💰 估計持股成本
主動式 ETF 每天揭露持有幾股。把每天的股數變化乘上當天的成交均價，就能估出經理人對每一檔台股的 平均持有成本，再對照最新收盤價，看出哪些部位帳上賺、哪些帳上賠（紅＝獲利、 綠＝虧損；僅為統計估算，非買賣建議）。 資料日 2026-10-22。
台股部位市值
205.73 億
47 檔台股，佔基金權重約 95.2%
帳上損益（未實現）
-31.27 億
相對估計成本 -13.19%；
賺 2 檔、賠 45 檔；100% 市值是標「起」的部位
已實現損益
-283 萬
2026-10-08 起賣出部分的估計損益
00405A 的每日持股本站只有 14 天（2026-10-08 起）， 100% 的台股市值是起算日就持有、成本以當天收盤價計的部位。 這裡的帳上損益幾乎只是 2026-10-08 以來的股價漲跌，不是經理人買進後的實際賺賠。
持股資料日 2026-10-22，收盤價取同一天。起算日 2026-10-08：本站從這一天開始有 00405A 的每日持股，當天已持有的部位以當天收盤價當作起始成本（表中標「起」）。 之後新買進的部位，成本才是實際買進那幾天的均價。
| 代號 | 名稱 | 持有張數 | 估計成本 | 收盤價 | 損益% | 帳上損益 | 已實現 | 權重% | 起算／建倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 欣興 | 1,530 | 1270.00 | 1085.00 | -14.6% | -2.83 億 | — | 7.68 | 2026-10-08 起 |
| 8046 | 南電 | 1,299 | 1475.00 | 1265.00 | -14.2% | -2.73 億 | — | 7.61 | 2026-10-08 起 |
| 6223 | 旺矽 | 323 | 5575.00 | 4890.00 | -12.3% | -2.21 億 | — | 7.31 | 2026-10-08 起 |
| 3653 | 健策 | 260 | 7165.00 | 6070.00 | -15.3% | -2.85 億 | — | 7.30 | 2026-10-08 起 |
| 3443 | 創意 | 173 | 8360.00 | 7585.00 | -9.3% | -1.34 億 | — | 6.07 | 2026-10-08 起 |
| 5274 | 信驊 | 79 | 17485.00 | 16010.00 | -8.4% | -1.17 億 | — | 5.88 | 2026-10-08 起 |
| 2368 | 金像電 | 1,127 | 1285.00 | 1115.00 | -13.2% | -1.92 億 | — | 5.82 | 2026-10-08 起 |
| 3665 | 貿聯-KY | 665 | 2360.00 | 1875.00 | -20.6% | -3.23 億 | — | 5.77 | 2026-10-08 起 |
| 2454 | 聯發科 | 294 | 4690.00 | 4010.00 | -14.5% | -2.00 億 | — | 5.46 | 2026-10-08 起 |
| 2345 | 智邦 | 609 | 2072.59 | 1775.00 | -14.4% | -1.81 億 | — | 5.00 | 2026-10-08 起 |
| 2383 | 台光電 | 212 | 6000.00 | 5070.00 | -15.5% | -1.97 億 | — | 4.98 | 2026-10-08 起 |
| 3017 | 奇鋐 | 278 | 3440.00 | 3145.00 | -8.6% | -8,201 萬 | — | 4.05 | 2026-10-08 起 |
| 6531 | 愛普* | 1,030 | 980.00 | 795.00 | -18.9% | -1.91 億 | — | 3.79 | 2026-10-08 起 |
| 6805 | 富世達 | 341 | 2370.00 | 2335.00 | -1.5% | -1,194 萬 | — | 3.69 | 2026-10-08 起 |
| 7769 | 鴻勁 | 120 | 5925.00 | 5275.00 | -11.0% | -7,800 萬 | — | 2.93 | 2026-10-08 起 |
| 2059 | 川湖 | 50 | 10615.00 | 9755.00 | -8.1% | -4,300 萬 | — | 2.26 | 2026-10-08 起 |
| 6274 | 台燿 | 306 | 1740.00 | 1420.00 | -18.4% | -9,792 萬 | — | 2.01 | 2026-10-08 起 |
| 2330 | 台積電 | 179 | 2550.00 | 2385.00 | -6.5% | -2,954 萬 | — | 1.98 | 2026-10-08 起 |
| 8996 | 高力 | 200 | 1710.00 | 1560.00 | -8.8% | -3,000 萬 | — | 1.44 | 2026-10-08 起 |
| 6187 | 萬潤 | 148 | 1525.00 | 1260.00 | -17.4% | -3,922 萬 | — | 0.86 | 2026-10-08 起 |
| 6669 | 緯穎 | 99 | 2240.00 | 1840.00 | -17.9% | -3,966 萬 | — | 0.84 | 2026-10-08 起 |
| 2308 | 台達電 | 94 | 1965.00 | 1560.00 | -20.6% | -3,807 萬 | — | 0.68 | 2026-10-08 起 |
| 6526 | 達發 | 146 | 801.00 | 778.00 | -2.9% | -336 萬 | — | 0.53 | 2026-10-08 起 |
| 6515 | 穎崴 | 23 | 5615.00 | 4795.00 | -14.6% | -1,886 萬 | — | 0.51 | 2026-10-08 起 |
| 3189 | 景碩 | 50 | 1075.00 | 986.00 | -8.3% | -445 萬 | — | 0.23 | 2026-10-08 起 |
