元大高股息 0056　持股明細與季度異動

2007 年掛牌的老牌高股息 ETF，從「預測未來一年殖利率最高的 50 檔」選股，每年 6 月和 12 月換股。這個換股規則是它跟 0050 最大的差別，也是它的持股名單每半年可能大搬風的原因——季報權重在換股後會嚴重失真，所以下面同時列出每日實際持股與季度異動，兩個一起看才知道現在真正持有什麼。

持股資料更新至 2026-10-30 · 來源：每日申購買回清單（MoneyDJ） · 每個交易日更新

51 檔

目前持股檔數

9.48%

最大單一持股權重（南亞）

44.3%

前十大持股合計權重

76 季

季報資料涵蓋，最早回溯至 2007-12-31

完整持股名單

權重是該個股佔基金淨值的比率。股數為申購買回清單揭露的實際持有股數，換算成張數（1 張 = 1,000 股）；這份清單每個交易日更新，因此比每季公布的季報更能反映換股後的真實部位。

#	代號	個股	產業	權重	持有張數
1	1303	南亞	塑膠工業	9.48%	265,320
2	2880	華南金	金融保險業	4.44%	730,334
3	2890	永豐金	金融保險業	4.30%	766,682
4	2891	中信金	金融保險業	4.13%	451,779
5	2357	華碩	電腦及週邊設備業	3.92%	35,859
6	2408	南亞科	半導體業	3.80%	69,372
7	2886	兆豐金	金融保險業	3.72%	562,420
8	3231	緯創	電腦及週邊設備業	3.58%	161,520
9	2344	華邦電	半導體業	3.50%	176,345
10	2382	廣達	電腦及週邊設備業	3.38%	88,109
11	2603	長榮	航運業	3.33%	101,793
12	2883	凱基金	金融保險業	2.89%	632,738
13	2884	玉山金	金融保險業	2.74%	462,597
14	2887	台新新光金	金融保險業	2.67%	524,309
15	2885	元大金	金融保險業	2.62%	298,638
16	1216	統一	食品工業	2.53%	261,849
17	2379	瑞昱	半導體業	2.40%	24,757
18	3045	台灣大	通信網路業	2.32%	144,132
19	4904	遠傳	通信網路業	2.31%	167,692
20	2301	光寶科	電腦及週邊設備業	2.13%	73,417
21	2317	鴻海	其他電子業	2.06%	69,674
22	3034	聯詠	半導體業	2.00%	28,757
23	4938	和碩	電腦及週邊設備業	1.56%	126,070
24	3044	健鼎	電子零組件業	1.54%	24,859
25	3036	文曄	電子通路業	1.52%	60,717
26	2303	聯電	半導體業	1.52%	112,922
27	5876	上海商銀	金融保險業	1.46%	222,559
28	3711	日月光投控	半導體業	1.33%	16,540
29	2618	長榮航	航運業	1.31%	253,958
30	2376	技嘉	電腦及週邊設備業	1.29%	31,733
31	2356	英業達	電腦及週邊設備業	1.16%	161,901
32	2454	聯發科	半導體業	1.08%	2,287
33	6239	力成	半導體業	1.08%	35,054
34	2449	京元電子	半導體業	1.02%	33,475
35	3702	大聯大	電子通路業	1.01%	76,784
36	2347	聯強	電子通路業	0.97%	80,965
37	2324	仁寶	電腦及週邊設備業	0.87%	204,896
38	2377	微星	電腦及週邊設備業	0.76%	39,738
39	1102	亞泥	水泥工業	0.70%	151,436
40	2027	大成鋼	鋼鐵工業	0.67%	110,615
41	2474	可成	其他電子業	0.60%	25,920
42	2105	正新	橡膠工業	0.58%	152,430
43	6285	啟碁	通信網路業	0.58%	22,756
44	2353	宏碁	電腦及週邊設備業	0.52%	141,368
45	3005	神基	電腦及週邊設備業	0.44%	29,658
46	1513	中興電	電機機械	0.43%	23,223
47	2385	群光	電子零組件業	0.40%	33,417
48	*FITXN1 TF**	臺股期貨 202611	—	0.39%	0
49	9904	寶成	運動休閒	0.34%	110,150
50	3023	信邦	電子零組件業	0.34%	11,296
51	2645	長榮航太	航運業	0.27%	13,657

配息紀錄

除息日集中在 1 月、4 月、7 月、10 月（季配息），最近一次是 2026-10-22 每單位 1.72 元。下面是實際發生過的紀錄，共 15 次，最早回溯到 2022-10-19。 這裡沒有下一次配多少的預估——配息金額由經理公司逐次決定，過去的數字推不出未來的。

項目	數值	怎麼算的
近一年配息合計	4.936 元	最近 4 次（2026-01-22 起）
年化配息率	8.40%	上一列 ÷ 2026-10-22 除息前收盤 58.75 元。刻意不用今天的股價當分母——那會讓這個數字每天變動，而變的是股價不是配息。
填息天數中位數	31 天	15 次裡有 93% 曾回到除息前價位。填息快慢反映的是這段期間的價格走勢，不是配息政策。

