國泰永續高股息 00878 持股明細與季度異動
2020 年掛牌，用 MSCI ESG 評級先篩掉評分過低的公司，再從中選高股息，季配息。ESG 這道篩子讓它的名單跟純看殖利率的 0056 有明顯差異，金融股與電子股的比重是觀察重點。持股只有 30 檔，集中度天生比 0056 高。
完整持股名單
權重是該個股佔基金淨值的比率。 股數為申購買回清單揭露的實際持有股數，換算成張數（1 張 = 1,000 股）； 這份清單每個交易日更新，因此比每季公布的季報更能反映換股後的真實部位。
| # | 代號 | 個股 | 產業 | 權重 | 持有張數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 9.73% | 922,437 |
| 2 | 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 9.24% | 179,341 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 金融保險業 | 6.60% | 378,840 |
| 4 | 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | 5.71% | 39,460 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 半導體業 | 4.20% | 190,401 |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 金融保險業 | 4.08% | 604,027 |
| 7 | 2603 | 長榮 | 航運業 | 4.01% | 109,122 |
| 8 | 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 3.63% | 5,142 |
| 9 | 2880 | 華南金 | 金融保險業 | 3.22% | 449,396 |
| 10 | 2881 | 富邦金 | 金融保險業 | 3.17% | 132,827 |
| 11 | 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 3.07% | 27,829 |
| 12 | 2886 | 兆豐金 | 金融保險業 | 2.88% | 354,021 |
| 13 | 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 2.80% | 32,456 |
| 14 | 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 2.78% | 64,742 |
| 15 | 2885 | 元大金 | 金融保險業 | 2.56% | 233,108 |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 2.53% | 26,729 |
| 17 | FITXN*1 TF | 台股期貨 2026/10 | — | 2.51% | 2 |
| 18 | 3045 | 台灣大 | 通信網路業 | 2.47% | 131,081 |
| 19 | 5347 | 世界 | 半導體業 | 2.46% | 99,718 |
| 20 | 4904 | 遠傳 | 通信網路業 | 2.38% | 145,204 |
| 21 | 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備業 | 2.37% | 84,590 |
| 22 | 1216 | 統一 | 食品工業 | 2.27% | 196,411 |
| 23 | 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 2.24% | 29,496 |
| 24 | 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 2.19% | 99,033 |
| 25 | 5876 | 上海商銀 | 金融保險業 | 1.97% | 254,200 |
| 26 | 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備業 | 1.90% | 35,705 |
| 27 | 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | 1.83% | 191,053 |
| 28 | 2912 | 統一超 | 貿易百貨 | 1.79% | 53,388 |
| 29 | 2618 | 長榮航 | 航運業 | 1.77% | 272,189 |
| 30 | 5871 | 中租-KY | 其他 | 1.58% | 89,630 |
配息紀錄
除息日集中在 2 月、5 月、8 月、11 月（季配息）， 最近一次是 2026-08-18 每單位 1.01 元。 下面是實際發生過的紀錄，共 20 次，最早回溯到 2021-11-16。 這裡沒有下一次配多少的預估——配息金額由經理公司逐次決定，過去的數字推不出未來的。
| 項目 | 數值 | 怎麼算的 |
|---|---|---|
| 近一年配息合計 | 2.49 元 | 最近 4 次（2025-11-18 起） |
| 年化配息率 | 7.38% | 上一列 ÷ 2026-08-18 除息前收盤 33.75 元。 刻意不用今天的股價當分母——那會讓這個數字每天變動，而變的是股價不是配息。 |
