📊 0056 元大高股息｜報酬貢獻
2026-10-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（最近一個交易日）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-1.28%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-1.42%
台股持股 50 檔，期初佔基金約 98%
其他與時間差
+0.14 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-09-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 27.4 | 9 | +0.30 | |
| 通信網路業 | 5.0 | 3 | +0.06 | |
| 食品工業 | 2.4 | 1 | +0.03 | |
| 航運業 | 4.5 | 3 | +0.03 | |
| 水泥工業 | 0.7 | 1 | +0.01 | |
| 鋼鐵工業 | 0.7 | 1 | +0.01 | |
| 橡膠工業 | 0.6 | 1 | +0.00 | |
| 運動休閒 | 0.3 | 1 | -0.00 | |
| 電子通路業 | 3.5 | 3 | -0.01 | |
| 電機機械 | 0.4 | 1 | -0.01 | |
| 其他電子業 | 2.6 | 2 | -0.04 | |
| 電子零組件業 | 2.5 | 3 | -0.09 | |
| 電腦及週邊設備業 | 20.0 | 11 | -0.46 | |
| 塑膠工業 | 10.1 | 1 | -0.61 | |
| 半導體業 | 17.6 | 9 | -0.63 |
正貢獻前 10 （20 檔合計 +0.53 pp）
全部 50 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2886 | 兆豐金 | 3.49 | +3.0% | +0.10 |
| 2890 | 永豐金 | 4.02 | +2.1% | +0.08 |
| 4904 | 遠傳 | 2.15 | +2.7% | +0.06 |
| 2880 | 華南金 | 4.18 | +1.0% | +0.04 |
| 3045 | 台灣大 | 2.19 | +1.9% | +0.04 |
| 2885 | 元大金 | 2.50 | +1.5% | +0.04 |
| 1216 | 統一 | 2.41 | +1.4% | +0.03 |
| 2603 | 長榮 | 3.03 | +1.0% | +0.03 |
| 2884 | 玉山金 | 2.60 | +1.1% | +0.03 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.39 | +1.5% | +0.02 |
| 1102 | 亞泥 | 0.68 | +1.3% | +0.01 |
| 2027 | 大成鋼 | 0.65 | +1.4% | +0.01 |
| 2887 | 台新新光金 | 2.52 | +0.4% | +0.01 |
| 2891 | 中信金 | 3.94 | +0.1% | +0.01 |
| 2618 | 長榮航 | 1.25 | +0.4% | +0.00 |
| 3005 | 神基 | 0.42 | +0.8% | +0.00 |
| 3036 | 文曄 | 1.48 | +0.2% | +0.00 |
| 2474 | 可成 | 0.59 | +0.5% | +0.00 |
| 2105 | 正新 | 0.57 | +0.3% | +0.00 |
| 2353 | 宏碁 | 0.53 | +0.5% | +0.00 |
| 2385 | 群光 | 0.39 | +0.0% | +0.00 |
| 9904 | 寶成 | 0.35 | -0.2% | -0.00 |
| 2645 | 長榮航太 | 0.27 | -0.9% | -0.00 |
| 2347 | 聯強 | 0.94 | -0.4% | -0.00 |
| 3702 | 大聯大 | 1.03 | -0.4% | -0.00 |
| 1513 | 中興電 | 0.44 | -1.2% | -0.01 |
| 2377 | 微星 | 0.77 | -1.2% | -0.01 |
| 2324 | 仁寶 | 0.90 | -1.1% | -0.01 |
| 3023 | 信邦 | 0.41 | -3.2% | -0.01 |
| 2356 | 英業達 | 1.16 | -1.3% | -0.01 |
| 4938 | 和碩 | 1.55 | -1.4% | -0.02 |
| 3034 | 聯詠 | 1.97 | -1.2% | -0.02 |
| 2376 | 技嘉 | 1.32 | -2.6% | -0.04 |
| 2883 | 凱基金 | 2.76 | -1.3% | -0.04 |
| 2303 | 聯電 | 1.82 | -1.9% | -0.04 |
| 2454 | 聯發科 | 1.19 | -3.1% | -0.04 |
| 2317 | 鴻海 | 2.00 | -2.0% | -0.04 |
| 6285 | 啟碁 | 0.67 | -6.7% | -0.04 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.24 | -2.5% | -0.06 |
| 2449 | 京元電子 | 1.08 | -5.6% | -0.06 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.38 | -4.4% | -0.06 |
| 2382 | 廣達 | 3.35 | -2.0% | -0.07 |
| 2301 | 光寶科 | 2.22 | -3.0% | -0.07 |
| 6239 | 力成 | 1.08 | -6.8% | -0.07 |
| 3044 | 健鼎 | 1.75 | -4.6% | -0.08 |
| 3231 | 緯創 | 3.66 | -2.6% | -0.09 |
| 2344 | 華邦電 | 3.28 | -3.1% | -0.10 |
| 2357 | 華碩 | 4.12 | -3.7% | -0.15 |
| 2408 | 南亞科 | 3.54 | -5.2% | -0.18 |
| 1303 | 南亞 | 10.11 | -6.1% | -0.61 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。