📊 00701 國泰股利精選30｜報酬貢獻
2025-10-22 收盤 → 2026-10-22 收盤（1年）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+63.72%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+60.08%
台股持股 44 檔，期初佔基金約 99%
其他與時間差
+3.64 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 推算與實際差了 3.6 個百分點，通常是期間中換股的日子落在兩份持股資料之間；個股數字請當成方向參考。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 5 段。期初權重依據 2025-09-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 89.4 | 19 | +44.72 | |
| 半導體業 | 8.5 | 2 | +11.53 | |
| 通信網路業 | 18.7 | 3 | +2.83 | |
| 航運業 | 2.7 | 3 | +0.44 | |
| 其他 | 2.2 | 3 | +0.20 | |
| 食品工業 | 6.0 | 1 | +0.16 | |
| 水泥工業 | 4.1 | 2 | +0.13 | |
| 紡織纖維 | 1.1 | 1 | +0.11 | |
| 化學工業 | 0.6 | 1 | +0.04 | |
| 電子通路業 | 1.4 | 2 | +0.04 | |
| 生技醫療業 | 0.1 | 1 | +0.01 | |
| 電機機械 | 0.1 | 1 | +0.00 | |
| 汽車工業 | 0.7 | 1 | -0.01 | |
| 其他電子業 | 1.2 | 1 | -0.03 | |
| 鋼鐵工業 | 4.8 | 2 | -0.03 | |
| 綠能環保 | 0.3 | 1 | -0.04 |
正貢獻前 10 （36 檔合計 +60.38 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 部分期間 | 6.18 | +159.2% | +10.02 |
| 2891 | 中信金 | 11.91 | +84.8% | +7.65 |
| 2881 | 富邦金 部分期間 | 10.42 | +70.5% | +7.52 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 5.35 | +97.2% | +5.33 |
| 2882 | 國泰金 部分期間 | 7.89 | +55.1% | +4.40 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 3.09 | +126.5% | +3.94 |
| 2890 | 永豐金 | 5.33 | +88.0% | +3.68 |
| 2884 | 玉山金 | 8.28 | +59.1% | +3.44 |
| 2880 | 華南金 | 4.99 | +76.0% | +2.66 |
| 2892 | 第一金 | 5.45 | +50.6% | +1.90 |
全部 44 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 部分期間 | 6.18 | +159.2% | +10.02 |
| 2891 | 中信金 | 11.91 | +84.8% | +7.65 |
| 2881 | 富邦金 部分期間 | 10.42 | +70.5% | +7.52 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 5.35 | +97.2% | +5.33 |
| 2882 | 國泰金 部分期間 | 7.89 | +55.1% | +4.40 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 3.09 | +126.5% | +3.94 |
| 2890 | 永豐金 | 5.33 | +88.0% | +3.68 |
| 2884 | 玉山金 | 8.28 | +59.1% | +3.44 |
| 2880 | 華南金 | 4.99 | +76.0% | +2.66 |
| 2892 | 第一金 | 5.45 | +50.6% | +1.90 |
| 2886 | 兆豐金 | 7.85 | +37.1% | +1.89 |
| 2412 | 中華電 | 10.80 | +22.9% | +1.62 |
| 3034 | 聯詠 部分期間 | 2.35 | +62.8% | +1.50 |
| 2801 | 彰銀 | 2.85 | +56.7% | +1.12 |
| 5880 | 合庫金 | 4.37 | +23.5% | +0.71 |
| 3045 | 台灣大 | 4.21 | +24.0% | +0.61 |
| 4904 | 遠傳 | 3.71 | +26.8% | +0.60 |
| 2618 | 長榮航 部分期間 | 1.80 | +21.2% | +0.39 |
| 2834 | 臺企銀 | 1.81 | +26.1% | +0.34 |
| 1216 | 統一 | 6.04 | +4.9% | +0.16 |
| 5871 | 中租-KY 部分期間 | 1.75 | +7.7% | +0.14 |
| 2887 | 台新新光金 部分期間 | 3.91 | +3.3% | +0.13 |
| 1102 | 亞泥 | 1.53 | +10.5% | +0.11 |
| 1402 | 遠東新 部分期間 | 1.15 | +9.0% | +0.11 |
| 2889 | 國票金 部分期間 | 0.82 | +7.8% | +0.06 |
| 3033 | 威健 部分期間 | 0.14 | +42.3% | +0.06 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.82 | +9.3% | +0.06 |
| 2610 | 華航 部分期間 | 0.81 | +5.5% | +0.04 |
| 2002 | 中鋼 部分期間 | 3.60 | +1.1% | +0.04 |
| 9939 | 宏全 部分期間 | 0.36 | +10.3% | +0.04 |
| 1717 | 長興 部分期間 | 0.61 | +5.8% | +0.04 |
| 1101 | 台泥 部分期間 | 2.56 | +1.1% | +0.03 |
| 9927 | 泰銘 部分期間 | 0.09 | +23.8% | +0.02 |
| 1720 | 生達 部分期間 | 0.09 | +5.2% | +0.01 |
| 2617 | 台航 部分期間 | 0.11 | +4.0% | +0.00 |
| 2897 | 王道銀行 部分期間 | 0.25 | +0.9% | +0.00 |
| 1537 | 廣隆 部分期間 | 0.12 | +0.0% | +0.00 |
| 2206 | 三陽工業 部分期間 | 0.67 | -0.8% | -0.01 |
| 5876 | 上海商銀 部分期間 | 2.46 | -0.8% | -0.02 |
| 2474 | 可成 部分期間 | 1.23 | -2.2% | -0.03 |
| 2347 | 聯強 部分期間 | 1.24 | -2.4% | -0.03 |
| 8422 | 可寧衛* 部分期間 | 0.32 | -13.9% | -0.04 |
| 2027 | 大成鋼 部分期間 | 1.18 | -6.1% | -0.07 |
| 2812 | 台中銀 | 1.56 | -7.8% | -0.11 |
相關：00701 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。