📊 00407A 主動凱基台灣｜報酬貢獻
2026-10-07 收盤 → 2026-10-22 收盤（10天）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-11.98%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-12.62%
台股持股 52 檔，期初佔基金約 96%
其他與時間差
+0.64 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-10-08 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 10 段。期初權重依據 2026-10-08 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 航運業 | 0.7 | 1 | +0.04 | |
| 文化創意業 | 0.6 | 1 | +0.01 | |
| 生技醫療業 | 0.3 | 1 | -0.01 | |
| 電子通路業 | 0.2 | 1 | -0.02 | |
| 塑膠工業 | 0.9 | 1 | -0.10 | |
| 光電業 | 1.5 | 1 | -0.15 | |
| 電機機械 | 3.4 | 3 | -0.23 | |
| 其他電子業 | 3.9 | 2 | -0.72 | |
| 通信網路業 | 4.6 | 4 | -0.83 | |
| 電腦及週邊設備業 | 12.0 | 5 | -1.54 | |
| 半導體業 | 34.8 | 19 | -3.77 | |
| 電子零組件業 | 34.0 | 13 | -5.31 |
正貢獻前 10 （7 檔合計 +0.17 pp）
拖累前 10 （45 檔合計 -12.79 pp）
全部 52 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3034 | 聯詠 | 0.69 | +10.2% | +0.07 |
| 2615 | 萬海 | 0.65 | +7.2% | +0.04 |
| 3231 | 緯創 | 0.70 | +2.7% | +0.02 |
| 6510 | 精測 | 1.24 | +1.5% | +0.02 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.22 | +4.2% | +0.01 |
| 3293 | 鈊象 | 0.57 | +0.9% | +0.01 |
| 2412 | 中華電 部分期間 | 0.04 | +2.1% | +0.00 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.07 | -10.6% | -0.01 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.31 | -3.7% | -0.01 |
| 2451 | 創見 | 0.31 | -4.2% | -0.01 |
| 5434 | 崇越 | 0.22 | -9.1% | -0.02 |
| 2344 | 華邦電 | 0.14 | -13.9% | -0.02 |
| 8299 | 群聯 | 0.30 | -8.7% | -0.03 |
| 3260 | 威剛 | 0.28 | -10.1% | -0.03 |
| 3533 | 嘉澤 部分期間 | 0.47 | -7.2% | -0.03 |
| 2313 | 華通 部分期間 | 0.47 | -7.8% | -0.03 |
| 5289 | 宜鼎 部分期間 | 0.30 | -12.7% | -0.04 |
| 8996 | 高力 | 2.30 | -5.2% | -0.04 |
| 3529 | 力旺 | 0.23 | -17.6% | -0.04 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.07 | -4.7% | -0.05 |
| 6805 | 富世達 | 1.18 | -4.9% | -0.06 |
| 6531 | 愛普* | 0.33 | -20.5% | -0.07 |
| 2303 | 聯電 | 0.56 | -15.5% | -0.09 |
| 1303 | 南亞 | 0.94 | -4.1% | -0.10 |
| 5274 | 信驊 | 1.29 | -9.8% | -0.13 |
| 3008 | 大立光 | 1.53 | -9.8% | -0.15 |
| 3131 | 弘塑 | 0.84 | -19.0% | -0.16 |
| 2368 | 金像電 | 0.61 | -10.4% | -0.16 |
| 1560 | 中砂 | 1.07 | -17.1% | -0.18 |
| 2408 | 南亞科 | 0.94 | -19.5% | -0.18 |
| 2360 | 致茂 | 1.09 | -17.5% | -0.19 |
| 2301 | 光寶科 | 1.50 | -14.8% | -0.22 |
| 3491 | 昇達科 | 0.99 | -22.6% | -0.22 |
| 2345 | 智邦 | 2.08 | -11.9% | -0.24 |
| 6187 | 萬潤 | 1.69 | -17.9% | -0.30 |
| 6223 | 旺矽 | 2.71 | -11.6% | -0.31 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.00 | -10.7% | -0.32 |
| 3653 | 健策 | 3.40 | -10.8% | -0.37 |
| 3081 | 聯亞 | 1.53 | -24.4% | -0.37 |
| 2059 | 川湖 | 2.54 | -17.3% | -0.42 |
| 8046 | 南電 | 3.08 | -14.5% | -0.49 |
| 3443 | 創意 | 5.21 | -10.3% | -0.50 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.77 | -19.0% | -0.53 |
| 2327 | 國巨* | 2.49 | -21.6% | -0.54 |
| 2308 | 台達電 | 2.77 | -21.6% | -0.60 |
| 6274 | 台燿 | 3.99 | -17.4% | -0.65 |
| 3017 | 奇鋐 | 5.72 | -11.3% | -0.65 |
| 6669 | 緯穎 | 3.74 | -17.9% | -0.65 |
| 2330 | 台積電 | 9.24 | -7.7% | -0.72 |
| 2383 | 台光電 | 5.76 | -14.8% | -0.85 |
| 2454 | 聯發科 | 5.60 | -17.1% | -0.96 |
| 3037 | 欣興 | 6.16 | -16.9% | -1.05 |
相關：00407A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。