📊 00938 凱基優選30｜報酬貢獻
2025-10-22 收盤 → 2026-10-22 收盤（1年）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+70.41%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+70.13%
台股持股 46 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
+0.28 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 4 段。期初權重依據 2025-09-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 48.5 | 11 | +41.50 | |
| 半導體業 | 45.5 | 5 | +25.03 | |
| 電子通路業 | 3.0 | 4 | +2.05 | |
| 航運業 | 3.9 | 2 | +0.54 | |
| 光電業 | 0.7 | 2 | +0.46 | |
| 居家生活 | 0.5 | 1 | +0.30 | |
| 鋼鐵工業 | 0.5 | 1 | +0.27 | |
| 其他 | 5.3 | 6 | +0.22 | |
| 文化創意業 | 2.0 | 1 | +0.14 | |
| 建材營造 | 3.0 | 4 | +0.03 | |
| 運動休閒 | 1.3 | 1 | +0.01 | |
| 汽車工業 | 0.7 | 1 | -0.01 | |
| 食品工業 | 1.1 | 2 | -0.01 | |
| 綠能環保 | 0.5 | 1 | -0.04 | |
| 電腦及週邊設備業 | 1.2 | 2 | -0.10 | |
| 電子零組件業 | 1.4 | 2 | -0.26 |
正貢獻前 10 （34 檔合計 +70.91 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 37.53 | +65.4% | +19.85 |
| 2881 | 富邦金 | 9.14 | +78.9% | +7.64 |
| 2891 | 中信金 | 7.54 | +84.8% | +6.64 |
| 2885 | 元大金 | 4.38 | +123.4% | +5.89 |
| 2882 | 國泰金 | 6.35 | +78.9% | +5.10 |
| 2890 | 永豐金 | 4.86 | +88.0% | +4.45 |
| 2884 | 玉山金 部分期間 | 5.20 | +53.6% | +4.18 |
| 2887 | 台新新光金 部分期間 | 3.79 | +36.0% | +3.38 |
| 2379 | 瑞昱 部分期間 | 3.70 | +64.8% | +2.58 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 3.99 | +41.4% | +2.52 |
拖累前 10 （12 檔合計 -0.78 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2385 | 群光 | 1.10 | -19.1% | -0.23 |
| 6121 | 新普 部分期間 | 0.98 | -9.3% | -0.11 |
| 9941 | 裕融 | 0.51 | -15.3% | -0.08 |
| 8016 | 矽創 部分期間 | 0.40 | -17.3% | -0.07 |
| 1215 | 卜蜂 部分期間 | 0.47 | -14.4% | -0.06 |
| 2393 | 億光 部分期間 | 0.42 | -12.8% | -0.05 |
| 1808 | 潤隆 部分期間 | 0.84 | -5.9% | -0.05 |
| 8422 | 可寧衛* 部分期間 | 0.47 | -7.8% | -0.04 |
| 4915 | 致伸 部分期間 | 0.33 | -6.1% | -0.03 |
| 9907 | 統一實 部分期間 | 0.34 | -8.4% | -0.03 |
全部 46 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 37.53 | +65.4% | +19.85 |
| 2881 | 富邦金 | 9.14 | +78.9% | +7.64 |
| 2891 | 中信金 | 7.54 | +84.8% | +6.64 |
| 2885 | 元大金 | 4.38 | +123.4% | +5.89 |
| 2882 | 國泰金 | 6.35 | +78.9% | +5.10 |
| 2890 | 永豐金 | 4.86 | +88.0% | +4.45 |
| 2884 | 玉山金 部分期間 | 5.20 | +53.6% | +4.18 |
| 2887 | 台新新光金 部分期間 | 3.79 | +36.0% | +3.38 |
| 2379 | 瑞昱 部分期間 | 3.70 | +64.8% | +2.58 |
| 2883 | 凱基金 部分期間 | 3.99 | +41.4% | +2.52 |
| 3034 | 聯詠 部分期間 | 3.25 | +43.0% | +1.50 |
| 6257 | 矽格 部分期間 | 0.59 | +154.6% | +1.17 |
| 5876 | 上海商銀 部分期間 | 1.82 | +41.2% | +0.97 |
| 2347 | 聯強 | 1.20 | +75.8% | +0.97 |
| 5434 | 崇越 部分期間 | 0.98 | +72.6% | +0.77 |
| 2855 | 統一證 部分期間 | 0.50 | +139.9% | +0.71 |
| 6278 | 台表科 部分期間 | 0.30 | +93.6% | +0.51 |
| 2618 | 長榮航 | 2.72 | +16.2% | +0.50 |
| 5904 | 寶雅* 部分期間 | 0.52 | +51.8% | +0.30 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.47 | +57.7% | +0.27 |
| 5871 | 中租-KY | 2.33 | +9.2% | +0.25 |
| 3010 | 華立 部分期間 | 0.37 | +44.5% | +0.19 |
| 3293 | 鈊象 部分期間 | 2.01 | +4.6% | +0.14 |
| 8112 | 至上 部分期間 | 0.48 | +25.6% | +0.12 |
| 2542 | 興富發 部分期間 | 1.61 | +5.8% | +0.09 |
| 9939 | 宏全 部分期間 | 0.63 | +10.3% | +0.06 |
| 1210 | 大成 部分期間 | 0.67 | +6.6% | +0.05 |
| 2610 | 華航 | 1.20 | +1.8% | +0.04 |
| 9917 | 中保科 部分期間 | 0.56 | +2.7% | +0.02 |
| 2812 | 台中銀 部分期間 | 0.92 | +0.9% | +0.01 |
| 2539 | 櫻花建 部分期間 | 0.20 | +3.5% | +0.01 |
| 6414 | 樺漢 部分期間 | 0.24 | -0.3% | +0.01 |
| 9945 | 潤泰新 | 0.98 | +1.6% | +0.01 |
| 9904 | 寶成 部分期間 | 1.27 | +0.5% | +0.01 |
| 2206 | 三陽工業 部分期間 | 0.65 | -0.8% | -0.01 |
| 2504 | 國產 部分期間 | 0.32 | -3.2% | -0.01 |
| 9907 | 統一實 部分期間 | 0.34 | -8.4% | -0.03 |
| 4915 | 致伸 部分期間 | 0.33 | -6.1% | -0.03 |
| 8422 | 可寧衛* 部分期間 | 0.47 | -7.8% | -0.04 |
| 1808 | 潤隆 部分期間 | 0.84 | -5.9% | -0.05 |
| 2393 | 億光 部分期間 | 0.42 | -12.8% | -0.05 |
| 1215 | 卜蜂 部分期間 | 0.47 | -14.4% | -0.06 |
| 8016 | 矽創 部分期間 | 0.40 | -17.3% | -0.07 |
| 9941 | 裕融 | 0.51 | -15.3% | -0.08 |
| 6121 | 新普 部分期間 | 0.98 | -9.3% | -0.11 |
| 2385 | 群光 | 1.10 | -19.1% | -0.23 |
相關：00938 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。