💰 估計持股成本
主動式 ETF 每天揭露持有幾股。把每天的股數變化乘上當天的成交均價，就能估出經理人對每一檔台股的 平均持有成本，再對照最新收盤價，看出哪些部位帳上賺、哪些帳上賠（紅＝獲利、 綠＝虧損；僅為統計估算，非買賣建議）。 資料日 2026-10-22。
6531 愛普*：10 檔主動 ETF 持有
4,426 張
合計估計成本 953.24，收盤 795.00（2026-10-22）
合計帳上損益
-7.00 億
相對成本 -16.60%
| ETF | 持有張數 | 估計成本 | 損益% | 帳上損益 | 建倉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00982A 主動群益台灣強棒 | 2,300 | 953.90 | -16.7% | -3.65 億 | 2026-05-19 |
| 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 1,030 | 980.00 | -18.9% | -1.91 億 | 2026-10-08 起 |
| 00985A 主動野村台灣50 | 389 | 987.61 | -19.5% | -7,492 萬 | 2026-09-24 |
| 00415A 主動群益核心50 | 345 | 795.00 | +0.0% | +0 萬 | 2026-10-22 起 |
| 00406A 主動中信台灣收益 | 165 | 980.00 | -18.9% | -3,052 萬 | 2026-10-08 起 |
| 00407A 主動凱基台灣 | 77 | 980.00 | -18.9% | -1,424 萬 | 2026-10-08 起 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 69 | 1091.87 | -27.2% | -2,048 萬 | 2026-05-29 起 |
| 00995A 主動中信台灣卓越 | 41 | 850.10 | -6.5% | -226 萬 | 2026-05-29 起 |
| 00984A 主動安聯台灣高息 | 5 | 923.34 | -13.9% | -64 萬 | 2026-10-01 |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 5 | 1046.61 | -24.0% | -126 萬 | 2026-05-29 起 |
同一檔股票各家的成本差距，大致反映進場時點的差距；但標「起」的部位成本是本站起算日的收盤價， 差距反映的是各檔 ETF 在本站的起算日不同，不能拿來比誰買得早或買得便宜。
成本是怎麼估出來的
主動式 ETF 每個交易日都要公告申購買回清單，上面寫著收盤後持有每一檔股票幾股。相鄰兩天的股數差，就是那一天淨買進或淨賣出的股數。 本站以證交所與櫃買中心公布的當日成交金額 ÷ 成交股數（成交均價）當作那一天的成交價，用移動平均法累積： 買進時把新股數按均價併入平均成本，賣出時以「賣出股數 ×（均價 − 平均成本）」記為已實現損益，平均成本不變。 帳上損益就是「目前股數 ×（最新收盤價 − 平均成本）」。
這個估計和實際會差在哪裡
- 起算日之前的部位：本站開始有某檔 ETF 資料的那一天，已經持有的股票只能以當天收盤價當成本， 所以這裡的「成本」是「從起算日以來」的成本，不是基金當初真正買進的價格。表中標「起」的就是這種部位。
- 實際成交價：經理人可能在盤中高點或低點成交，均價只是那天全市場的平均；同一天內先買後賣也只看得到淨額。
- 申購買回：投資人申購時基金要跟著買股票，贖回時要賣，這些被動買賣也算進成本——那是基金實際花的錢。 想看扣掉申購買回之後、經理人主動做的加減碼，請看投信共識。
- 股利與分割：現金股利沒有計入，除息後股價下跌會讓帳上損益看起來變差；股票分割依本站偵測到的倍數調整股數與成本， 配股（除權）則會被當成以當天均價買進。
- 範圍：只計算上市與上櫃的台股，海外股票、債券與期貨不在內，所以台股部位只佔基金的一部分。
以上為依公開資料的統計估算，不代表各投信實際帳務，非屬證券投資顧問事業，不構成任何投資建議。