📊 00938 凱基優選30｜報酬貢獻
2026-08-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（2個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+10.05%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+9.87%
台股持股 30 檔，期初佔基金約 98%
其他與時間差
+0.18 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 期初權重依據的是 2026-06-30 的持股（比起點早 52 天，用股價漲跌推到起點），期間中若有換股或權重調整，要等下一份持股資料才反映。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 58.7 | 11 | +10.11 | |
| 電子通路業 | 1.2 | 1 | +0.16 | |
| 文化創意業 | 1.9 | 1 | +0.14 | |
| 鋼鐵工業 | 0.4 | 1 | +0.06 | |
| 航運業 | 2.8 | 2 | -0.01 | |
| 食品工業 | 0.6 | 2 | -0.02 | |
| 電子零組件業 | 0.9 | 2 | -0.02 | |
| 電腦及週邊設備業 | 1.2 | 2 | -0.06 | |
| 建材營造 | 1.4 | 3 | -0.11 | |
| 其他 | 3.2 | 4 | -0.18 | |
| 半導體業 | 25.2 | 1 | -0.19 |
正貢獻前 10 （17 檔合計 +10.50 pp）
拖累前 10 （13 檔合計 -0.63 pp）
全部 30 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2884 | 玉山金 | 5.99 | +30.9% | +1.85 |
| 2881 | 富邦金 | 9.82 | +18.3% | +1.80 |
| 2891 | 中信金 | 8.91 | +15.2% | +1.36 |
| 2890 | 永豐金 | 5.56 | +18.2% | +1.01 |
| 2887 | 台新新光金 | 7.74 | +13.0% | +1.01 |
| 2883 | 凱基金 | 5.00 | +19.6% | +0.98 |
| 2882 | 國泰金 | 6.66 | +12.9% | +0.86 |
| 2885 | 元大金 | 5.94 | +13.1% | +0.78 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.68 | +23.7% | +0.40 |
| 2347 | 聯強 | 1.18 | +13.5% | +0.16 |
| 3293 | 鈊象 | 1.89 | +7.5% | +0.14 |
| 2855 | 統一證 | 0.48 | +16.8% | +0.08 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.40 | +14.2% | +0.06 |
| 2504 | 國產 | 0.29 | +2.9% | +0.01 |
| 4915 | 致伸 | 0.29 | +2.3% | +0.01 |
| 2610 | 華航 | 0.78 | +0.5% | +0.00 |
| 9945 | 潤泰新 | 0.64 | +0.7% | +0.00 |
| 9941 | 裕融 | 0.31 | -2.4% | -0.01 |
| 1215 | 卜蜂 | 0.21 | -4.5% | -0.01 |
| 2812 | 台中銀 | 0.91 | -1.3% | -0.01 |
| 1210 | 大成 | 0.38 | -3.4% | -0.01 |
| 2618 | 長榮航 | 2.03 | -0.9% | -0.02 |
| 6414 | 樺漢 | 0.43 | -4.4% | -0.02 |
| 2539 | 櫻花建 | 0.22 | -10.0% | -0.02 |
| 9939 | 宏全 | 0.44 | -5.2% | -0.02 |
| 2385 | 群光 | 0.65 | -4.7% | -0.03 |
| 6121 | 新普 | 0.73 | -6.2% | -0.04 |
| 2542 | 興富發 | 0.94 | -10.1% | -0.10 |
| 5871 | 中租-KY | 1.83 | -8.2% | -0.15 |
| 2330 | 台積電 | 25.20 | -0.8% | -0.19 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。