💰 估計持股成本
主動式 ETF 每天揭露持有幾股。把每天的股數變化乘上當天的成交均價，就能估出經理人對每一檔台股的 平均持有成本，再對照最新收盤價，看出哪些部位帳上賺、哪些帳上賠（紅＝獲利、 綠＝虧損；僅為統計估算，非買賣建議）。 資料日 2026-10-22。
台股部位市值
192.36 億
50 檔台股，佔基金權重約 94.5%
帳上損益（未實現）
-26.62 億
相對估計成本 -12.16%；
賺 4 檔、賠 46 檔；99% 市值是標「起」的部位
已實現損益
-1.07 億
2026-10-08 起賣出部分的估計損益
00407A 的每日持股本站只有 14 天（2026-10-08 起）， 99% 的台股市值是起算日就持有、成本以當天收盤價計的部位。 這裡的帳上損益幾乎只是 2026-10-08 以來的股價漲跌，不是經理人買進後的實際賺賠。
持股資料日 2026-10-22，收盤價取同一天。起算日 2026-10-08：本站從這一天開始有 00407A 的每日持股，當天已持有的部位以當天收盤價當作起始成本（表中標「起」）。 之後新買進的部位，成本才是實際買進那幾天的均價。
| 代號 | 名稱 | 持有張數 | 估計成本 | 收盤價 | 損益% | 帳上損益 | 已實現 | 權重% | 起算／建倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 830 | 2550.00 | 2385.00 | -6.5% | -1.37 億 | — | 9.72 | 2026-10-08 起 |
| 3037 | 欣興 | 1,197 | 1256.95 | 1085.00 | -13.7% | -2.06 億 | — | 6.38 | 2026-10-08 起 |
| 3017 | 奇鋐 | 375 | 3440.00 | 3145.00 | -8.6% | -1.11 億 | — | 5.79 | 2026-10-08 起 |
| 2383 | 台光電 | 225 | 6000.00 | 5070.00 | -15.5% | -2.09 億 | — | 5.60 | 2026-10-08 起 |
| 2454 | 聯發科 | 269 | 4690.00 | 4010.00 | -14.5% | -1.83 億 | — | 5.30 | 2026-10-08 起 |
| 3443 | 創意 | 128 | 8360.00 | 7585.00 | -9.3% | -9,920 萬 | -270 萬 | 4.77 | 2026-10-08 起 |
| 8046 | 南電 | 608 | 1450.69 | 1265.00 | -12.8% | -1.13 億 | — | 3.78 | 2026-10-08 起 |
| 3653 | 健策 | 116 | 7165.00 | 6070.00 | -15.3% | -1.27 億 | — | 3.46 | 2026-10-08 起 |
| 3711 | 日月光投控 | 952 | 744.00 | 654.00 | -12.1% | -8,568 萬 | — | 3.06 | 2026-10-08 起 |
| 6274 | 台燿 | 389 | 1740.00 | 1420.00 | -18.4% | -1.24 億 | -2,954 萬 | 2.71 | 2026-10-08 起 |
| 3665 | 貿聯-KY | 278 | 2360.00 | 1875.00 | -20.6% | -1.35 億 | — | 2.56 | 2026-10-08 起 |
| 2308 | 台達電 | 323 | 1965.00 | 1560.00 | -20.6% | -1.31 億 | — | 2.47 | 2026-10-08 起 |
| 6669 | 緯穎 | 268 | 2240.00 | 1840.00 | -17.9% | -1.07 億 | -3,810 萬 | 2.42 | 2026-10-08 起 |
| 6223 | 旺矽 | 94 | 5575.00 | 4890.00 | -12.3% | -6,439 萬 | -1,022 萬 | 2.26 | 2026-10-08 起 |
| 2327 | 國巨* | 895 | 635.00 | 507.00 | -20.2% | -1.15 億 | — | 2.23 | 2026-10-08 起 |
