📊 009809 富邦淨零ESG50｜報酬貢獻
2026-10-07 收盤 → 2026-10-22 收盤（10天）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-5.54%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-5.76%
台股持股 34 檔，期初佔基金約 99%
其他與時間差
+0.22 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-10-22 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-10-22 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 11.4 | 5 | +0.60 | |
| 通信網路業 | 7.7 | 4 | +0.47 | |
| 航運業 | 0.5 | 1 | +0.06 | |
| 貿易百貨 | 0.1 | 1 | +0.01 | |
| 其他 | 2.0 | 2 | +0.00 | |
| 電子通路業 | 0.9 | 1 | -0.04 | |
| 生技醫療業 | 1.3 | 1 | -0.05 | |
| 光電業 | 1.0 | 1 | -0.10 | |
| 其他電子業 | 1.6 | 2 | -0.26 | |
| 電子零組件業 | 2.2 | 5 | -0.28 | |
| 電腦及週邊設備業 | 6.2 | 3 | -0.36 | |
| 半導體業 | 64.4 | 8 | -5.81 |
正貢獻前 10 （11 檔合計 +1.32 pp）
拖累前 10 （21 檔合計 -7.08 pp）
全部 34 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 3.52 | +8.6% | +0.30 |
| 2886 | 兆豐金 | 2.64 | +10.8% | +0.29 |
| 3045 | 台灣大 | 1.75 | +8.6% | +0.15 |
| 4904 | 遠傳 | 1.51 | +8.5% | +0.13 |
| 2885 | 元大金 | 3.47 | +3.4% | +0.12 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.08 | +10.3% | +0.11 |
| 2884 | 玉山金 | 1.02 | +8.7% | +0.09 |
| 2379 | 瑞昱 | 1.38 | +4.2% | +0.06 |
| 2603 | 長榮 | 0.49 | +11.8% | +0.06 |
| 3034 | 聯詠 | 0.17 | +10.2% | +0.02 |
| 2912 | 統一超 | 0.08 | +5.8% | +0.01 |
| 5871 | 中租-KY | 1.81 | +0.0% | +0.00 |
| 3036A | 文曄甲特 | 0.18 | +0.0% | +0.00 |
| 2317 | 鴻海 | 0.09 | -2.8% | -0.00 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.18 | -1.6% | -0.00 |
| 2887 | 台新新光金 | 3.24 | -0.1% | -0.00 |
| 2383 | 台光電 | 0.11 | -14.8% | -0.02 |
| 2454 | 聯發科 | 0.10 | -17.1% | -0.02 |
| 3037 | 欣興 | 0.13 | -16.9% | -0.02 |
| 2382 | 廣達 | 0.86 | -3.9% | -0.03 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.87 | -4.7% | -0.04 |
| 3702 | 大聯大 | 0.91 | -4.6% | -0.04 |
| 6446 | 藥華藥 | 1.28 | -3.7% | -0.05 |
| 3008 | 大立光 | 0.99 | -9.8% | -0.10 |
| 2345 | 智邦 | 0.96 | -11.9% | -0.11 |
| 6239 | 力成 | 0.59 | -19.4% | -0.12 |
| 2357 | 華碩 | 3.17 | -4.3% | -0.14 |
| 3443 | 創意 | 1.59 | -10.3% | -0.16 |
| 2395 | 研華 | 2.16 | -8.6% | -0.19 |
| 2308 | 台達電 | 0.90 | -21.6% | -0.19 |
| 2360 | 致茂 | 1.49 | -17.5% | -0.26 |
| 3711 | 日月光投控 | 7.11 | -10.7% | -0.76 |
| 2303 | 聯電 | 8.92 | -15.5% | -1.38 |
| 2330 | 台積電 | 44.52 | -7.7% | -3.44 |
相關：009809 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。