| 5347 | 世界 | 211 | 186.50 | 161.00 | -13.7% | -538 萬 | — | 0.16 | 2026-10-08 起 |
| 6285 | 啟碁 | 100 | 256.50 | 230.00 | -10.3% | -265 萬 | — | 0.11 | 2026-10-08 起 |
| 2449 | 京元電子 | 43 | 304.50 | 262.50 | -13.8% | -179 萬 | — | 0.05 | 2026-10-08 起 |
| 3264 | 欣銓 | 34 | 256.00 | 246.50 | -3.7% | -32 萬 | — | 0.04 | 2026-10-08 起 |
| 3008 | 大立光 | 1 | 6660.00 | 6175.00 | -7.3% | -48 萬 | — | 0.03 | 2026-10-08 起 |
| 8021 | 尖點 | 10 | 555.90 | 479.00 | -13.8% | -79 萬 | — | 0.02 | 2026-10-08 起 |
| 2303 | 聯電 | 28 | 147.50 | 125.50 | -14.9% | -62 萬 | — | 0.02 | 2026-10-08 起 |
| 3661 | 世芯-KY | 1 | 4345.00 | 3495.00 | -19.6% | -85 萬 | — | 0.02 | 2026-10-08 起 |
| 2395 | 研華 | 5 | 727.00 | 670.00 | -7.8% | -28 萬 | — | 0.02 | 2026-10-08 起 |
| 6510 | 精測 | 1 | 3320.00 | 3065.00 | -7.7% | -26 萬 | — | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 6278 | 台表科 | 10 | 248.00 | 290.50 | +17.1% | +42 萬 | — | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 6446 | 藥華藥 | 2 | 1195.00 | 1160.00 | -2.9% | -7 萬 | — | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 3450 | 聯鈞 | 5 | 522.00 | 424.00 | -18.8% | -49 萬 | — | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 3711 | 日月光投控 | 3 | 744.00 | 654.00 | -12.1% | -27 萬 | — | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 3533 | 嘉澤 | 1 | 1915.00 | 1795.00 | -6.3% | -12 萬 | — | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 3605 | 宏致 | 10 | 163.00 | 171.50 | +5.2% | +8 萬 | — | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 1303 | 南亞 | 5 | 310.00 | 301.00 | -2.9% | -4 萬 | -283 萬 | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 3491 | 昇達科 | 1 | 1685.00 | 1320.00 | -21.7% | -36 萬 | — | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1 | 1205.00 | 1100.00 | -8.7% | -10 萬 | — | 0.01 | 2026-10-08 起 |
| 8150 | 南茂 | 10 | 128.00 | 95.90 | -25.1% | -32 萬 | — | 0.00 | 2026-10-08 起 |
| 4576 | 大銀微系統 | 2 | 228.50 | 203.50 | -10.9% | -5 萬 | — | 0.00 | 2026-10-08 起 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 1 | 285.00 | 246.50 | -13.5% | -4 萬 | — | 0.00 | 2026-10-08 起 |
成本是怎麼估出來的
主動式 ETF 每個交易日都要公告申購買回清單，上面寫著收盤後持有每一檔股票幾股。相鄰兩天的股數差，就是那一天淨買進或淨賣出的股數。 本站以證交所與櫃買中心公布的當日成交金額 ÷ 成交股數（成交均價）當作那一天的成交價，用移動平均法累積： 買進時把新股數按均價併入平均成本，賣出時以「賣出股數 ×（均價 − 平均成本）」記為已實現損益，平均成本不變。 帳上損益就是「目前股數 ×（最新收盤價 − 平均成本）」。
這個估計和實際會差在哪裡
- 起算日之前的部位：本站開始有某檔 ETF 資料的那一天，已經持有的股票只能以當天收盤價當成本， 所以這裡的「成本」是「從起算日以來」的成本，不是基金當初真正買進的價格。表中標「起」的就是這種部位。
- 實際成交價：經理人可能在盤中高點或低點成交，均價只是那天全市場的平均；同一天內先買後賣也只看得到淨額。
- 申購買回：投資人申購時基金要跟著買股票，贖回時要賣，這些被動買賣也算進成本——那是基金實際花的錢。 想看扣掉申購買回之後、經理人主動做的加減碼，請看投信共識。
- 股利與分割：現金股利沒有計入，除息後股價下跌會讓帳上損益看起來變差；股票分割依本站偵測到的倍數調整股數與成本， 配股（除權）則會被當成以當天均價買進。
- 範圍：只計算上市與上櫃的台股，海外股票、債券與期貨不在內，所以台股部位只佔基金的一部分。
以上為依公開資料的統計估算，不代表各投信實際帳務，非屬證券投資顧問事業，不構成任何投資建議。