📊 00401A 主動摩根台灣鑫收｜報酬貢獻
2026-07-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（3個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+7.36%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+5.97%
台股持股 70 檔，期初佔基金約 91%
其他與時間差
+1.38 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 57 段。期初權重依據 2026-07-24 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 13.4 | 9 | +2.65 | |
| 光電業 | 1.9 | 1 | +1.33 | |
| 電子零組件業 | 13.3 | 10 | +1.07 | |
| 通信網路業 | 8.9 | 6 | +0.63 | |
| 電腦及週邊設備業 | 7.3 | 6 | +0.30 | |
| 航運業 | 1.2 | 2 | +0.28 | |
| 塑膠工業 | 1.1 | 2 | +0.26 | |
| 電機機械 | 0.5 | 1 | +0.12 | |
| 食品工業 | 0.3 | 1 | +0.02 | |
| 居家生活 | 1.9 | 2 | +0.01 | |
| 紡織纖維 | 0.5 | 1 | -0.01 | |
| 貿易百貨 | 0.3 | 1 | -0.01 | |
| 其他電子業 | 3.0 | 3 | -0.02 | |
| 綠能環保 | 0.6 | 1 | -0.05 | |
| 其他 | 0.7 | 2 | -0.26 | |
| 半導體業 | 40.8 | 22 | -0.34 |
正貢獻前 10 （45 檔合計 +9.61 pp）
拖累前 10 （25 檔合計 -3.64 pp）
全部 70 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | 1.85 | +59.0% | +1.33 |
| 3037 | 欣興 | 0.68 | +29.3% | +0.82 |
| 2455 | 全新 | 0.95 | +40.2% | +0.71 |
| 2884 | 玉山金 | 1.95 | +38.4% | +0.69 |
| 2454 | 聯發科 | 7.28 | +6.9% | +0.55 |
| 2881 | 富邦金 | 1.86 | +24.3% | +0.47 |
| 3653 | 健策 部分期間 | 1.12 | +74.6% | +0.39 |
| 2883 | 凱基金 | 2.15 | +23.2% | +0.36 |
| 3491 | 昇達科 | 1.24 | +10.9% | +0.30 |
| 2891 | 中信金 | 1.98 | +17.8% | +0.28 |
| 2603 | 長榮 | 1.13 | +26.2% | +0.27 |
| 2357 | 華碩 | 1.45 | +22.7% | +0.27 |
| 2886 | 兆豐金 | 1.65 | +18.2% | +0.26 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2.19 | +17.6% | +0.26 |
| 1303 | 南亞 部分期間 | 0.97 | +23.4% | +0.25 |
| 2887 | 台新新光金 | 1.11 | +23.3% | +0.24 |
| 6187 | 萬潤 | 0.64 | +35.5% | +0.22 |
| 2383 | 台光電 | 1.87 | +7.1% | +0.19 |
| 2882 | 國泰金 | 1.18 | +17.0% | +0.18 |
| 6510 | 精測 部分期間 | 0.68 | +24.7% | +0.17 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.35 | +6.7% | +0.16 |
| 2344 | 華邦電 部分期間 | 1.21 | +8.7% | +0.16 |
| 2313 | 華通 | 1.13 | +11.4% | +0.14 |
| 3167 | 大量 部分期間 | 0.48 | +24.8% | +0.12 |
| 2412 | 中華電 | 0.99 | +13.7% | +0.12 |
| 2885 | 元大金 | 1.16 | +19.3% | +0.10 |
| 5274 | 信驊 | 1.06 | +8.7% | +0.09 |
| 4904 | 遠傳 | 0.95 | +9.0% | +0.07 |
| 2890 | 永豐金 | 0.33 | +21.4% | +0.07 |
| 3529 | 力旺 部分期間 | 0.67 | +9.3% | +0.06 |
| 4938 | 和碩 | 0.37 | +17.1% | +0.06 |
| 3231 | 緯創 | 0.42 | +6.2% | +0.04 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.08 | +7.5% | +0.04 |
| 3034 | 聯詠 | 0.79 | +15.0% | +0.03 |
| 5347 | 世界 | 1.60 | +2.5% | +0.03 |
| 2368 | 金像電 部分期間 | 0.36 | +10.1% | +0.03 |
| 8021 | 尖點 部分期間 | 0.27 | +14.2% | +0.03 |
| 1216 | 統一 | 0.35 | +7.0% | +0.02 |
| 5904 | 寶雅* | 0.59 | +2.9% | +0.02 |
| 4991 | 環宇-KY | 0.62 | -0.5% | +0.01 |
| 3044 | 健鼎 部分期間 | 0.44 | +1.4% | +0.01 |
| 2615 | 萬海 部分期間 | 0.07 | +28.7% | +0.01 |
| 1301 | 台塑 部分期間 | 0.09 | +6.5% | +0.01 |
| 3005 | 神基 部分期間 | 0.22 | +1.3% | +0.00 |
| 2330 | 台積電 | 8.71 | +1.8% | +0.00 |
| 1477 | 聚陽 部分期間 | 0.46 | -1.9% | -0.01 |
| 8464 | 億豐 | 1.28 | -1.2% | -0.01 |
| 5871 | 中租-KY | 0.19 | -5.3% | -0.01 |
| 2912 | 統一超 | 0.35 | -2.6% | -0.01 |
| 2317 | 鴻海 | 0.73 | -3.0% | -0.02 |
| 2382 | 廣達 | 2.13 | -1.8% | -0.03 |
| 2360 | 致茂 | 2.03 | -4.8% | -0.03 |
| 6669 | 緯穎 | 2.70 | -4.2% | -0.04 |
| 2449 | 京元電子 部分期間 | 0.59 | -0.1% | -0.05 |
| 6944 | 兆聯實業 部分期間 | 0.55 | -9.9% | -0.05 |
| 6147 | 頎邦 部分期間 | 1.14 | -2.2% | -0.05 |
| 6415 | 矽力*-KY 部分期間 | 0.72 | -12.1% | -0.07 |
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 0.45 | -11.1% | -0.08 |
| 7769 | 鴻勁 | 2.65 | -11.8% | -0.08 |
| 6531 | 愛普* | 1.30 | -7.3% | -0.17 |
| 6285 | 啟碁 | 2.08 | -7.8% | -0.19 |
| 2303 | 聯電 | 1.06 | -1.9% | -0.20 |
| 6223 | 旺矽 | 2.32 | -14.3% | -0.25 |
| 7856 | 漢測 部分期間 | 0.50 | -27.9% | -0.25 |
| 3131 | 弘塑 | 0.56 | -29.4% | -0.25 |
| 2059 | 川湖 部分期間 | 0.97 | -20.5% | -0.25 |
| 7828 | 創新服務 | 1.92 | -20.2% | -0.32 |
| 2345 | 智邦 | 2.70 | -19.4% | -0.39 |
| 6515 | 穎崴 | 0.80 | -23.8% | -0.42 |
| 2308 | 台達電 | 4.09 | -12.6% | -0.43 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。