國泰永續高股息 00878 持股明細與季度異動
2020 年掛牌，用 MSCI ESG 評級先篩掉評分過低的公司，再從中選高股息，季配息。ESG 這道篩子讓它的名單跟純看殖利率的 0056 有明顯差異，金融股與電子股的比重是觀察重點。持股只有 30 檔，集中度天生比 0056 高。
完整持股名單
權重是該個股佔基金淨值的比率。 股數為申購買回清單揭露的實際持有股數，換算成張數（1 張 = 1,000 股）； 這份清單每個交易日更新，因此比每季公布的季報更能反映換股後的真實部位。
| # | 代號 | 個股 | 產業 | 權重 | 持有張數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 10.65% | 935,398 |
| 2 | 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 8.66% | 181,454 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 金融保險業 | 6.68% | 383,606 |
| 4 | 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | 5.39% | 39,612 |
| 5 | 2603 | 長榮 | 航運業 | 4.68% | 114,782 |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 金融保險業 | 3.87% | 610,642 |
| 7 | 2880 | 華南金 | 金融保險業 | 3.41% | 450,442 |
| 8 | 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 3.36% | 27,834 |
| 9 | 2881 | 富邦金 | 金融保險業 | 3.29% | 135,685 |
| 10 | 2303 | 聯電 | 半導體業 | 3.21% | 191,684 |
| 11 | FITXN*1 TF | 台股期貨 2026/11 | — | 3.13% | 2 |
| 12 | 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 3.06% | 5,214 |
| 13 | 2886 | 兆豐金 | 金融保險業 | 2.92% | 354,845 |
| 14 | 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 2.82% | 32,629 |
| 15 | 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 2.71% | 26,982 |
| 16 | 3045 | 台灣大 | 通信網路業 | 2.65% | 132,328 |
| 17 | 2885 | 元大金 | 金融保險業 | 2.57% | 235,830 |
| 18 | 4904 | 遠傳 | 通信網路業 | 2.52% | 147,223 |
| 19 | 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 2.41% | 100,260 |
| 20 | 1216 | 統一 | 食品工業 | 2.37% | 197,068 |
| 21 | 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 2.35% | 65,085 |
| 22 | 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備業 | 2.34% | 85,008 |
| 23 | 5347 | 世界 | 半導體業 | 2.18% | 100,651 |
| 24 | 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 2.17% | 29,706 |
| 25 | 5876 | 上海商銀 | 金融保險業 | 2.08% | 254,220 |
| 26 | 2912 | 統一超 | 貿易百貨 | 1.82% | 53,612 |
| 27 | 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備業 | 1.81% | 35,938 |
| 28 | 2618 | 長榮航 | 航運業 | 1.77% | 275,723 |
| 29 | 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | 1.72% | 192,371 |
| 30 | 5871 | 中租-KY | 其他 | 1.42% | 89,839 |
配息紀錄
除息日集中在 2 月、5 月、8 月、11 月（季配息）， 最近一次是 2026-08-18 每單位 1.01 元。 下面是實際發生過的紀錄，共 20 次，最早回溯到 2021-11-16。 這裡沒有下一次配多少的預估——配息金額由經理公司逐次決定，過去的數字推不出未來的。
| 項目 | 數值 | 怎麼算的 |
|---|---|---|
| 近一年配息合計 | 2.49 元 | 最近 4 次（2025-11-18 起） |
| 年化配息率 | 7.38% | 上一列 ÷ 2026-08-18 除息前收盤 33.75 元。 刻意不用今天的股價當分母——那會讓這個數字每天變動，而變的是股價不是配息。 |
| 填息天數中位數 | 33 天 | 20 次裡有 100% 曾回到除息前價位。 填息快慢反映的是這段期間的價格走勢，不是配息政策。 |
| 除息日 | 每單位配息 | 除息前收盤 | 單次配息率 | 填息天數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.01 | 33.75 | 2.99% | 11 |
| 2026-05-19 | 0.66 | 27.8 | 2.37% | 4 |
