📡台灣ETF資料站與理財試算

📊 00996A 主動兆豐台灣豐收|報酬貢獻

2026-03-25 收盤 → 2026-10-22 收盤(1年)。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股: 貢獻=持有權重 × 該股含息報酬,期間內換過股就分段計算再串起來,各檔加總等於「持股推算」。 紅=正貢獻、綠=負貢獻(僅統計,非投資建議)。

實際含息報酬
+30.86%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+43.95%
台股持股 65 檔,期初佔基金約 94%
其他與時間差
-13.09 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用,以及持股資料時點的落差

⚠️ 本站從 2026-05-29 才有這檔的持股資料,期間開頭以那一天的持股往回推;這段時間內若換過股,拆解會失真。

⚠️ 期間起點早於掛牌日或本站的行情起點(2025-05-26),從 2026-03-25 起算。

⚠️ 推算與實際差了 13.1 個百分點,通常是期間中換股的日子落在兩份持股資料之間;個股數字請當成方向參考。

持股資料:每日持股(主動 ETF 的申購買回清單/MoneyDJ), 期間內分 92 段。期初權重依據 2026-05-29 的持股。

依產業

產業期初權重%檔數貢獻 pp
電子零組件業31.417 +19.36
半導體業48.425 +16.74
光電業0.41 +3.27
電腦及週邊設備業6.35 +1.75
電機機械1.43 +1.17
塑膠工業0.31 +1.04
通信網路業8.04 +0.81
汽車工業1.41 +0.33
金融保險業0.12 +0.08
玻璃陶瓷0.21 +0.04
其他電子業4.75 -0.64

正貢獻前 10 (44 檔合計 +55.46 pp)

代號名稱期初權重%報酬貢獻 pp
4958 臻鼎-KY 4.13 +175.1% +6.92
2454 聯發科 4.01 +149.0% +5.86
3443 創意 2.09 +207.9% +4.21
2383 台光電 4.72 +79.0% +3.66
8046 南電 3.07 +134.8% +3.50
2330 台積電 10.75 +30.0% +3.40
6278 台表科 部分期間 0.43 +107.5% +3.27
2327 國巨* 3.21 +96.4% +2.55
2408 南亞科 1.89 +83.4% +2.32
2344 華邦電 2.86 +58.2% +2.08

拖累前 10 (21 檔合計 -11.51 pp)

代號名稱期初權重%報酬貢獻 pp
3042 晶技 部分期間 0.47 -26.4% -1.95
6510 精測 部分期間 4.05 -31.8% -1.33
7751 竑騰 部分期間 0.44 -21.9% -1.08
6683 雍智科技 部分期間 0.92 -16.0% -1.04
3026 禾伸堂 部分期間 0.66 -54.3% -0.97
6182 合晶 部分期間 0.68 -32.8% -0.96
6830 汎銓 部分期間 2.29 -9.9% -0.88
2303 聯電 部分期間 0.46 -11.6% -0.72
3363 上詮 部分期間 2.91 -28.2% -0.69
8021 尖點 部分期間 0.89 -13.6% -0.39
全部 65 檔
代號名稱期初權重%報酬貢獻 pp
4958 臻鼎-KY 4.13 +175.1% +6.92
2454 聯發科 4.01 +149.0% +5.86
3443 創意 2.09 +207.9% +4.21
2383 台光電 4.72 +79.0% +3.66
8046 南電 3.07 +134.8% +3.50
2330 台積電 10.75 +30.0% +3.40
6278 台表科 部分期間 0.43 +107.5% +3.27
2327 國巨* 3.21 +96.4% +2.55
2408 南亞科 1.89 +83.4% +2.32
2344 華邦電 2.86 +58.2% +2.08
3037 欣興 1.99 +114.9% +1.94
3653 健策 1.80 +54.8% +1.57
6213 聯茂 1.31 +438.5% +1.28
8996 高力 部分期間 0.37 +45.1% +1.12
1303 南亞 0.35 +298.0% +1.04
6831 邁科 2.98 +9.8% +1.00
6526 達發 2.87 +58.4% +0.92
2472 立隆電 2.22 +61.9% +0.88
6223 旺矽 2.32 +30.9% +0.76
3711 日月光投控 1.03 +87.5% +0.76
2455 全新 部分期間 2.21 +38.5% +0.70
3693 營邦 部分期間 0.50 +35.6% +0.65
3189 景碩 部分期間 0.92 +21.9% +0.65
2345 智邦 部分期間 2.08 +20.5% +0.64
2360 致茂 1.32 +22.9% +0.59
3661 世芯-KY 部分期間 1.84 +29.7% +0.55
6531 愛普* 0.76 +56.6% +0.47
4551 智伸科 部分期間 1.40 +68.7% +0.33
2049 上銀 部分期間 0.44 +56.6% +0.25
6770 力積電 部分期間 1.77 -7.6% +0.25
5269 祥碩 0.84 +28.6% +0.25
2368 金像電 0.81 +21.8% +0.21
3017 奇鋐 0.75 +50.8% +0.20
3081 聯亞 部分期間 0.80 +32.1% +0.16
6274 台燿 部分期間 0.18 +6.4% +0.15
6643 M31 部分期間 1.43 +6.7% +0.10
2467 志聖 0.33 +12.8% +0.05
2881 富邦金 0.06 +84.5% +0.05
2308 台達電 5.30 +1.2% +0.04
1802 台玻 0.16 +23.8% +0.04
2882 國泰金 0.06 +64.6% +0.04
3665 貿聯-KY 0.18 +4.8% +0.01
2317 鴻海 0.06 +26.1% +0.01
2382 廣達 0.06 +17.8% +0.01
6415 矽力*-KY 部分期間 0.46 +10.4% -0.00
4749 新應材 0.15 -20.2% -0.03
2449 京元電子 0.06 -4.1% -0.03
3533 嘉澤 0.14 -15.0% -0.04
6805 富世達 部分期間 0.19 -25.7% -0.05
8210 勤誠 1.97 -14.6% -0.11
2337 旺宏 部分期間 2.72 -13.4% -0.15
4583 台灣精銳 部分期間 0.64 -31.9% -0.21
6239 力成 部分期間 0.90 -30.9% -0.24
3131 弘塑 2.16 -24.0% -0.25
8358 金居 部分期間 0.87 -20.4% -0.37
8021 尖點 部分期間 0.89 -13.6% -0.39
3363 上詮 部分期間 2.91 -28.2% -0.69
2303 聯電 部分期間 0.46 -11.6% -0.72
6830 汎銓 部分期間 2.29 -9.9% -0.88
6182 合晶 部分期間 0.68 -32.8% -0.96
3026 禾伸堂 部分期間 0.66 -54.3% -0.97
6683 雍智科技 部分期間 0.92 -16.0% -1.04
7751 竑騰 部分期間 0.44 -21.9% -1.08
6510 精測 部分期間 4.05 -31.8% -1.33
3042 晶技 部分期間 0.47 -26.4% -1.95

相關:00996A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF

怎麼算的

個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價,遇到除權息就把當天的配息加回去(等同股利再投入),所以是含息報酬; 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重:主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單,一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報, 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段,每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重,再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來,所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。

「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算:海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內,基金的管理費也會讓實際報酬略低; 只有季報的期間,換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0,拆解越可信。

依公開資料之統計拆解,非屬證券投資顧問事業,不構成投資建議。