📊 00927 群益半導體收益｜報酬貢獻
2026-07-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（3個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+2.35%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+2.40%
台股持股 30 檔，期初佔基金約 100%
其他與時間差
-0.06 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 99.5 | 30 | +2.41 |
正貢獻前 10 （20 檔合計 +5.07 pp）
拖累前 10 （10 檔合計 -2.67 pp）
全部 30 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 12.45 | +6.9% | +0.86 |
| 3034 | 聯詠 | 5.03 | +15.0% | +0.75 |
| 6526 | 達發 | 1.55 | +32.5% | +0.51 |
| 3711 | 日月光投控 | 7.28 | +6.7% | +0.49 |
| 2379 | 瑞昱 | 5.91 | +7.5% | +0.44 |
| 6147 | 頎邦 | 1.32 | +28.5% | +0.38 |
| 3264 | 欣銓 | 1.58 | +17.7% | +0.28 |
| 2330 | 台積電 | 14.37 | +1.8% | +0.26 |
| 4961 | 天鈺 | 1.14 | +16.5% | +0.19 |
| 6548 | 長科* | 2.13 | +8.7% | +0.18 |
| 3014 | 聯陽 | 1.42 | +9.3% | +0.13 |
| 5269 | 祥碩 | 2.13 | +5.8% | +0.12 |
| 6257 | 矽格 | 1.72 | +6.9% | +0.12 |
| 2451 | 創見 | 2.11 | +4.2% | +0.09 |
| 5347 | 世界 | 3.13 | +2.5% | +0.08 |
| 3592 | 瑞鼎 | 1.26 | +5.4% | +0.07 |
| 8299 | 群聯 | 1.85 | +3.0% | +0.06 |
| 3661 | 世芯-KY | 1.47 | +3.5% | +0.05 |
| 8081 | 致新 | 1.51 | +1.1% | +0.02 |
| 8016 | 矽創 | 1.50 | +0.2% | +0.00 |
| 2441 | 超豐 | 1.71 | -3.5% | -0.06 |
| 3227 | 原相 | 1.40 | -9.0% | -0.12 |
| 2303 | 聯電 | 8.03 | -1.9% | -0.16 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 1.05 | -14.9% | -0.16 |
| 5483 | 中美晶 | 2.59 | -8.6% | -0.22 |
| 3260 | 威剛 | 2.49 | -9.1% | -0.23 |
| 6239 | 力成 | 2.47 | -9.5% | -0.23 |
| 2458 | 義隆 | 2.03 | -20.2% | -0.41 |
| 7769 | 鴻勁 | 3.57 | -11.8% | -0.42 |
| 6488 | 環球晶 | 3.32 | -19.8% | -0.66 |
相關：00927 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。