📊 00927 群益半導體收益｜報酬貢獻
2026-05-25 收盤 → 2026-10-22 收盤（5個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-1.29%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-0.37%
台股持股 30 檔，期初佔基金約 100%
其他與時間差
-0.92 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 99.6 | 30 | -0.37 |
正貢獻前 10 （14 檔合計 +5.64 pp）
拖累前 10 （16 檔合計 -6.01 pp）
全部 30 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2379 | 瑞昱 | 4.50 | +37.1% | +1.67 |
| 3034 | 聯詠 | 4.52 | +24.5% | +1.11 |
| 6548 | 長科* | 1.66 | +35.3% | +0.59 |
| 2330 | 台積電 | 13.71 | +3.8% | +0.53 |
| 3711 | 日月光投控 | 7.07 | +7.0% | +0.49 |
| 5483 | 中美晶 | 1.90 | +21.7% | +0.41 |
| 3264 | 欣銓 | 1.61 | +12.2% | +0.20 |
| 2303 | 聯電 | 7.50 | +2.1% | +0.16 |
| 4961 | 天鈺 | 1.16 | +11.8% | +0.14 |
| 6488 | 環球晶 | 2.46 | +5.2% | +0.13 |
| 6526 | 達發 | 1.89 | +5.8% | +0.11 |
| 8016 | 矽創 | 1.39 | +5.4% | +0.07 |
| 6257 | 矽格 | 1.76 | +1.8% | +0.03 |
| 3014 | 聯陽 | 1.50 | +0.5% | +0.01 |
| 5269 | 祥碩 | 2.23 | -1.5% | -0.03 |
| 8081 | 致新 | 1.53 | -3.0% | -0.04 |
| 5347 | 世界 | 3.19 | -2.2% | -0.07 |
| 3592 | 瑞鼎 | 1.39 | -6.6% | -0.09 |
| 2451 | 創見 | 2.32 | -7.9% | -0.18 |
| 2441 | 超豐 | 1.82 | -11.4% | -0.21 |
| 6147 | 頎邦 | 1.91 | -13.3% | -0.25 |
| 3227 | 原相 | 1.51 | -17.6% | -0.26 |
| 2458 | 義隆 | 1.92 | -18.0% | -0.34 |
| 3260 | 威剛 | 2.58 | -14.5% | -0.37 |
| 6239 | 力成 | 2.67 | -18.7% | -0.50 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 1.37 | -36.4% | -0.50 |
| 8299 | 群聯 | 2.42 | -23.6% | -0.57 |
| 3661 | 世芯-KY | 2.06 | -28.1% | -0.58 |
| 2454 | 聯發科 | 13.63 | -5.0% | -0.68 |
| 7769 | 鴻勁 | 4.38 | -30.1% | -1.32 |
相關：00927 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。