📊 00405A 主動富邦台灣龍耀｜報酬貢獻
2026-08-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（2個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+1.56%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+0.94%
台股持股 45 檔，期初佔基金約 96%
其他與時間差
+0.62 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-10-08 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 10 段。期初權重依據 2026-10-08 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 40.2 | 11 | +1.59 | |
| 電機機械 | 1.0 | 2 | +0.43 | |
| 電腦及週邊設備業 | 6.5 | 3 | +0.36 | |
| 塑膠工業 | 0.6 | 1 | +0.36 | |
| 半導體業 | 35.5 | 20 | +0.22 | |
| 光電業 | 0.0 | 2 | +0.01 | |
| 生技醫療業 | 0.0 | 1 | -0.00 | |
| 通信網路業 | 5.1 | 3 | -0.78 | |
| 其他電子業 | 7.0 | 2 | -1.24 |
正貢獻前 10 （26 檔合計 +6.72 pp）
拖累前 10 （16 檔合計 -5.78 pp）
全部 45 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 4.47 | +35.5% | +1.57 |
| 6805 | 富世達 | 2.77 | +32.3% | +0.90 |
| 3653 | 健策 | 6.47 | +12.5% | +0.79 |
| 2368 | 金像電 | 5.01 | +15.5% | +0.77 |
| 8046 | 南電 | 6.80 | +11.4% | +0.76 |
| 8996 | 高力 | 1.00 | +43.1% | +0.43 |
| 1303 | 南亞 | 0.62 | +56.8% | +0.36 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.67 | +9.8% | +0.35 |
| 2454 | 聯發科 | 5.14 | +5.8% | +0.28 |
| 5274 | 信驊 | 5.61 | +4.3% | +0.23 |
| 6526 | 達發 | 0.38 | +36.0% | +0.14 |
| 6187 | 萬潤 | 0.82 | +5.4% | +0.04 |
| 3189 | 景碩 | 0.19 | +21.6% | +0.04 |
| 6669 | 緯穎 | 2.86 | -12.3% | +0.01 |
| 5347 | 世界 | 0.15 | +6.3% | +0.01 |
| 3264 | 欣銓 | 0.03 | +21.4% | +0.01 |
| 2449 | 京元電子 | 0.05 | +13.2% | +0.01 |
| 6278 | 台表科 | 0.01 | +55.4% | +0.01 |
| 8021 | 尖點 | 0.02 | +21.6% | +0.00 |
| 3008 | 大立光 | 0.03 | +10.1% | +0.00 |
| 3605 | 宏致 | 0.01 | +58.1% | +0.00 |
| 6510 | 精測 | 0.01 | +15.7% | +0.00 |
| 8150 | 南茂 部分期間 | 0.00 | +41.9% | +0.00 |
| 2303 | 聯電 | 0.02 | +7.7% | +0.00 |
| 3711 | 日月光投控 | 0.01 | +11.4% | +0.00 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.01 | +12.5% | +0.00 |
| 2395 | 研華 | 0.01 | +3.2% | +0.00 |
| 3491 | 昇達科 | 0.01 | +3.1% | +0.00 |
| 1590 | 亞德客-KY 部分期間 | 0.01 | -4.8% | -0.00 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.02 | -4.8% | -0.00 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.01 | -17.1% | -0.00 |
| 6285 | 啟碁 | 0.11 | -2.3% | -0.00 |
| 3450 | 聯鈞 | 0.01 | -23.1% | -0.00 |
| 2330 | 台積電 | 1.99 | -0.8% | -0.02 |
| 3037 | 欣興 | 7.65 | +0.0% | -0.02 |
| 2308 | 台達電 | 0.76 | -10.9% | -0.09 |
| 6274 | 台燿 | 2.11 | -5.0% | -0.11 |
| 6515 | 穎崴 | 0.68 | -25.1% | -0.17 |
| 6531 | 愛普* | 4.19 | -10.0% | -0.43 |
| 2383 | 台光電 | 5.55 | -10.3% | -0.58 |
| 7769 | 鴻勁 | 3.54 | -17.6% | -0.63 |
| 2345 | 智邦 | 4.96 | -12.8% | -0.78 |
| 2059 | 川湖 | 3.09 | -26.9% | -0.83 |
| 6223 | 旺矽 | 8.14 | -10.5% | -0.87 |
| 3665 | 貿聯-KY | 6.97 | -17.6% | -1.25 |
相關：00405A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。