |
| 2227 | 裕日車 | 2.49 | -12.0% | -0.30 |
相關：00742 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。