| 2026-02-26 | 0.42 | 24 | 1.75% | 34 |
| 2025-11-18 | 0.4 | 21.11 | 1.90% | 13 |
| 2025-08-18 | 0.4 | 21.16 | 1.89% | 25 |
| 2025-05-19 | 0.47 | 21.26 | 2.21% | 58 |
| 2025-02-20 | 0.5 | 22.96 | 2.18% | 231 |
| 2024-11-18 | 0.55 | 22.73 | 2.42% | 58 |
| 2024-08-16 | 0.55 | 23.13 | 2.38% | 44 |
| 2024-05-17 | 0.51 | 23.57 | 2.16% | 23 |
| 2024-02-27 | 0.4 | 22.41 | 1.78% | 10 |
| 2023-11-16 | 0.35 | 20.69 | 1.69% | 20 |
只列最近 12 次。配息金額為每受益權單位新台幣元，價格經還原調整， 所以早期的數字跟當時看到的原始報價不同，但比率一致。
產業分布
產業別取自公開資訊觀測站的季報分類，按目前權重加總。 00878 目前分散在 10 個產業，權重最高的是金融保險業（35.5%），其次是電腦及週邊設備業（22.3%）；前三大產業合計 75.1%。
| 產業 | 合計權重 | 檔數 |
|---|---|---|
| 金融保險業 | 35.47% | 8 |
| 電腦及週邊設備業 | 22.27% | 6 |
| 半導體業 | 17.34% | 6 |
| 通信網路業 | 7.58% | 3 |
| 航運業 | 6.45% | 2 |
| — | 3.13% | 1 |
| 食品工業 | 2.37% | 1 |
| 電子零組件業 | 2.17% | 1 |
| 貿易百貨 | 1.82% | 1 |
| 其他 | 1.42% | 1 |
本季持股異動（2026-06-30 → 2026-09-30）
兩期季報比對的結果：成分股從 30 檔變成 29 檔。 季報只有權重沒有股數，所以這裡的加減碼是權重變化，同時包含真實換股與股價漲跌造成的漂移， 跟主動式 ETF 用股數判斷的投信共識不是同一回事。
本季沒有新增成分股。
| 個股 | 原權重 |
|---|---|
| 鈊象 3293 | 1.84% |
| 個股 | 上季權重 | 目前權重 | 變化 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 華碩 2357 | 4.39% | 5.80% | +1.41% | 加碼 |
| 廣達 2382 | 10.11% | 9.14% | -0.97% | 減碼 |
| 華南金 2880 | 2.25% | 3.12% | +0.87% | 加碼 |
| 台新新光金 2887 | 3.08% | 3.87% | +0.79% | 加碼 |
| 長榮 2603 | 3.37% | 4.00% | +0.63% | 加碼 |
| 中信金 2891 | 10.28% | 9.65% | -0.63% | 減碼 |
| 臻鼎-KY 4958 | 2.91% | 2.29% | -0.62% | 減碼 |
| 世界 5347 | 3.33% | 2.76% | -0.57% | 減碼 |
| 光寶科 2301 | 2.25% | 2.77% | +0.52% | 加碼 |
| 國泰金 2882 | 5.99% | 6.43% | +0.44% | 加碼 |
| 聯發科 2454 | 3.44% | 3.87% | +0.43% | 加碼 |
| 聯電 2303 | 4.93% | 4.50% | -0.43% | 減碼 |
| 緯創 3231 | 2.07% | 2.39% | +0.32% | 加碼 |
| 富邦金 2881 | 2.82% | 3.07% | +0.25% | 加碼 |
| 上海商銀 5876 | 1.69% | 1.91% | +0.22% | 加碼 |
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關於 國泰永續高股息 00878
選股規則
先用 MSCI ESG 評級篩掉評分過低的公司，再從剩下的裡面選高股息，成分股固定 30 檔，季配息，除息月份落在 2、5、8、11 月。
跟同類的差別
30 檔在高股息 ETF 裡算少，集中度天生比 50 檔的 0056 高。ESG 那道篩子會排除掉部分高殖利率但評分偏低的公司，這是它的名單跟純看殖利率的 0056 不一樣的主因。
看這頁要注意什麼
產業分布裡金融保險業的比重是這一檔的關鍵。它掛牌以來的組合特徵有明顯位移，下面那張產業分布表是最直接的觀察點。
跟 0056 的重疊有多高
三檔主要高股息 ETF 兩兩之間的報酬相關係數落在 0.84 到 0.96，其中 0056 與 00878 這一組是 0.96，三組配對裡最高。也就是說「0056 加 00878」錯開的是除息月份，不是漲跌——兩檔的淨值走勢幾乎是同一條線。這組配對真正的差異來源是成分股名單的重疊程度，不是配息時點。
固定 30 檔會帶來什麼
成分股固定 30 檔，代表平均每一檔分到約 3.3% 的權重；0056 自 2022 年第四季擴編為 50 檔之後，平均每檔約 2%。同樣換掉三檔成分股，對 30 檔的名單是換掉十分之一，對 50 檔只有十六分之一。所以這一檔的名單變動對組合結構的影響，天生比檔數多的高股息 ETF 明顯，下面的季度異動表可以直接對照換了哪幾檔。
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國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金。本頁數字為公開資料之統計整理， 季報由公開資訊觀測站發布、公布時間落後約一至一個半月，每日持股取自申購買回清單。 可能有延遲或誤差，請以基金公司公告為準。 完整的資料來源與指標定義見關於本站。
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