📊 00401A 主動摩根台灣鑫收｜報酬貢獻
2026-09-22 收盤 → 2026-10-22 收盤（1個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-5.08%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-6.00%
台股持股 56 檔，期初佔基金約 93%
其他與時間差
+0.92 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 19 段。期初權重依據 2026-09-22 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 10.6 | 9 | +0.39 | |
| 塑膠工業 | 0.9 | 1 | +0.27 | |
| 紡織纖維 | 0.8 | 1 | +0.08 | |
| 航運業 | 1.0 | 1 | +0.08 | |
| 食品工業 | 0.3 | 1 | +0.02 | |
| 貿易百貨 | 0.2 | 1 | +0.01 | |
| 居家生活 | 1.5 | 2 | -0.00 | |
| 光電業 | 2.2 | 1 | -0.08 | |
| 其他 | 0.6 | 2 | -0.22 | |
| 電腦及週邊設備業 | 7.5 | 5 | -0.25 | |
| 其他電子業 | 2.0 | 2 | -0.30 | |
| 通信網路業 | 7.8 | 6 | -0.44 | |
| 電子零組件業 | 9.6 | 7 | -0.60 | |
| 半導體業 | 48.2 | 17 | -4.95 |
正貢獻前 10 （22 檔合計 +1.51 pp）
拖累前 10 （33 檔合計 -7.50 pp）
全部 56 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 0.90 | +30.0% | +0.27 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.22 | +15.9% | +0.20 |
| 2884 | 玉山金 | 1.88 | +8.0% | +0.15 |
| 2886 | 兆豐金 | 1.29 | +9.3% | +0.12 |
| 2891 | 中信金 | 1.49 | +7.6% | +0.12 |
| 3231 | 緯創 | 1.56 | +5.3% | +0.08 |
| 1477 | 聚陽 | 0.81 | +9.7% | +0.08 |
| 2603 | 長榮 | 1.00 | +7.2% | +0.08 |
| 2412 | 中華電 | 0.78 | +9.0% | +0.07 |
| 4904 | 遠傳 | 0.72 | +9.0% | +0.07 |
| 2881 | 富邦金 | 1.96 | +2.6% | +0.05 |
| 4938 | 和碩 | 0.29 | +15.0% | +0.04 |
| 2383 | 台光電 | 0.71 | +4.3% | +0.03 |
| 2379 | 瑞昱 | 1.03 | +2.2% | +0.02 |
| 6187 | 萬潤 | 0.62 | +3.7% | +0.02 |
| 5904 | 寶雅* | 0.51 | +4.2% | +0.02 |
| 1216 | 統一 | 0.26 | +6.7% | +0.02 |
| 2313 | 華通 | 1.31 | +1.1% | +0.01 |
| 2882 | 國泰金 | 1.00 | +1.3% | +0.01 |
| 2912 | 統一超 | 0.24 | +5.6% | +0.01 |
| 2890 | 永豐金 | 0.29 | +3.1% | +0.01 |
| 3034 | 聯詠 | 0.21 | +4.7% | +0.01 |
| 2885 | 元大金 | 0.02 | +2.5% | +0.00 |
| 5871 | 中租-KY | 0.13 | -1.9% | -0.00 |
| 2357 | 華碩 | 1.73 | -0.7% | -0.01 |
| 2317 | 鴻海 | 0.55 | -3.2% | -0.02 |
| 2887 | 台新新光金 | 1.06 | -1.9% | -0.02 |
| 6285 | 啟碁 | 1.27 | -1.5% | -0.02 |
| 8464 | 億豐 | 0.98 | -2.5% | -0.03 |
| 2345 | 智邦 | 1.19 | -7.3% | -0.04 |
| 4991 | 環宇-KY | 0.92 | -12.3% | -0.06 |
| 2883 | 凱基金 | 1.64 | -3.9% | -0.06 |
| 2327 | 國巨* | 0.61 | -11.2% | -0.07 |
| 3037 | 欣興 | 2.21 | -3.1% | -0.07 |
| 3008 | 大立光 | 2.24 | -3.6% | -0.08 |
| 5347 | 世界 | 1.28 | -6.9% | -0.09 |
| 6147 | 頎邦 | 1.35 | -7.3% | -0.10 |
| 3131 | 弘塑 | 0.69 | -17.6% | -0.12 |
| 2382 | 廣達 | 2.12 | -5.8% | -0.12 |
| 6223 | 旺矽 | 1.58 | -8.5% | -0.13 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.49 | -5.6% | -0.14 |
| 6515 | 穎崴 | 1.65 | -16.8% | -0.15 |
| 7769 | 鴻勁 | 1.57 | -14.3% | -0.18 |
| 3491 | 昇達科 | 1.64 | -10.8% | -0.18 |
| 7856 | 漢測 部分期間 | 0.50 | -27.9% | -0.22 |
| 2059 | 川湖 | 1.00 | -23.0% | -0.23 |
| 6669 | 緯穎 | 1.81 | -13.0% | -0.24 |
| 6531 | 愛普* | 1.59 | -14.9% | -0.24 |
| 2360 | 致茂 | 1.50 | -18.9% | -0.29 |
| 2455 | 全新 | 2.23 | -14.6% | -0.33 |
| 2308 | 台達電 | 2.53 | -17.9% | -0.46 |
| 7828 | 創新服務 | 1.76 | -28.1% | -0.50 |
| 5274 | 信驊 | 2.21 | -23.4% | -0.52 |
| 2303 | 聯電 | 2.57 | -21.6% | -0.56 |
| 2330 | 台積電 | 19.72 | -3.0% | -0.62 |
| 2454 | 聯發科 | 6.98 | -22.6% | -1.59 |
相關：00401A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。