00713 vs 00878
元大台灣高息低波（股票型）對 國泰永續高股息（股票型）· 共同期間 2020-07～2026-10
元大台灣高息低波（股票型）對 國泰永續高股息（股票型）· 共同期間 2020-07～2026-10
2020-07 各投入 1 萬元、配息全部再投入（不計手續費與稅）：期末 00713 33,233 元、 00878 35,474 元。
| 期間 | 00713 累積 | 00878 累積 | 00713 年化 | 00878 年化 | 00713 最大回撤 | 00878 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 1 年 | +36.8% | +75.0% | +36.8% | +75.0% | −4.8% | −8.1% |
| 近 3 年 | +81.4% | +130.9% | +22.0% | +32.2% | −7.7% | −9.3% |
| 近 5 年 | +130.8% | +179.5% | +18.2% | +22.8% | −16.1% | −16.1% |
| 共同期間（2020-07 起） | +232.3% | +254.7% | +21.2% | +22.5% | −16.1% | −16.1% |
含息報酬＝月底收盤加當月配息再投入。最大回撤是月底對月底，盤中低點看不到，實際會更深。 共同期間年化波動度：00713 12.3%、00878 17.4%。
| 年度 | 00713 | 00878 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 2026（不滿一年） | +36.8% | +71.8% | 34.9 個百分點 |
| 2025 | +2.9% | +6.4% | 3.5 個百分點 |
| 2024 | +15.8% | +11.2% | 4.6 個百分點 |
| 2023 | +46.2% | +43.7% | 2.6 個百分點 |
| 2022 | -7.0% | -9.9% | 2.9 個百分點 |
| 2021 | +31.3% | +25.3% | 5.9 個百分點 |
| 2020（不滿一年） | +14.2% | +7.6% | 6.6 個百分點 |
| 2020-07～2026-10 | 00713 | 00878 |
|---|---|---|
| 累積投入 | 760,000 | 760,000 |
| 期末資產 | 1,443,167 | 1,747,965 |
| 報酬率 | +89.9% | +130.0% |
| 年化報酬（IRR） | +20.5% | +26.7% |
| 期間累積領到的配息 | 273,013 | 277,727 |
| 同樣節奏存定存（年息 1.5%） | 796,491 | 796,491 |
月底收盤買零股、股息再投入、手續費 6 折（最低 1 元）、不計稅——與存股試算的預設相同，上方按鈕可帶入同樣參數再自行調整稅率、整張買進或改成單筆。
| 近 12 個月 | 00713 | 00878 |
|---|---|---|
| 配息頻率 | 季配 | 季配 |
| 每單位配息合計 | 3.810 元 | 2.490 元 |
| 殖利率（以 2026-10 收盤計） | 5.80% | 7.15% |
| 股利所得占比 | 36.4% | 27.6% |
| 利息所得占比 | 0.0% | 0.0% |
| 資本利得占比 | 63.6% | 72.4% |
| 收益平準金占比 | 0.0% | 0.0% |
| 其他所得占比 | 0.0% | 0.0% |
殖利率是近 12 個月實際配息除以最後一個月收盤，不是預估。配息組成取近 12 個月、依金額加權，來自投信公告； 只有股利所得與利息所得要課稅與計入二代健保，收益平準金本質上是發還本金。逐筆明細見 配息與除息行事曆。
00713 持有 50 檔、00878 持有 29 檔，其中 17 檔兩邊都有。重疊度是共同持股逐檔取較小權重加總： 數字越高，同時買兩檔分散風險的效果越小。
| 共同持股（重疊最多的前 8 檔） | 00713 權重 | 00878 權重 |
|---|---|---|
| 2880 華南金 | 4.40% | 3.12% |
| 3045 台灣大 | 9.38% | 2.39% |
| 4904 遠傳 | 4.94% | 2.30% |
| 1216 統一 | 8.18% | 2.23% |
| 2382 廣達 | 2.14% | 9.14% |
| 5876 上海商銀 | 3.36% | 1.91% |
| 2379 瑞昱 | 1.78% | 3.23% |
| 2912 統一超 | 6.19% | 1.73% |
持股資料：00713 民國115年第3季、00878 民國115年第3季。想看自己整個組合的重複持股，用 穿透分析。
價格與配息為月頻收盤加逐筆配息（資料源 yfinance，配息只回溯到 2013-10，所以比較起點不早於該月），與 存股試算共用同一份序列，資料更新於 2026-11-01。 比較期間取兩檔都有資料的重疊區間，所以掛牌較晚的那檔決定了起點。這些都是過去的數字， 不代表未來會一樣，也不構成買賣任何一檔的建議。