📊 00701 國泰股利精選30｜報酬貢獻
2026-06-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（4個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+11.27%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+11.25%
台股持股 30 檔，期初佔基金約 99%
其他與時間差
+0.02 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 3 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 61.8 | 15 | +13.80 | |
| 通信網路業 | 9.6 | 3 | +1.35 | |
| 食品工業 | 2.7 | 1 | +0.28 | |
| 水泥工業 | 0.7 | 1 | +0.10 | |
| 紡織纖維 | 0.8 | 1 | +0.05 | |
| 其他 | 1.6 | 2 | +0.01 | |
| 綠能環保 | 0.2 | 1 | -0.01 | |
| 電子通路業 | 0.2 | 1 | -0.02 | |
| 其他電子業 | 0.9 | 1 | -0.03 | |
| 航運業 | 2.2 | 2 | -0.04 | |
| 半導體業 | 18.3 | 2 | -4.24 |
正貢獻前 10 （25 檔合計 +15.90 pp）
全部 30 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 10.39 | +21.8% | +2.27 |
| 2884 | 玉山金 | 4.25 | +48.2% | +2.04 |
| 2880 | 華南金 | 2.95 | +41.8% | +1.23 |
| 2883 | 凱基金 | 3.67 | +31.1% | +1.14 |
| 2886 | 兆豐金 | 3.99 | +28.5% | +1.14 |
| 2885 | 元大金 | 6.40 | +17.3% | +1.11 |
| 2892 | 第一金 | 2.85 | +37.2% | +1.06 |
| 2891 | 中信金 | 9.44 | +11.1% | +1.05 |
| 2890 | 永豐金 | 4.25 | +24.1% | +1.02 |
| 2412 | 中華電 | 5.52 | +14.4% | +0.79 |
| 2801 | 彰銀 | 1.54 | +38.2% | +0.59 |
| 2882 | 國泰金 | 7.88 | +6.9% | +0.55 |
| 5880 | 合庫金 | 2.10 | +22.2% | +0.47 |
| 3045 | 台灣大 | 2.04 | +16.2% | +0.33 |
| 3034 | 聯詠 | 2.43 | +12.1% | +0.29 |
| 1216 | 統一 | 2.74 | +10.2% | +0.28 |
| 4904 | 遠傳 | 2.00 | +11.6% | +0.23 |
| 1102 | 亞泥 | 0.71 | +14.7% | +0.10 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.99 | +9.5% | +0.09 |
| 1402 | 遠東新 | 0.83 | +6.5% | +0.05 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.44 | +7.6% | +0.03 |
| 2812 | 台中銀 | 0.67 | +1.9% | +0.01 |
| 9939 | 宏全 | 0.27 | +3.9% | +0.01 |
| 2618 | 長榮航 | 1.54 | +0.7% | +0.01 |
| 5871 | 中租-KY | 1.34 | +0.1% | +0.00 |
| 8422 | 可寧衛* | 0.19 | -5.0% | -0.01 |
| 3033 | 威健 | 0.16 | -13.3% | -0.02 |
| 2474 | 可成 | 0.88 | -3.3% | -0.03 |
| 2610 | 華航 | 0.65 | -8.3% | -0.05 |
| 2303 | 聯電 | 15.87 | -28.3% | -4.53 |
相關：00701 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。