📊 00891 中信關鍵半導體｜報酬貢獻
2026-05-25 收盤 → 2026-10-22 收盤（5個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+2.74%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+2.62%
台股持股 34 檔，期初佔基金約 99%
其他與時間差
+0.12 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 3 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 95.8 | 30 | +2.12 | |
| 電子零組件業 | 1.8 | 1 | +1.04 | |
| 通信網路業 | 1.3 | 1 | -0.15 | |
| 電子通路業 | 2.5 | 2 | -0.38 |
正貢獻前 10 （14 檔合計 +7.27 pp）
拖累前 10 （20 檔合計 -4.65 pp）
全部 34 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 37.01 | +3.8% | +1.26 |
| 2408 | 南亞科 | 2.15 | +40.3% | +1.25 |
| 3443 | 創意 | 2.60 | +43.5% | +1.12 |
| 3653 | 健策 | 1.81 | +62.0% | +1.04 |
| 2379 | 瑞昱 | 1.69 | +37.1% | +0.63 |
| 3711 | 日月光投控 | 5.42 | +7.0% | +0.48 |
| 2344 | 華邦電 | 2.36 | +20.2% | +0.45 |
| 2303 | 聯電 | 4.30 | +2.1% | +0.43 |
| 3034 | 聯詠 | 1.66 | +24.5% | +0.41 |
| 3264 | 欣銓 部分期間 | 0.57 | +10.9% | +0.06 |
| 6187 | 萬潤 部分期間 | 0.54 | +9.6% | +0.05 |
| 6488 | 環球晶 | 1.19 | +5.2% | +0.04 |
| 2454 | 聯發科 | 16.40 | -5.0% | +0.04 |
| 3702 | 大聯大 部分期間 | 1.06 | +0.4% | +0.01 |
| 5269 | 祥碩 | 0.39 | -1.5% | -0.01 |
| 6147 | 頎邦 部分期間 | 0.72 | -3.1% | -0.03 |
| 3532 | 台勝科 部分期間 | 0.20 | -13.8% | -0.03 |
| 5347 | 世界 | 1.04 | -2.2% | -0.03 |
| 3131 | 弘塑 部分期間 | 0.36 | -11.9% | -0.04 |
| 6510 | 精測 部分期間 | 0.42 | -10.8% | -0.04 |
| 5483 | 中美晶 部分期間 | 0.64 | -10.4% | -0.07 |
| 6789 | 采鈺 | 0.34 | -22.6% | -0.08 |
| 3105 | 穩懋 | 1.10 | -10.1% | -0.12 |
| 3081 | 聯亞 | 1.30 | -10.5% | -0.15 |
| 6531 | 愛普* | 0.64 | -24.1% | -0.16 |
| 6239 | 力成 | 1.29 | -18.7% | -0.25 |
| 6415 | 矽力*-KY | 1.22 | -23.6% | -0.28 |
| 2449 | 京元電子 | 2.10 | -12.7% | -0.28 |
| 5274 | 信驊 | 1.60 | -0.2% | -0.32 |
| 3036 | 文曄 | 1.42 | -27.3% | -0.39 |
| 3529 | 力旺 | 1.48 | -32.6% | -0.51 |
| 6223 | 旺矽 | 2.75 | -20.9% | -0.58 |
| 6515 | 穎崴 | 1.32 | -45.4% | -0.61 |
| 3661 | 世芯-KY | 2.29 | -28.1% | -0.66 |
相關：00891 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。