📊 0055 元大MSCI金融｜報酬貢獻
2026-06-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（4個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+23.10%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+23.19%
台股持股 16 檔，期初佔基金約 99%
其他與時間差
-0.09 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 3 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 96.7 | 15 | +23.19 | |
| 其他 | 2.0 | 1 | +0.00 |
正貢獻前 10 （16 檔合計 +23.19 pp）
拖累前 10 （0 檔合計 +0.00 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 沒有負貢獻的持股 | ||||
全部 16 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2887 | 台新新光金 | 8.06 | +38.5% | +3.11 |
| 2881 | 富邦金 | 13.68 | +21.8% | +2.98 |
| 2884 | 玉山金 | 5.98 | +48.2% | +2.92 |
| 2886 | 兆豐金 | 6.18 | +28.5% | +1.75 |
| 2880 | 華南金 | 4.04 | +41.8% | +1.68 |
| 2883 | 凱基金 | 5.31 | +31.1% | +1.65 |
| 2892 | 第一金 | 4.32 | +37.2% | +1.60 |
| 2891 | 中信金 | 14.11 | +11.1% | +1.55 |
| 2885 | 元大金 | 8.51 | +17.3% | +1.45 |
| 2890 | 永豐金 | 5.72 | +24.1% | +1.38 |
| 2882 | 國泰金 | 12.25 | +6.9% | +0.85 |
| 2801 | 彰銀 | 1.95 | +38.2% | +0.74 |
| 5880 | 合庫金 | 3.23 | +22.2% | +0.71 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.89 | +38.0% | +0.71 |
| 2834 | 臺企銀 部分期間 | 1.46 | +8.6% | +0.12 |
| 5871 | 中租-KY | 2.05 | +0.1% | +0.00 |
相關：0055 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。