| 1303 | 南亞 | 1,395 | 314.23 | 301.00 | -4.2% | -1,846 萬 | — | 2.06 | 2026-10-08 起 |
| 2059 | 川湖 | 40 | 10615.00 | 9755.00 | -8.1% | -3,440 萬 | -456 萬 | 1.92 | 2026-10-08 起 |
| 2368 | 金像電 | 306 | 1240.50 | 1115.00 | -10.1% | -3,840 萬 | — | 1.68 | 2026-10-08 起 |
| 6187 | 萬潤 | 255 | 1525.00 | 1260.00 | -17.4% | -6,758 萬 | — | 1.58 | 2026-10-08 起 |
| 3008 | 大立光 | 52 | 6660.00 | 6175.00 | -7.3% | -2,522 萬 | — | 1.58 | 2026-10-08 起 |
| 2345 | 智邦 | 180 | 2070.00 | 1775.00 | -14.2% | -5,310 萬 | -1,024 萬 | 1.57 | 2026-10-08 起 |
| 2301 | 光寶科 | 1,160 | 297.50 | 255.50 | -14.1% | -4,872 萬 | — | 1.46 | 2026-10-08 起 |
| 6510 | 精測 | 95 | 3320.00 | 3065.00 | -7.7% | -2,422 萬 | — | 1.43 | 2026-10-08 起 |
| 8996 | 高力 | 179 | 1710.00 | 1560.00 | -8.8% | -2,685 萬 | -488 萬 | 1.37 | 2026-10-08 起 |
| 5274 | 信驊 | 17 | 17485.00 | 16010.00 | -8.4% | -2,493 萬 | — | 1.33 | 2026-10-08 起 |
| 3081 | 聯亞 | 113 | 2960.00 | 2375.00 | -19.8% | -6,610 萬 | — | 1.32 | 2026-10-08 起 |
| 6805 | 富世達 | 112 | 2370.00 | 2335.00 | -1.5% | -392 萬 | — | 1.28 | 2026-10-08 起 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 418 | 592.00 | 567.00 | -4.2% | -1,045 萬 | — | 1.16 | 2026-10-08 起 |
| 3231 | 緯創 | 1,198 | 188.64 | 190.00 | +0.7% | +163 萬 | — | 1.12 | 2026-10-08 起 |
| 2615 | 萬海 | 1,850 | 113.89 | 119.50 | +4.9% | +1,037 萬 | — | 1.09 | 2026-10-08 起 |
| 2360 | 致茂 | 105 | 2330.00 | 1980.00 | -15.0% | -3,675 萬 | — | 1.02 | 2026-10-08 起 |
| 1560 | 中砂 | 243 | 1010.00 | 846.00 | -16.2% | -3,985 萬 | — | 1.01 | 2026-10-08 起 |
| 3491 | 昇達科 | 135 | 1685.00 | 1320.00 | -21.7% | -4,928 萬 | — | 0.88 | 2026-10-08 起 |
| 2408 | 南亞科 | 426 | 532.00 | 414.00 | -22.2% | -5,027 萬 | — | 0.87 | 2026-10-08 起 |
| 3034 | 聯詠 | 302 | 531.00 | 583.00 | +9.8% | +1,570 萬 | — | 0.86 | 2026-10-08 起 |
| 3131 | 弘塑 | 80 | 2465.00 | 1985.00 | -19.5% | -3,840 萬 | — | 0.78 | 2026-10-08 起 |
| 3293 | 鈊象 | 171 | 788.00 | 787.00 | -0.1% | -17 萬 | — | 0.66 | 2026-10-08 起 |
