📊 00994A 主動第一金台股優｜報酬貢獻
2026-06-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（4個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-10.56%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-9.28%
台股持股 72 檔，期初佔基金約 94%
其他與時間差
-1.28 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 82 段。期初權重依據 2026-06-24 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電腦及週邊設備業 | 6.3 | 5 | +1.20 | |
| 塑膠工業 | 0.3 | 1 | +0.32 | |
| 電機機械 | 0.6 | 2 | +0.18 | |
| 金融保險業 | 0.7 | 4 | +0.01 | |
| 貿易百貨 | 0.0 | 1 | +0.00 | |
| 其他 | 0.0 | 1 | +0.00 | |
| 生技醫療業 | 0.0 | 1 | +0.00 | |
| 食品工業 | 0.1 | 1 | -0.00 | |
| 電子通路業 | 0.4 | 1 | -0.00 | |
| 航運業 | 0.3 | 1 | -0.01 | |
| 光電業 | 0.4 | 1 | -0.18 | |
| 其他電子業 | 3.0 | 5 | -0.61 | |
| 通信網路業 | 4.8 | 6 | -1.52 | |
| 電子零組件業 | 40.8 | 14 | -3.99 | |
| 半導體業 | 48.6 | 28 | -4.67 |
正貢獻前 10 （22 檔合計 +6.96 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 4.07 | +32.7% | +1.15 |
| 3443 | 創意 | 0.89 | +55.4% | +1.10 |
| 2059 | 川湖 | 2.72 | +30.4% | +1.05 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.97 | +25.2% | +1.01 |
| 3037 | 欣興 | 4.46 | +16.8% | +0.67 |
| 3653 | 健策 部分期間 | 0.60 | +46.4% | +0.47 |
| 1303 | 南亞 部分期間 | 0.33 | +6.7% | +0.32 |
| 6805 | 富世達 部分期間 | 0.34 | +34.0% | +0.22 |
| 8996 | 高力 部分期間 | 0.29 | +21.9% | +0.20 |
| 2408 | 南亞科 部分期間 | 1.69 | +10.4% | +0.17 |
拖累前 10 （45 檔合計 -16.24 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 6.99 | -56.4% | -2.98 |
| 6223 | 旺矽 | 4.80 | -31.6% | -1.84 |
| 6274 | 台燿 | 5.02 | -19.6% | -1.21 |
| 2368 | 金像電 部分期間 | 2.28 | -20.3% | -0.96 |
| 2308 | 台達電 | 3.57 | -22.0% | -0.92 |
| 2345 | 智邦 | 3.53 | -24.7% | -0.90 |
| 2383 | 台光電 | 7.06 | -8.4% | -0.77 |
| 3081 | 聯亞 部分期間 | 0.42 | +24.9% | -0.65 |
| 6488 | 環球晶 部分期間 | 0.38 | -46.5% | -0.56 |
| 2454 | 聯發科 | 7.23 | -5.9% | -0.55 |
全部 72 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 4.07 | +32.7% | +1.15 |
| 3443 | 創意 | 0.89 | +55.4% | +1.10 |
| 2059 | 川湖 | 2.72 | +30.4% | +1.05 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.97 | +25.2% | +1.01 |
| 3037 | 欣興 | 4.46 | +16.8% | +0.67 |
| 3653 | 健策 部分期間 | 0.60 | +46.4% | +0.47 |
| 1303 | 南亞 部分期間 | 0.33 | +6.7% | +0.32 |
| 6805 | 富世達 部分期間 | 0.34 | +34.0% | +0.22 |
| 8996 | 高力 部分期間 | 0.29 | +21.9% | +0.20 |
| 2408 | 南亞科 部分期間 | 1.69 | +10.4% | +0.17 |
| 3189 | 景碩 部分期間 | 1.27 | +7.9% | +0.17 |
| 2481 | 強茂 部分期間 | 0.25 | +21.9% | +0.15 |
| 3231 | 緯創 部分期間 | 0.31 | +19.1% | +0.09 |
| 6669 | 緯穎 | 1.67 | +19.2% | +0.09 |
| 3491 | 昇達科 部分期間 | 0.56 | +7.0% | +0.03 |
