元大高股息 0056　持股明細與季度異動

2007 年掛牌的老牌高股息 ETF，從「預測未來一年殖利率最高的 50 檔」選股，每年 6 月和 12 月換股。這個換股規則是它跟 0050 最大的差別，也是它的持股名單每半年可能大搬風的原因——季報權重在換股後會嚴重失真，所以下面同時列出每日實際持股與季度異動，兩個一起看才知道現在真正持有什麼。

⚠️ 持股資料停在 2026-09-14，最新交易日為 2026-09-15——來源尚未揭露或抓取中，下方名單為前一個交易日的部位。

51 檔

目前持股檔數

7.84%

最大單一持股權重（南亞）

42.4%

前十大持股合計權重

75 季

季報資料涵蓋，最早回溯至 2007-12-31

完整持股名單

權重是該個股佔基金淨值的比率。股數為申購買回清單揭露的實際持有股數，換算成張數（1 張 = 1,000 股）；這份清單每個交易日更新，因此比每季公布的季報更能反映換股後的真實部位。

#	代號	個股	產業	權重	持有張數
1	1303	南亞	塑膠工業	7.84%	261,236
2	2357	華碩	電腦及週邊設備業	4.16%	34,687
3	2890	永豐金	金融保險業	4.16%	724,261
4	2880	華南金	金融保險業	4.11%	692,918
5	2408	南亞科	半導體業	4.06%	67,010
6	2891	中信金	金融保險業	3.79%	434,477
7	2886	兆豐金	金融保險業	3.63%	538,906
8	3231	緯創	電腦及週邊設備業	3.60%	155,226
9	2382	廣達	電腦及週邊設備業	3.59%	84,172
10	2344	華邦電	半導體業	3.49%	170,317
11	2883	凱基金	金融保險業	2.98%	598,451
12	2603	長榮	航運業	2.96%	97,333
13	2887	台新新光金	金融保險業	2.77%	496,375
14	2885	元大金	金融保險業	2.63%	289,559
15	2884	玉山金	金融保險業	2.60%	437,263
16	2301	光寶科	電腦及週邊設備業	2.48%	69,604
17	1216	統一	食品工業	2.42%	253,262
18	3045	台灣大	通信網路業	2.17%	139,090
19	4904	遠傳	通信網路業	2.16%	158,753
20	2303	聯電	半導體業	2.15%	117,664
21	2379	瑞昱	半導體業	2.14%	23,403
22	2317	鴻海	其他電子業	2.11%	66,344
23	3034	聯詠	半導體業	1.97%	27,624
24	3044	健鼎	電子零組件業	1.62%	24,706
25	*FITXN1 TF**	臺股期貨 202609	—	1.46%	1
26	3036	文曄	電子通路業	1.41%	57,462
27	4938	和碩	電腦及週邊設備業	1.41%	121,724
28	2454	聯發科	半導體業	1.38%	2,361
29	5876	上海商銀	金融保險業	1.37%	214,740
30	2376	技嘉	電腦及週邊設備業	1.34%	30,411
31	2618	長榮航	航運業	1.32%	244,972
32	3711	日月光投控	半導體業	1.31%	16,672
33	2356	英業達	電腦及週邊設備業	1.24%	156,996
34	6239	力成	半導體業	1.17%	33,540
35	2449	京元電子	半導體業	1.08%	32,259
36	3702	大聯大	電子通路業	1.02%	74,323
37	2324	仁寶	電腦及週邊設備業	0.96%	197,646
38	2347	聯強	電子通路業	0.90%	78,116
39	2377	微星	電腦及週邊設備業	0.74%	38,317
40	2474	可成	其他電子業	0.67%	25,282
41	1102	亞泥	水泥工業	0.66%	146,712
42	6285	啟碁	通信網路業	0.64%	22,380
43	2027	大成鋼	鋼鐵工業	0.63%	107,151
44	2105	正新	橡膠工業	0.57%	147,080
45	2353	宏碁	電腦及週邊設備業	0.55%	137,002
46	1513	中興電	電機機械	0.47%	22,420
47	3023	信邦	電子零組件業	0.45%	10,893
48	2385	群光	電子零組件業	0.44%	32,359
49	3005	神基	電腦及週邊設備業	0.42%	28,244
50	9904	寶成	運動休閒	0.33%	108,587
51	2645	長榮航太	航運業	0.29%	13,097