| 填息天數中位數 | 33 天 | 20 次裡有 100% 曾回到除息前價位。 填息快慢反映的是這段期間的價格走勢，不是配息政策。 |
| 除息日 | 每單位配息 | 除息前收盤 | 單次配息率 | 填息天數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.01 | 33.75 | 2.99% | 11 |
| 2026-05-19 | 0.66 | 27.8 | 2.37% | 4 |
| 2026-02-26 | 0.42 | 24 | 1.75% | 34 |
| 2025-11-18 | 0.4 | 21.11 | 1.90% | 13 |
| 2025-08-18 | 0.4 | 21.16 | 1.89% | 25 |
| 2025-05-19 | 0.47 | 21.26 | 2.21% | 58 |
| 2025-02-20 | 0.5 | 22.96 | 2.18% | 231 |
| 2024-11-18 | 0.55 | 22.73 | 2.42% | 58 |
| 2024-08-16 | 0.55 | 23.13 | 2.38% | 44 |
| 2024-05-17 | 0.51 | 23.57 | 2.16% | 23 |
| 2024-02-27 | 0.4 | 22.41 | 1.78% | 10 |
| 2023-11-16 | 0.35 | 20.69 | 1.69% | 20 |
只列最近 12 次。配息金額為每受益權單位新台幣元，價格經還原調整， 所以早期的數字跟當時看到的原始報價不同，但比率一致。
產業分布
產業別取自公開資訊觀測站的季報分類，按目前權重加總。 這張表比持股名單更快看出一檔 ETF 的性格——高股息 ETF 的金融保險業佔比通常遠高於市值型。
| 產業 | 合計權重 | 檔數 |
|---|---|---|
| 金融保險業 | 34.21% | 8 |
| 電腦及週邊設備業 | 23.83% | 6 |
| 半導體業 | 18.69% | 6 |
| 通信網路業 | 7.04% | 3 |
| 航運業 | 5.78% | 2 |
| — | 2.51% | 1 |
| 食品工業 | 2.27% | 1 |
| 電子零組件業 | 2.24% | 1 |
| 貿易百貨 | 1.79% | 1 |
| 其他 | 1.58% | 1 |
本季持股異動（2026-03-31 → 2026-06-30）
兩期季報比對的結果：成分股從 29 檔變成 30 檔。 季報只有權重沒有股數，所以這裡的加減碼是權重變化，同時包含真實換股與股價漲跌造成的漂移， 跟主動式 ETF 用股數判斷的投信共識不是同一回事。
| 個股 | 權重 |
|---|---|
| 長榮 2603 | 3.37% |
| 台新新光金 2887 | 3.08% |
| 華南金 2880 | 2.25% |
| 長榮航 2618 | 1.99% |
| 統一超 2912 | 1.88% |
| 個股 | 原權重 |
|---|---|
| 京元電子 2449 | 3.21% |
| 遠東新 1402 | 1.36% |
| 仁寶 2324 | 1.22% |
| 可成 2474 | 1.18% |
| 個股 | 上季權重 | 目前權重 | 變化 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 廣達 2382 | 2.89% | 10.11% | +7.22% | 加碼 |
| 富邦金 2881 | 8.05% | 2.82% | -5.23% | 減碼 |
| 國泰金 2882 | 9.94% | 5.99% | -3.95% | 減碼 |
| 聯電 2303 | 7.07% | 4.93% | -2.14% | 減碼 |
| 聯發科 2454 | 5.26% | 3.44% | -1.82% | 減碼 |
| 日月光投控 3711 | 4.49% | 2.86% | -1.63% | 減碼 |
| 世界 5347 | 2.16% | 3.33% | +1.17% | 加碼 |
| 元大金 2885 | 3.37% | 2.42% | -0.95% | 減碼 |
| 瑞昱 2379 | 2.44% | 3.38% | +0.94% | 加碼 |
| 臻鼎-KY 4958 | 2.00% | 2.91% | +0.91% | 加碼 |
| 英業達 2356 | 1.45% | 1.94% | +0.49% | 加碼 |
| 聯詠 3034 | 2.25% | 2.67% | +0.42% | 加碼 |
| 技嘉 2376 | 1.47% | 1.87% | +0.40% | 加碼 |
| 華碩 2357 | 4.02% | 4.39% | +0.37% | 加碼 |
| 中信金 2891 | 9.94% | 10.28% | +0.34% | 加碼 |
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選股規則
先用 MSCI ESG 評級篩掉評分過低的公司，再從剩下的裡面選高股息，成分股固定 30 檔，季配息，除息月份落在 2、5、8、11 月。
跟同類的差別
30 檔在高股息 ETF 裡算少，集中度天生比 50 檔的 0056 高。ESG 那道篩子會排除掉部分高殖利率但評分偏低的公司，這是它的名單跟純看殖利率的 0056 不一樣的主因。
看這頁要注意什麼
產業分布裡金融保險業的比重是這一檔的關鍵。它掛牌以來的組合特徵有明顯位移，下面那張產業分布表是最直接的觀察點。
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