📊 00952 凱基台灣AI50｜報酬貢獻
2026-09-22 收盤 → 2026-10-22 收盤（1個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-2.97%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-3.12%
台股持股 50 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
+0.16 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-10-22 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-10-22 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 通信網路業 | 3.8 | 3 | +0.10 | |
| 其他電子業 | 9.0 | 4 | +0.10 | |
| 電子通路業 | 2.1 | 1 | +0.06 | |
| 化學工業 | 0.8 | 1 | +0.03 | |
| 光電業 | 3.7 | 4 | -0.03 | |
| 電機機械 | 1.0 | 1 | -0.04 | |
| 電子零組件業 | 12.7 | 11 | -0.26 | |
| 電腦及週邊設備業 | 40.3 | 14 | -1.15 | |
| 半導體業 | 23.8 | 11 | -1.94 |
正貢獻前 10 （18 檔合計 +2.06 pp）
拖累前 10 （31 檔合計 -5.18 pp）
全部 50 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 4938 | 和碩 | 3.59 | +15.0% | +0.54 |
| 6196 | 帆宣 | 2.35 | +11.6% | +0.27 |
| 3231 | 緯創 | 4.31 | +5.3% | +0.23 |
| 3265 | 台星科 | 1.11 | +19.5% | +0.22 |
| 3483 | 力致 | 0.83 | +18.6% | +0.15 |
| 2328 | 廣宇 | 0.94 | +14.0% | +0.13 |
| 3558 | 神準 | 1.15 | +11.3% | +0.13 |
| 2323 | 中環 | 0.95 | +7.4% | +0.07 |
| 5434 | 崇越 | 2.15 | +3.0% | +0.06 |
| 6191 | 精成科 | 0.85 | +6.5% | +0.06 |
| 2312 | 金寶 | 1.85 | +2.4% | +0.04 |
| 6526 | 達發 | 2.27 | +1.8% | +0.04 |
| 4755 | 三福化 | 0.78 | +4.3% | +0.03 |
| 3706 | 神達 | 1.77 | +1.5% | +0.03 |
| 6120 | 達運 | 1.01 | +1.9% | +0.02 |
| 6913 | 鴻呈 | 0.98 | +1.9% | +0.02 |
| 6414 | 樺漢 | 1.93 | +0.4% | +0.01 |
| 3078 | 僑威 | 0.81 | +0.6% | +0.00 |
| 2352 | 佳世達 | 2.02 | +0.0% | +0.00 |
| 6561 | 是方 | 0.89 | -0.3% | -0.00 |
| 2420 | 新巨 | 0.99 | -0.4% | -0.00 |
| 5269 | 祥碩 | 1.74 | -0.7% | -0.01 |
| 6412 | 群電 | 0.93 | -2.7% | -0.03 |
| 2329 | 華泰 | 0.79 | -3.1% | -0.03 |
| 6285 | 啟碁 | 1.78 | -1.5% | -0.03 |
| 3413 | 京鼎 | 1.52 | -2.5% | -0.04 |
| 4549 | 桓達 | 0.99 | -3.9% | -0.04 |
| 6203 | 海韻電 | 0.93 | -5.0% | -0.05 |
| 2356 | 英業達 | 4.38 | -1.1% | -0.05 |
| 4933 | 友輝 | 0.73 | -6.9% | -0.05 |
| 3169 | 亞信 | 1.03 | -5.1% | -0.05 |
| 3015 | 全漢 | 1.06 | -5.8% | -0.06 |
| 6202 | 盛群 | 1.05 | -6.1% | -0.06 |
| 4915 | 致伸 | 1.46 | -4.5% | -0.07 |
| 2451 | 創見 | 1.89 | -3.5% | -0.07 |
| 2489 | 瑞軒 | 0.98 | -6.7% | -0.07 |
| 3088 | 艾訊 | 1.18 | -8.6% | -0.10 |
| 8499 | 鼎炫-KY | 0.96 | -10.7% | -0.10 |
| 2317 | 鴻海 | 3.82 | -3.2% | -0.12 |
| 3023 | 信邦 | 1.89 | -7.0% | -0.13 |
| 2421 | 建準 | 1.89 | -7.2% | -0.14 |
| 2495 | 普安 | 0.94 | -15.7% | -0.15 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 1.64 | -12.0% | -0.20 |
| 2382 | 廣達 | 3.58 | -5.8% | -0.21 |
| 2376 | 技嘉 | 4.43 | -4.8% | -0.21 |
| 3577 | 泓格 | 1.33 | -18.7% | -0.25 |
| 5347 | 世界 | 3.94 | -6.9% | -0.27 |
| 6669 | 緯穎 | 4.34 | -13.0% | -0.56 |
| 2301 | 光寶科 | 5.63 | -10.2% | -0.57 |
| 2303 | 聯電 | 6.80 | -21.6% | -1.47 |
相關：00952 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。