| 2303 | 聯電 | 878 | 147.50 | 125.50 | -14.9% | -1,932 萬 | — | 0.54 | 2026-10-08 起 |
| 3533 | 嘉澤 | 54 | 1991.37 | 1795.00 | -9.9% | -1,060 萬 | — | 0.48 | 2026-10-14 |
| 2313 | 華通 | 400 | 249.22 | 224.50 | -9.9% | -989 萬 | — | 0.44 | 2026-10-20 |
| 2451 | 創見 | 252 | 284.50 | 275.00 | -3.3% | -239 萬 | — | 0.34 | 2026-10-08 起 |
| 6446 | 藥華藥 | 59 | 1195.00 | 1160.00 | -2.9% | -206 萬 | — | 0.34 | 2026-10-08 起 |
| 8299 | 群聯 | 34 | 2060.00 | 1880.00 | -8.7% | -612 萬 | — | 0.31 | 2026-10-08 起 |
| 6531 | 愛普* | 77 | 980.00 | 795.00 | -18.9% | -1,424 萬 | — | 0.30 | 2026-10-08 起 |
| 3260 | 威剛 | 177 | 362.50 | 328.00 | -9.5% | -610 萬 | — | 0.28 | 2026-10-08 起 |
| 2379 | 瑞昱 | 69 | 749.00 | 772.00 | +3.1% | +159 萬 | — | 0.26 | 2026-10-08 起 |
| 5434 | 崇越 | 83 | 596.00 | 550.00 | -7.7% | -382 萬 | — | 0.22 | 2026-10-08 起 |
| 3529 | 力旺 | 18 | 2915.00 | 2485.00 | -14.8% | -774 萬 | — | 0.22 | 2026-10-08 起 |
| 2344 | 華邦電 | 187 | 177.00 | 154.50 | -12.7% | -421 萬 | — | 0.14 | 2026-10-08 起 |
| 1590 | 亞德客-KY | 13 | 1205.00 | 1100.00 | -8.7% | -136 萬 | — | 0.07 | 2026-10-08 起 |
近 120 天出清的部位
| 代號 | 名稱 | 建倉 | 出清 | 估計已實現損益 |
|---|---|---|---|---|
| 5289 | 宜鼎 | 2026-10-08 起 | 2026-10-20 | -703 萬 |
| 2412 | 中華電 | 2026-10-08 起 | 2026-10-14 | +12 萬 |
成本是怎麼估出來的
主動式 ETF 每個交易日都要公告申購買回清單，上面寫著收盤後持有每一檔股票幾股。相鄰兩天的股數差，就是那一天淨買進或淨賣出的股數。 本站以證交所與櫃買中心公布的當日成交金額 ÷ 成交股數（成交均價）當作那一天的成交價，用移動平均法累積： 買進時把新股數按均價併入平均成本，賣出時以「賣出股數 ×（均價 − 平均成本）」記為已實現損益，平均成本不變。 帳上損益就是「目前股數 ×（最新收盤價 − 平均成本）」。
這個估計和實際會差在哪裡
- 起算日之前的部位：本站開始有某檔 ETF 資料的那一天，已經持有的股票只能以當天收盤價當成本， 所以這裡的「成本」是「從起算日以來」的成本，不是基金當初真正買進的價格。表中標「起」的就是這種部位。
- 實際成交價：經理人可能在盤中高點或低點成交，均價只是那天全市場的平均；同一天內先買後賣也只看得到淨額。
- 申購買回：投資人申購時基金要跟著買股票，贖回時要賣，這些被動買賣也算進成本——那是基金實際花的錢。 想看扣掉申購買回之後、經理人主動做的加減碼，請看投信共識。
- 股利與分割：現金股利沒有計入，除息後股價下跌會讓帳上損益看起來變差；股票分割依本站偵測到的倍數調整股數與成本， 配股（除權）則會被當成以當天均價買進。
- 範圍：只計算上市與上櫃的台股，海外股票、債券與期貨不在內，所以台股部位只佔基金的一部分。
以上為依公開資料的統計估算，不代表各投信實際帳務，非屬證券投資顧問事業，不構成任何投資建議。