00934 vs 00936
中信成長高股息（股票型）對 台新永續高息中小（股票型）· 共同期間 2023-10～2026-10
中信成長高股息（股票型）對 台新永續高息中小（股票型）· 共同期間 2023-10～2026-10
2023-10 各投入 1 萬元、配息全部再投入（不計手續費與稅）：期末 00934 23,425 元、 00936 16,523 元。
| 期間 | 00934 累積 | 00936 累積 | 00934 年化 | 00936 年化 | 00934 最大回撤 | 00936 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 1 年 | +53.7% | +42.0% | +53.7% | +42.0% | −9.4% | −4.2% |
| 近 3 年 | +134.2% | +65.2% | +32.8% | +18.2% | −14.6% | −21.8% |
| 共同期間（2023-10 起） | +134.2% | +65.2% | +32.8% | +18.2% | −14.6% | −21.8% |
含息報酬＝月底收盤加當月配息再投入。最大回撤是月底對月底，盤中低點看不到，實際會更深。 共同期間年化波動度：00934 20.5%、00936 15.0%。
| 年度 | 00934 | 00936 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 2026（不滿一年） | +55.7% | +39.2% | 16.5 個百分點 |
| 2025 | +18.3% | +10.2% | 8.1 個百分點 |
| 2024 | +10.0% | -0.2% | 10.2 個百分點 |
| 2023（不滿一年） | +15.7% | +8.0% | 7.7 個百分點 |
| 2023-10～2026-10 | 00934 | 00936 |
|---|---|---|
| 累積投入 | 370,000 | 370,000 |
| 期末資產 | 615,454 | 511,480 |
| 報酬率 | +66.3% | +38.2% |
| 年化報酬（IRR） | +36.8% | +22.7% |
| 期間累積領到的配息 | 60,911 | 36,816 |
| 同樣節奏存定存（年息 1.5%） | 378,389 | 378,389 |
月底收盤買零股、股息再投入、手續費 6 折（最低 1 元）、不計稅——與存股試算的預設相同，上方按鈕可帶入同樣參數再自行調整稅率、整張買進或改成單筆。
| 近 12 個月 | 00934 | 00936 |
|---|---|---|
| 配息頻率 | 月配 | 月配 |
| 每單位配息合計 | 2.747 元 | 1.250 元 |
| 殖利率（以 2026-10 收盤計） | 9.34% | 5.87% |
| 股利所得占比 | 21.9% | 100.0% |
| 利息所得占比 | 0.0% | 0.0% |
| 資本利得占比 | 78.0% | 0.0% |
| 收益平準金占比 | 0.0% | 0.0% |
| 其他所得占比 | 0.0% | 0.0% |
殖利率是近 12 個月實際配息除以最後一個月收盤，不是預估。配息組成取近 12 個月、依金額加權，來自投信公告； 只有股利所得與利息所得要課稅與計入二代健保，收益平準金本質上是發還本金。逐筆明細見 配息與除息行事曆。
00934 持有 52 檔、00936 持有 30 檔，其中 11 檔兩邊都有。重疊度是共同持股逐檔取較小權重加總： 數字越高，同時買兩檔分散風險的效果越小。
| 共同持股（重疊最多的前 8 檔） | 00934 權重 | 00936 權重 |
|---|---|---|
| 3260 威剛 | 4.63% | 5.85% |
| 3034 聯詠 | 4.24% | 4.76% |
| 2376 技嘉 | 2.90% | 4.39% |
| 2618 長榮航 | 2.64% | 5.36% |
| 3702 大聯大 | 2.57% | 5.13% |
| 3036 文曄 | 2.25% | 3.77% |
| 2451 創見 | 2.20% | 6.14% |
| 3005 神基 | 1.90% | 4.26% |
持股資料：00934 民國115年第3季、00936 民國115年第3季。想看自己整個組合的重複持股，用 穿透分析。
價格與配息為月頻收盤加逐筆配息（資料源 yfinance，配息只回溯到 2013-10，所以比較起點不早於該月），與 存股試算共用同一份序列，資料更新於 2026-11-01。 比較期間取兩檔都有資料的重疊區間，所以掛牌較晚的那檔決定了起點。這些都是過去的數字， 不代表未來會一樣，也不構成買賣任何一檔的建議。