📊 00407A 主動凱基台灣｜報酬貢獻
2026-06-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（4個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
⚠️ 本站從 2026-10-08 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
⚠️ 推算與實際差了 8.2 個百分點，通常是期間中換股的日子落在兩份持股資料之間；個股數字請當成方向參考。
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 10 段。期初權重依據 2026-10-08 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電腦及週邊設備業 | 15.1 | 5 | +4.29 | |
| 塑膠工業 | 0.5 | 1 | +0.41 | |
| 電機機械 | 3.1 | 3 | +0.33 | |
| 光電業 | 1.2 | 1 | +0.32 | |
| 航運業 | 0.5 | 1 | +0.28 | |
| 文化創意業 | 0.6 | 1 | +0.06 | |
| 生技醫療業 | 0.3 | 1 | +0.04 | |
| 電子通路業 | 0.2 | 1 | +0.03 | |
| 其他電子業 | 3.7 | 2 | -0.30 | |
| 通信網路業 | 4.8 | 4 | -0.50 | |
| 半導體業 | 34.9 | 19 | -0.99 | |
| 電子零組件業 | 32.1 | 13 | -1.34 |
正貢獻前 10 （23 檔合計 +11.79 pp）
拖累前 10 （29 檔合計 -9.18 pp）
全部 52 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 6669 | 緯穎 | 8.36 | +19.2% | +3.01 |
| 3443 | 創意 | 3.27 | +55.4% | +1.82 |
| 3653 | 健策 | 1.98 | +67.8% | +1.30 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.44 | +25.2% | +1.08 |
| 3037 | 欣興 | 4.78 | +16.8% | +0.72 |
| 8046 | 南電 | 2.16 | +32.7% | +0.62 |
| 2059 | 川湖 | 1.76 | +30.4% | +0.54 |
| 1303 | 南亞 | 0.51 | +93.9% | +0.41 |
| 3008 | 大立光 | 1.19 | +27.2% | +0.32 |
| 6805 | 富世達 | 0.95 | +30.3% | +0.28 |
| 2615 | 萬海 | 0.50 | +57.4% | +0.28 |
| 3081 | 聯亞 | 1.14 | +21.4% | +0.25 |
| 8996 | 高力 | 2.20 | +7.6% | +0.24 |
| 6187 | 萬潤 | 1.27 | +20.4% | +0.24 |
| 2301 | 光寶科 | 1.18 | +19.1% | +0.21 |
| 3231 | 緯創 | 0.65 | +25.1% | +0.16 |
| 1560 | 中砂 | 0.85 | +13.7% | +0.10 |
| 3034 | 聯詠 | 0.77 | +12.1% | +0.10 |
| 3293 | 鈊象 | 0.61 | +9.1% | +0.06 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.32 | +11.0% | +0.04 |
| 5434 | 崇越 | 0.19 | +15.3% | +0.03 |
| 2412 | 中華電 部分期間 | 0.04 | +7.5% | +0.00 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.91 | +1.1% | +0.00 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.26 | -0.5% | -0.00 |
| 2451 | 創見 | 0.35 | -2.5% | -0.01 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.08 | -18.9% | -0.02 |
| 3533 | 嘉澤 部分期間 | 0.47 | -7.2% | -0.04 |
| 2313 | 華通 部分期間 | 0.47 | -7.8% | -0.04 |
| 2330 | 台積電 | 9.29 | +0.1% | -0.04 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.15 | -3.4% | -0.04 |
| 2344 | 華邦電 | 0.18 | -24.6% | -0.05 |
| 5274 | 信驊 | 1.45 | -3.5% | -0.05 |
| 3260 | 威剛 | 0.34 | -14.7% | -0.05 |
| 3529 | 力旺 | 0.27 | -21.1% | -0.06 |
| 2408 | 南亞科 | 0.88 | -6.3% | -0.07 |
| 3491 | 昇達科 | 0.90 | -7.2% | -0.08 |
| 8299 | 群聯 | 0.40 | -24.2% | -0.10 |
| 2360 | 致茂 | 1.06 | -8.3% | -0.10 |
| 6531 | 愛普* | 0.39 | -25.7% | -0.10 |
| 5289 | 宜鼎 部分期間 | 0.46 | -36.8% | -0.17 |
| 6510 | 精測 | 1.54 | -11.1% | -0.18 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.61 | -5.7% | -0.19 |
| 2368 | 金像電 | 0.66 | -11.2% | -0.20 |
| 2303 | 聯電 | 0.73 | -28.3% | -0.21 |
| 2454 | 聯發科 | 5.40 | -5.9% | -0.38 |
| 2383 | 台光電 | 5.86 | -8.4% | -0.57 |
| 3131 | 弘塑 | 1.35 | -43.8% | -0.60 |
| 2345 | 智邦 | 2.67 | -24.7% | -0.67 |
| 2308 | 台達電 | 3.02 | -22.0% | -0.71 |
| 6274 | 台燿 | 4.45 | -19.6% | -0.88 |
| 6223 | 旺矽 | 3.83 | -31.6% | -1.24 |
| 2327 | 國巨* | 4.40 | -51.7% | -2.32 |
相關：00407A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。