群益台灣精選高息 00919　持股明細與季度異動

2022 年底掛牌，選股看的是「已公告或可預期的高股息」，一年換股兩次，季配息。上市時間短但規模衝得很快，成分股在金融股上的權重相當集中——下面的產業分布會直接顯示金融保險業佔了多少。

⚠️ 持股資料停在 2026-09-14，最新交易日為 2026-09-15——來源尚未揭露或抓取中，下方名單為前一個交易日的部位。

41 檔

目前持股檔數

15.24%

最大單一持股權重（富邦金）

77.5%

前十大持股合計權重

15 季

季報資料涵蓋，最早回溯至 2022-12-31

完整持股名單

權重是該個股佔基金淨值的比率。股數為申購買回清單揭露的實際持有股數，換算成張數（1 張 = 1,000 股）；這份清單每個交易日更新，因此比每季公布的季報更能反映換股後的真實部位。

#	代號	個股	產業	權重	持有張數
1	2881	富邦金	金融保險業	15.24%	611,770
2	2882	國泰金	金融保險業	12.48%	685,780
3	2891	中信金	金融保險業	10.08%	915,097
4	2382	廣達	電腦及週邊設備業	9.67%	179,740
5	2887	台新新光金	金融保險業	8.87%	1,259,370
6	2357	華碩	電腦及週邊設備業	5.87%	38,860
7	2883	凱基金	金融保險業	5.44%	866,140
8	2603	長榮	航運業	3.80%	99,203
9	3034	聯詠	半導體業	3.31%	36,765
10	*FITXN1 TF**	台指期202609	—	2.71%	2
11	2379	瑞昱	半導體業	2.70%	23,380
12	4938	和碩	電腦及週邊設備業	2.04%	139,840
13	2618	長榮航	航運業	1.70%	249,124
14	5871	中租-KY	其他	1.39%	75,890
15	3293	鈊象	文化創意業	1.30%	11,520
16	1402	遠東新	紡織纖維	0.95%	209,810
17	2347	聯強	電子通路業	0.94%	64,910
18	2855	統一證	金融保險業	0.87%	102,200
19	2474	可成	其他電子業	0.86%	25,720
20	5522	遠雄	建材營造	0.70%	70,789
21	2385	群光	電子零組件業	0.62%	36,460
22	2504	國產	建材營造	0.59%	117,699
23	2105	正新	橡膠工業	0.58%	119,660
24	2542	興富發	建材營造	0.57%	77,000
25	2637	慧洋-KY	航運業	0.57%	34,760
26	6121	新普	電腦及週邊設備業	0.53%	8,564
27	8454	富邦媒	數位雲端	0.50%	12,488
28	2606	裕民	航運業	0.49%	39,353
29	1477	聚陽	紡織纖維	0.43%	13,510
30	9941	裕融	其他	0.41%	30,839
31	9910	豐泰	運動休閒	0.40%	36,840
32	8112	至上	電子通路業	0.39%	28,493
33	2597	潤弘	建材營造	0.39%	14,300
34	6670	復盛應用	運動休閒	0.36%	8,060
35	1210	大成	食品工業	0.35%	41,500
36	1319	東陽	汽車工業	0.35%	27,940
37	4763	材料*-KY	化學工業	0.33%	41,500
38	6890	來億-KY	運動休閒	0.32%	13,530
39	2458	義隆	半導體業	0.32%	15,520
40	4915	致伸	電子零組件業	0.30%	29,096
41	2211	長榮鋼	鋼鐵工業	0.27%	20,590

配息紀錄

除息日集中在 3 月、6 月、9 月、12 月（季配息），最近一次是 2026-06-16 每單位 1 元。下面是實際發生過的紀錄，共 13 次，最早回溯到 2023-06-16。 這裡沒有下一次配多少的預估——配息金額由經理公司逐次決定，過去的數字推不出未來的。

項目	數值	怎麼算的
近一年配息合計	2.86 元	最近 4 次（2025-09-16 起）
年化配息率	9.32%	上一列 ÷ 2026-06-16 除息前收盤 30.69 元。刻意不用今天的股價當分母——那會讓這個數字每天變動，而變的是股價不是配息。
填息天數中位數	66 天	13 次裡有 100% 曾回到除息前價位。填息快慢反映的是這段期間的價格走勢，不是配息政策。

