📊 00401A 主動摩根台灣鑫收｜報酬貢獻
2026-08-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（2個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+2.92%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+1.82%
台股持股 66 檔，期初佔基金約 93%
其他與時間差
+1.10 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 38 段。期初權重依據 2026-08-21 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 11.3 | 9 | +2.03 | |
| 光電業 | 2.8 | 1 | +0.42 | |
| 通信網路業 | 9.1 | 6 | +0.41 | |
| 塑膠工業 | 1.1 | 2 | +0.25 | |
| 電機機械 | 0.5 | 1 | +0.04 | |
| 航運業 | 1.2 | 2 | +0.03 | |
| 紡織纖維 | 1.0 | 1 | +0.03 | |
| 食品工業 | 0.3 | 1 | +0.01 | |
| 貿易百貨 | 0.3 | 1 | +0.00 | |
| 綠能環保 | 0.4 | 1 | +0.00 | |
| 居家生活 | 1.8 | 2 | -0.03 | |
| 其他電子業 | 2.5 | 3 | -0.04 | |
| 電腦及週邊設備業 | 6.5 | 5 | -0.10 | |
| 其他 | 0.7 | 2 | -0.25 | |
| 電子零組件業 | 13.8 | 9 | -0.31 | |
| 半導體業 | 42.3 | 20 | -0.68 |
正貢獻前 10 （39 檔合計 +5.34 pp）
拖累前 10 （25 檔合計 -3.52 pp）
全部 66 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2884 | 玉山金 | 1.82 | +30.9% | +0.55 |
| 2454 | 聯發科 | 6.02 | +5.8% | +0.42 |
| 3008 | 大立光 | 2.82 | +10.1% | +0.42 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.78 | +28.6% | +0.41 |
| 2455 | 全新 | 2.02 | +15.0% | +0.36 |
| 2881 | 富邦金 | 1.99 | +18.3% | +0.35 |
| 2883 | 凱基金 | 1.54 | +19.6% | +0.30 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.01 | +11.4% | +0.25 |
| 1303 | 南亞 部分期間 | 0.97 | +23.4% | +0.24 |
| 2886 | 兆豐金 | 1.41 | +17.6% | +0.24 |
| 2891 | 中信金 | 1.63 | +15.2% | +0.24 |
| 6510 | 精測 部分期間 | 0.64 | +21.9% | +0.15 |
| 2887 | 台新新光金 | 1.08 | +13.0% | +0.14 |
| 2882 | 國泰金 | 1.05 | +12.9% | +0.14 |
| 2412 | 中華電 | 0.86 | +15.8% | +0.13 |
| 2379 | 瑞昱 | 1.14 | +12.0% | +0.12 |
| 5274 | 信驊 | 1.90 | +4.3% | +0.10 |
| 4904 | 遠傳 | 0.82 | +12.2% | +0.09 |
| 2313 | 華通 | 1.68 | +5.2% | +0.08 |
| 5347 | 世界 | 1.32 | +6.3% | +0.08 |
| 3491 | 昇達科 | 1.69 | +3.1% | +0.06 |
| 2890 | 永豐金 | 0.30 | +18.2% | +0.06 |
| 4938 | 和碩 | 0.33 | +16.8% | +0.05 |
| 3653 | 健策 部分期間 | 0.45 | +11.0% | +0.05 |
| 3231 | 緯創 | 0.36 | +8.3% | +0.04 |
| 6187 | 萬潤 | 0.72 | +5.4% | +0.04 |
| 2603 | 長榮 | 1.22 | +3.4% | +0.04 |
| 3167 | 大量 部分期間 | 0.52 | +6.8% | +0.04 |
| 1477 | 聚陽 | 1.02 | +3.0% | +0.03 |
| 3034 | 聯詠 | 0.23 | +10.0% | +0.02 |
| 2382 | 廣達 | 2.34 | +0.2% | +0.01 |
| 2885 | 元大金 | 0.52 | +13.1% | +0.01 |
| 2357 | 華碩 | 1.42 | +2.7% | +0.01 |
| 1301 | 台塑 部分期間 | 0.08 | +12.5% | +0.01 |
| 2368 | 金像電 部分期間 | 0.27 | +2.8% | +0.01 |
| 1216 | 統一 | 0.31 | +2.7% | +0.01 |
| 2449 | 京元電子 部分期間 | 0.05 | +10.8% | +0.01 |
| 8021 | 尖點 部分期間 | 0.07 | +6.4% | +0.01 |
| 2912 | 統一超 | 0.29 | +1.1% | +0.00 |
| 2317 | 鴻海 | 0.63 | -0.2% | +0.00 |
| 6944 | 兆聯實業 部分期間 | 0.44 | -0.0% | +0.00 |
| 2615 | 萬海 部分期間 | 0.03 | -10.0% | -0.00 |
| 5904 | 寶雅* | 0.63 | -1.1% | -0.01 |
| 5871 | 中租-KY | 0.16 | -8.2% | -0.01 |
| 8464 | 億豐 | 1.14 | -1.6% | -0.02 |
| 3037 | 欣興 | 2.52 | +0.0% | -0.02 |
| 6415 | 矽力*-KY 部分期間 | 0.61 | -7.7% | -0.03 |
| 6285 | 啟碁 | 1.50 | -2.3% | -0.04 |
| 2360 | 致茂 | 1.84 | -5.7% | -0.04 |
| 6147 | 頎邦 部分期間 | 1.14 | -2.2% | -0.05 |
| 2327 | 國巨* | 0.68 | -8.5% | -0.05 |
| 4991 | 環宇-KY | 1.10 | -13.7% | -0.08 |
| 3131 | 弘塑 | 0.78 | -14.1% | -0.10 |
| 2303 | 聯電 | 0.86 | +7.7% | -0.10 |
| 2383 | 台光電 | 1.90 | -10.3% | -0.15 |
| 6223 | 旺矽 | 1.90 | -10.5% | -0.17 |
| 7828 | 創新服務 | 1.72 | -14.3% | -0.19 |
| 2345 | 智邦 | 2.17 | -12.8% | -0.19 |
| 6531 | 愛普* | 1.19 | -10.0% | -0.20 |
| 6669 | 緯穎 | 2.10 | -12.3% | -0.22 |
| 7856 | 漢測 部分期間 | 0.50 | -27.9% | -0.24 |
| 7769 | 鴻勁 | 1.92 | -17.6% | -0.25 |
| 2330 | 台積電 | 15.92 | -0.8% | -0.28 |
| 2059 | 川湖 | 1.23 | -26.9% | -0.32 |
| 2308 | 台達電 | 3.29 | -10.9% | -0.32 |
| 6515 | 穎崴 | 1.11 | -25.1% | -0.42 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。