📊 00919 群益台灣精選高息｜報酬貢獻
2026-05-25 收盤 → 2026-10-22 收盤（5個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+26.24%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+34.65%
台股持股 40 檔，期初佔基金約 98%
其他與時間差
-8.41 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
⚠️ 推算與實際差了 8.4 個百分點，通常是期間中換股的日子落在兩份持股資料之間；個股數字請當成方向參考。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 45.4 | 6 | +25.90 | |
| 電腦及週邊設備業 | 20.1 | 4 | +3.60 | |
| 航運業 | 7.4 | 4 | +2.11 | |
| 半導體業 | 7.6 | 3 | +1.99 | |
| 電子通路業 | 1.7 | 2 | +0.32 | |
| 文化創意業 | 1.9 | 1 | +0.21 | |
| 數位雲端 | 0.5 | 1 | +0.18 | |
| 其他 | 2.2 | 2 | +0.14 | |
| 紡織纖維 | 1.9 | 2 | +0.14 | |
| 其他電子業 | 1.1 | 1 | +0.10 | |
| 化學工業 | 0.4 | 1 | +0.06 | |
| 橡膠工業 | 0.8 | 1 | +0.05 | |
| 建材營造 | 3.1 | 4 | +0.04 | |
| 汽車工業 | 0.5 | 1 | +0.03 | |
| 食品工業 | 0.5 | 1 | +0.02 | |
| 運動休閒 | 1.5 | 3 | +0.01 | |
| 鋼鐵工業 | 0.4 | 1 | -0.03 | |
| 電子零組件業 | 1.4 | 2 | -0.22 |
正貢獻前 10 （31 檔合計 +35.11 pp）
全部 40 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 12.67 | +67.7% | +8.57 |
| 2887 | 台新新光金 | 5.88 | +87.8% | +5.16 |
| 2882 | 國泰金 | 11.50 | +44.2% | +5.08 |
| 2891 | 中信金 | 11.14 | +35.6% | +3.96 |
| 2883 | 凱基金 | 3.60 | +80.5% | +2.89 |
| 2357 | 華碩 | 5.35 | +41.9% | +2.24 |
| 2603 | 長榮 | 4.36 | +31.0% | +1.35 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.89 | +37.1% | +1.07 |
| 3034 | 聯詠 | 4.16 | +24.5% | +1.02 |
| 2382 | 廣達 | 12.14 | +6.1% | +0.74 |
| 4938 | 和碩 | 1.93 | +33.2% | +0.64 |
| 2618 | 長榮航 | 1.94 | +24.9% | +0.48 |
| 2347 | 聯強 | 1.21 | +23.8% | +0.29 |
| 2855 | 統一證 | 0.65 | +36.3% | +0.24 |
| 2637 | 慧洋-KY | 0.54 | +39.9% | +0.21 |
| 3293 | 鈊象 | 1.88 | +11.4% | +0.21 |
| 8454 | 富邦媒 | 0.50 | +36.0% | +0.18 |
| 1402 | 遠東新 | 1.26 | +11.4% | +0.14 |
| 2474 | 可成 | 1.06 | +9.1% | +0.10 |
| 5871 | 中租-KY | 1.72 | +4.2% | +0.07 |
| 9941 | 裕融 | 0.49 | +14.3% | +0.07 |
| 2606 | 裕民 | 0.55 | +11.9% | +0.07 |
| 2597 | 潤弘 | 0.48 | +11.5% | +0.06 |
| 4763 | 材料*-KY | 0.40 | +13.8% | +0.06 |
| 2105 | 正新 | 0.80 | +5.8% | +0.05 |
| 6670 | 復盛應用 | 0.43 | +9.8% | +0.04 |
| 8112 | 至上 | 0.49 | +6.6% | +0.03 |
| 1319 | 東陽 | 0.47 | +6.3% | +0.03 |
| 2542 | 興富發 | 0.73 | +3.4% | +0.03 |
| 9910 | 豐泰 | 0.53 | +4.5% | +0.02 |
| 1210 | 大成 | 0.48 | +4.1% | +0.02 |
| 1477 | 聚陽 | 0.64 | -0.3% | -0.00 |
| 2504 | 國產 | 0.85 | -1.2% | -0.01 |
| 6121 | 新普 | 0.72 | -2.6% | -0.02 |
| 5522 | 遠雄 | 1.01 | -2.8% | -0.03 |
| 2211 | 長榮鋼 | 0.42 | -7.7% | -0.03 |
| 4915 | 致伸 | 0.44 | -8.6% | -0.04 |
| 6890 | 來億-KY | 0.50 | -10.9% | -0.05 |
| 2458 | 義隆 | 0.56 | -18.0% | -0.10 |
| 2385 | 群光 | 1.01 | -18.4% | -0.18 |
相關：00919 持股異動 · 00919 資料頁 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。