除息日	每單位配息	除息前收盤	單次配息率	填息天數
2026-10-22	1.72	58.75	2.93%	尚未填息
2026-07-21	1.35	49.95	2.70%	2
2026-04-23	1	42.61	2.35%	8
2026-01-22	0.866	38.21	2.27%	3
2025-10-23	0.866	37.75	2.29%	57
2025-07-21	0.866	35.6	2.43%	37
2025-04-23	1.07	31.98	3.35%	4
2025-01-17	1.07	36.39	2.94%	15
2024-10-17	1.07	39.02	2.74%	326
2024-07-16	1.07	42.37	2.52%	426
2024-04-18	0.79	38.94	2.03%	13
2024-01-17	0.7	36.37	1.93%	13

只列最近 12 次。配息金額為每受益權單位新台幣元，價格經還原調整，所以早期的數字跟當時看到的原始報價不同，但比率一致。

產業分布

產業別取自公開資訊觀測站的季報分類，按目前權重加總。 0056 目前分散在 16 個產業，權重最高的是金融保險業（29.0%），其次是電腦及週邊設備業（19.6%）；前三大產業合計 66.3%。

產業	合計權重	檔數
金融保險業	28.97%	9
電腦及週邊設備業	19.61%	11
半導體業	17.73%	9
塑膠工業	9.48%	1
通信網路業	5.21%	3
航運業	4.91%	3
電子通路業	3.50%	3
其他電子業	2.66%	2
食品工業	2.53%	1
電子零組件業	2.28%	3
水泥工業	0.70%	1
鋼鐵工業	0.67%	1
橡膠工業	0.58%	1
電機機械	0.43%	1
—	0.39%	1
運動休閒	0.34%	1

本季持股異動（2026-06-30 → 2026-09-30）

兩期季報比對的結果：成分股從 50 檔變成 50 檔。季報只有權重沒有股數，所以這裡的加減碼是權重變化，同時包含真實換股與股價漲跌造成的漂移，跟主動式 ETF 用股數判斷的投信共識不是同一回事。

本季新增（0 檔）

本季沒有新增成分股。

本季剔除（0 檔）

本季沒有成分股被剔除。

權重變化最大的持股

個股	上季權重	目前權重	變化	方向
南亞 1303	2.08%	8.35%	+6.27%	加碼
聯電 2303	3.67%	2.28%	-1.39%	減碼
華邦電 2344	4.88%	3.83%	-1.05%	減碼
華碩 2357	3.28%	4.18%	+0.90%	加碼
廣達 2382	4.33%	3.52%	-0.81%	減碼
日月光投控 3711	2.23%	1.47%	-0.76%	減碼
中信金 2891	4.34%	3.73%	-0.61%	減碼
凱基金 2883	2.31%	2.91%	+0.60%	加碼
台新新光金 2887	2.02%	2.61%	+0.59%	加碼
長榮 2603	2.34%	2.92%	+0.58%	加碼
瑞昱 2379	2.79%	2.23%	-0.56%	減碼
聯發科 2454	2.01%	1.46%	-0.55%	減碼
玉山金 2884	2.03%	2.46%	+0.43%	加碼
力成 6239	1.65%	1.22%	-0.43%	減碼
華南金 2880	3.55%	3.94%	+0.39%	加碼

三大高股息ETF終極對決：0056 vs 00878 vs 00919，從同一條起跑線真的分得出高下嗎？

你買的三檔高股息，其實愈來愈像？打開台股存股族的庫存，幾乎都躲不開這三個名字：0056 元大高股息、00878 國泰永續高股息、00919 群益台灣精選高息。它們是台灣三大高股息 ETF，加起來受益人數超過數百萬，是無數人退休現金流的支柱。但你有沒有想過一個尷尬的問題：這三檔，到底差在哪？…

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受益人數

2026-10-22 集保資料：1,741,232 人持有 0056，平均每人約 8.4 張。自 2025-10-03 以來人數增加 280,725 人（+19.2%）。持有不到 1 張的占 23.0% 的人數；1,000 張以上的只占不到 0.1% 的人數，卻持有 9.2% 的單位數。每週走勢與完整分布 →

關於元大高股息 0056

選股規則

從台灣 50 與中型 100 合計 150 檔裡，挑「預測未來一年殖利率最高」的 50 檔。每年 6 月與 12 月換股，一年兩次，單次換股的幅度可能很大。

跟同類的差別

選股用的是預測殖利率而非已公告股利，這是它跟 00919 最根本的分歧；它也沒有 00878 的 ESG 篩選、沒有 00713 的低波動篩選。另外公開資訊觀測站可回溯的 39 期持股裡，台積電權重每一期都是 0.00%——不是現在沒有，是十九年來沒有買過。

看這頁要注意什麼

季報權重在換股後會嚴重失真。這頁同時列出每日實際持股與季度異動，要知道現在真正持有什麼，看每日那一份。

產業結構換過兩次

公開資訊觀測站可回溯的 39 期（2007 年第四季起）顯示，這檔的產業結構不是一路不變。2007 到 2012 年是傳產高息期，金融保險業幾乎掛零；2013 到 2023 年變成電子當家，2018 年第四季電子一度到 82.3%；2024 年之後金融快速回來，從 11.3% 升到 25.4%，變成電子加金融的雙引擎。另外 2022 年第四季成分股由 30 檔擴編為 50 檔，跨過那一期的名單不能直接拿來比。