| 6239 | 力成 部分期間 | 0.52 | +8.7% | +0.02 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 0.01 | -4.8% | +0.02 |
| 3045 | 台灣大 部分期間 | 0.01 | +2.1% | +0.01 |
| 2467 | 志聖 部分期間 | 0.23 | -6.1% | +0.01 |
| 2880 | 華南金 部分期間 | 0.23 | +1.9% | +0.01 |
| 2882 | 國泰金 部分期間 | 0.32 | +0.4% | +0.00 |
| 2886 | 兆豐金 部分期間 | 0.13 | +1.3% | +0.00 |
| 4904 | 遠傳 部分期間 | 0.02 | -1.4% | -0.00 |
| 2912 | 統一超 部分期間 | 0.01 | -3.5% | -0.00 |
| 9941 | 裕融 部分期間 | 0.02 | +1.0% | +0.00 |
| 8436 | 大江 部分期間 | 0.01 | -5.1% | -0.00 |
| 2801 | 彰銀 部分期間 | 0.02 | +3.0% | +0.00 |
| 1216 | 統一 部分期間 | 0.10 | -1.7% | -0.00 |
| 2317 | 鴻海 部分期間 | 0.22 | -1.8% | -0.00 |
| 8210 | 勤誠 部分期間 | 0.34 | -0.5% | -0.00 |
| 2404 | 漢唐 部分期間 | 0.02 | -14.0% | -0.00 |
| 3036 | 文曄 部分期間 | 0.39 | +6.9% | -0.00 |
| 6526 | 達發 部分期間 | 0.30 | -3.0% | -0.01 |
| 2455 | 全新 部分期間 | 0.31 | -3.8% | -0.01 |
| 2603 | 長榮 部分期間 | 0.35 | -1.5% | -0.01 |
| 1560 | 中砂 部分期間 | 0.32 | -5.6% | -0.02 |
| 6691 | 洋基工程 部分期間 | 0.32 | -7.8% | -0.03 |
| 6510 | 精測 部分期間 | 0.30 | -10.4% | -0.03 |
| 5483 | 中美晶 部分期間 | 0.32 | -4.9% | -0.04 |
| 3105 | 穩懋 部分期間 | 0.48 | -10.3% | -0.05 |
| 3264 | 欣銓 部分期間 | 0.34 | -8.2% | -0.06 |
| 3044 | 健鼎 部分期間 | 0.38 | -22.3% | -0.06 |
| 6147 | 頎邦 部分期間 | 0.34 | -20.5% | -0.06 |
| 3131 | 弘塑 部分期間 | 0.40 | -17.7% | -0.07 |
| 3661 | 世芯-KY 部分期間 | 0.34 | -22.3% | -0.08 |
| 8299 | 群聯 部分期間 | 0.36 | -28.1% | -0.10 |
| 2330 | 台積電 | 14.73 | +0.1% | -0.13 |
| 6257 | 矽格 部分期間 | 0.53 | -24.0% | -0.15 |
| 6187 | 萬潤 部分期間 | 0.58 | -0.8% | -0.15 |
| 2449 | 京元電子 部分期間 | 0.49 | -27.1% | -0.15 |
| 5274 | 信驊 | 2.39 | -3.5% | -0.16 |
| 3026 | 禾伸堂 部分期間 | 0.36 | -35.9% | -0.17 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.16 | +1.1% | -0.18 |
| 3008 | 大立光 部分期間 | 0.36 | -18.6% | -0.18 |
| 5347 | 世界 部分期間 | 0.51 | -24.1% | -0.21 |
| 3665 | 貿聯-KY 部分期間 | 0.95 | -2.4% | -0.22 |
| 7769 | 鴻勁 | 1.35 | -20.9% | -0.27 |
| 2360 | 致茂 | 1.45 | -8.3% | -0.36 |
| 2303 | 聯電 部分期間 | 0.52 | -36.9% | -0.44 |
| 2344 | 華邦電 部分期間 | 3.23 | -19.1% | -0.48 |
| 6515 | 穎崴 部分期間 | 0.86 | -41.1% | -0.49 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 2.68 | -19.2% | -0.50 |
| 2454 | 聯發科 | 7.23 | -5.9% | -0.55 |
| 6488 | 環球晶 部分期間 | 0.38 | -46.5% | -0.56 |
| 3081 | 聯亞 部分期間 | 0.42 | +24.9% | -0.65 |
| 2383 | 台光電 | 7.06 | -8.4% | -0.77 |
| 2345 | 智邦 | 3.53 | -24.7% | -0.90 |
| 2308 | 台達電 | 3.57 | -22.0% | -0.92 |
| 2368 | 金像電 部分期間 | 2.28 | -20.3% | -0.96 |
| 6274 | 台燿 | 5.02 | -19.6% | -1.21 |
| 6223 | 旺矽 | 4.80 | -31.6% | -1.84 |
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 6.99 | -56.4% | -2.98 |
相關：00994A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。