📊 00405A 主動富邦台灣龍耀｜報酬貢獻
2026-10-15 收盤 → 2026-10-22 收盤（5天）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-3.20%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-3.56%
台股持股 44 檔，期初佔基金約 96%
其他與時間差
+0.36 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 5 段。期初權重依據 2026-10-15 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電腦及週邊設備業 | 4.7 | 3 | +0.04 | |
| 電機機械 | 1.4 | 2 | +0.04 | |
| 生技醫療業 | 0.0 | 1 | +0.00 | |
| 塑膠工業 | 0.0 | 1 | +0.00 | |
| 光電業 | 0.0 | 2 | -0.00 | |
| 其他電子業 | 6.0 | 2 | -0.42 | |
| 通信網路業 | 5.4 | 3 | -0.48 | |
| 半導體業 | 35.8 | 19 | -1.14 | |
| 電子零組件業 | 42.2 | 11 | -1.59 |
正貢獻前 10 （9 檔合計 +0.57 pp）
全部 44 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 6805 | 富世達 | 3.22 | +10.4% | +0.34 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.83 | +1.9% | +0.07 |
| 3037 | 欣興 | 7.35 | +0.9% | +0.07 |
| 8996 | 高力 | 1.36 | +2.6% | +0.04 |
| 7769 | 鴻勁 | 2.80 | +1.0% | +0.03 |
| 5274 | 信驊 | 5.65 | +0.4% | +0.02 |
| 2059 | 川湖 | 2.17 | +0.4% | +0.01 |
| 3189 | 景碩 | 0.22 | +0.7% | +0.00 |
| 6510 | 精測 | 0.01 | +5.5% | +0.00 |
| 5347 | 世界 | 0.15 | -0.3% | -0.00 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.01 | -3.7% | -0.00 |
| 3711 | 日月光投控 | 0.01 | -2.8% | -0.00 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.01 | -1.1% | -0.00 |
| 3605 | 宏致 | 0.01 | -2.0% | -0.00 |
| 1303 | 南亞 | 0.01 | -4.3% | -0.00 |
| 3491 | 昇達科 | 0.01 | -0.4% | -0.00 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.01 | -4.8% | -0.00 |
| 6526 | 達發 | 0.51 | -0.1% | -0.00 |
| 8021 | 尖點 | 0.02 | -5.3% | -0.00 |
| 2303 | 聯電 | 0.02 | -6.0% | -0.00 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.02 | -5.7% | -0.00 |
| 2395 | 研華 | 0.02 | -4.0% | -0.00 |
| 6278 | 台表科 | 0.01 | -4.1% | -0.00 |
| 3450 | 聯鈞 | 0.01 | -9.3% | -0.00 |
| 2449 | 京元電子 | 0.05 | -3.5% | -0.00 |
| 3008 | 大立光 | 0.03 | -6.5% | -0.00 |
| 3264 | 欣銓 | 0.04 | -8.0% | -0.00 |
| 6285 | 啟碁 | 0.11 | -4.6% | -0.01 |
| 6515 | 穎崴 | 0.52 | -5.1% | -0.03 |
| 6669 | 緯穎 | 0.84 | -3.4% | -0.03 |
| 2308 | 台達電 | 0.68 | -4.3% | -0.03 |
| 2330 | 台積電 | 1.95 | -2.2% | -0.04 |
| 2383 | 台光電 | 4.85 | -1.0% | -0.05 |
| 3443 | 創意 | 5.93 | -1.1% | -0.07 |
| 6187 | 萬潤 | 0.92 | -9.3% | -0.09 |
| 6531 | 愛普* | 3.82 | -4.3% | -0.17 |
| 2454 | 聯發科 | 5.47 | -3.7% | -0.20 |
| 6274 | 台燿 | 2.22 | -12.6% | -0.28 |
| 2368 | 金像電 | 5.99 | -6.3% | -0.38 |
| 3665 | 貿聯-KY | 5.99 | -7.0% | -0.42 |
| 8046 | 南電 | 7.81 | -6.0% | -0.46 |
| 2345 | 智邦 | 5.31 | -9.0% | -0.48 |
| 6223 | 旺矽 | 7.65 | -7.7% | -0.59 |
| 3653 | 健策 | 7.86 | -10.3% | -0.81 |
相關：00405A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。