配息紀錄

除息日集中在 1 月、4 月、7 月、10 月（季配息），最近一次是 2026-07-21 每單位 1.35 元。下面是實際發生過的紀錄，共 15 次，最早回溯到 2021-10-22。 這裡沒有下一次配多少的預估——配息金額由經理公司逐次決定，過去的數字推不出未來的。

項目	數值	怎麼算的
近一年配息合計	4.082 元	最近 4 次（2025-10-23 起）
年化配息率	8.17%	上一列 ÷ 2026-07-21 除息前收盤 49.95 元。刻意不用今天的股價當分母——那會讓這個數字每天變動，而變的是股價不是配息。
填息天數中位數	24 天	15 次裡有 100% 曾回到除息前價位。填息快慢反映的是這段期間的價格走勢，不是配息政策。

除息日	每單位配息	除息前收盤	單次配息率	填息天數
2026-07-21	1.35	49.95	2.70%	2
2026-04-23	1	42.61	2.35%	8
2026-01-22	0.866	38.21	2.27%	3
2025-10-23	0.866	37.75	2.29%	57
2025-07-21	0.866	35.6	2.43%	37
2025-04-23	1.07	31.98	3.35%	4
2025-01-17	1.07	36.39	2.94%	15
2024-10-17	1.07	39.02	2.74%	326
2024-07-16	1.07	42.37	2.52%	426
2024-04-18	0.79	38.94	2.03%	13
2024-01-17	0.7	36.37	1.93%	13
2023-10-19	1.2	34.9	3.44%	23

只列最近 12 次。配息金額為每受益權單位新台幣元，價格經還原調整，所以早期的數字跟當時看到的原始報價不同，但比率一致。

產業分布

產業別取自公開資訊觀測站的季報分類，按目前權重加總。這張表比持股名單更快看出一檔 ETF 的性格——高股息 ETF 的金融保險業佔比通常遠高於市值型。

產業	合計權重	檔數
金融保險業	28.04%	9
電腦及週邊設備業	20.49%	11
半導體業	18.75%	9
塑膠工業	7.84%	1
通信網路業	4.97%	3
航運業	4.57%	3
電子通路業	3.33%	3
其他電子業	2.78%	2
電子零組件業	2.51%	3
食品工業	2.42%	1
—	1.46%	1
水泥工業	0.66%	1
鋼鐵工業	0.63%	1
橡膠工業	0.57%	1
電機機械	0.47%	1
運動休閒	0.33%	1

本季持股異動（2026-03-31 → 2026-06-30）

兩期季報比對的結果：成分股從 49 檔變成 50 檔。季報只有權重沒有股數，所以這裡的加減碼是權重變化，同時包含真實換股與股價漲跌造成的漂移，跟主動式 ETF 用股數判斷的投信共識不是同一回事。

本季新增（5 檔）

個股	權重
華邦電 2344	4.88%
南亞科 2408	4.14%
遠傳 4904	2.11%
南亞 1303	2.08%
中興電 1513	0.56%

本季剔除（4 檔）

個股	原權重
聚陽 1477	0.52%
東和鋼鐵 2006	0.45%
東陽 1319	0.44%
瑞儀 6176	0.37%

權重變化最大的持股

個股	上季權重	目前權重	變化	方向
聯發科 2454	4.60%	2.01%	-2.59%	減碼
日月光投控 3711	4.24%	2.23%	-2.01%	減碼
京元電子 2449	2.86%	1.50%	-1.36%	減碼
長榮 2603	3.62%	2.34%	-1.28%	減碼
聯電 2303	4.63%	3.67%	-0.96%	減碼
台灣大 3045	3.01%	2.24%	-0.77%	減碼
元大金 2885	3.36%	2.62%	-0.74%	減碼
文曄 3036	2.45%	1.82%	-0.63%	減碼
兆豐金 2886	2.83%	3.40%	+0.57%	加碼
緯創 3231	2.95%	3.50%	+0.55%	加碼
永豐金 2890	3.38%	3.88%	+0.50%	加碼
華碩 2357	3.75%	3.28%	-0.47%	減碼
上海商銀 5876	1.70%	1.24%	-0.46%	減碼
瑞昱 2379	2.36%	2.79%	+0.43%	加碼
和碩 4938	1.82%	1.42%	-0.40%	減碼