除息日	每單位配息	除息前收盤	單次配息率	填息天數
2026-06-16	1	30.69	3.26%	3
2026-03-17	0.78	23.91	3.26%	25
2025-12-16	0.54	22.19	2.43%	4
2025-09-16	0.54	21.79	2.48%	54
2025-06-17	0.72	22.49	3.20%	131
2025-03-18	0.72	23.74	3.03%	210
2024-12-20	0.72	23.97	3.00%	39
2024-09-23	0.72	24.18	2.98%	329
2024-06-24	0.7	26.94	2.60%	464
2024-03-18	0.66	25.83	2.56%	2
2023-12-18	0.55	22.85	2.41%	39
2023-09-18	0.54	21.89	2.47%	53

只列最近 12 次。配息金額為每受益權單位新台幣元，價格經還原調整，所以早期的數字跟當時看到的原始報價不同，但比率一致。

產業分布

產業別取自公開資訊觀測站的季報分類，按目前權重加總。這張表比持股名單更快看出一檔 ETF 的性格——高股息 ETF 的金融保險業佔比通常遠高於市值型。

產業	合計權重	檔數
金融保險業	52.98%	6
電腦及週邊設備業	18.11%	4
航運業	6.56%	4
半導體業	6.33%	3
—	2.71%	1
建材營造	2.25%	4
其他	1.80%	2
紡織纖維	1.38%	2
電子通路業	1.33%	2
文化創意業	1.30%	1
運動休閒	1.08%	3
電子零組件業	0.92%	2
其他電子業	0.86%	1
橡膠工業	0.58%	1
數位雲端	0.50%	1
食品工業	0.35%	1
汽車工業	0.35%	1
化學工業	0.33%	1
鋼鐵工業	0.27%	1

本季持股異動（2026-03-31 → 2026-06-30）

兩期季報比對的結果：成分股從 40 檔變成 40 檔。季報只有權重沒有股數，所以這裡的加減碼是權重變化，同時包含真實換股與股價漲跌造成的漂移，跟主動式 ETF 用股數判斷的投信共識不是同一回事。

本季新增（18 檔）

個股	權重
廣達 2382	11.87%
凱基金 2883	4.15%
瑞昱 2379	3.36%
和碩 4938	1.75%
鈊象 3293	1.68%
中租-KY 5871	1.56%
遠東新 1402	1.11%
聯強 2347	1.10%
統一證 2855	0.68%
富邦媒 8454	0.68%
正新 2105	0.67%
興富發 2542	0.62%
來億-KY 6890	0.49%
豐泰 9910	0.48%
裕融 9941	0.45%

本季剔除（18 檔）

個股	原權重
聯電 2303	8.67%
陽明 2609	2.92%
文曄 3036	2.88%
世界 5347	2.64%
漢唐 2404	2.06%
力成 6239	1.89%
創見 2451	1.29%
大聯大 3702	1.18%
瑞儀 6176	0.93%
順達 3211	0.67%
大成鋼 2027	0.64%
群益證 6005	0.49%
卜蜂 1215	0.48%
台表科 6278	0.41%
長華* 8070	0.41%

權重變化最大的持股

個股	上季權重	目前權重	變化	方向
富邦金 2881	9.93%	14.12%	+4.19%	加碼
長榮 2603	5.65%	3.41%	-2.24%	減碼
中信金 2891	12.85%	11.61%	-1.24%	減碼
台新新光金 2887	7.89%	7.05%	-0.84%	減碼
華碩 2357	5.24%	4.44%	-0.80%	減碼
慧洋-KY 2637	0.91%	0.46%	-0.45%	減碼
新普 6121	1.08%	0.66%	-0.42%	減碼
可成 2474	1.42%	1.00%	-0.42%	減碼
裕民 2606	0.80%	0.43%	-0.37%	減碼
遠雄 5522	1.21%	0.86%	-0.35%	減碼
國泰金 2882	12.40%	12.08%	-0.32%	減碼
長榮航 2618	2.37%	2.07%	-0.30%	減碼
群光 2385	1.01%	0.71%	-0.30%	減碼
國產 2504	1.00%	0.73%	-0.27%	減碼
聚陽 1477	0.72%	0.55%	-0.17%	減碼