📊 00952 凱基台灣AI50｜報酬貢獻
2026-05-25 收盤 → 2026-10-22 收盤（5個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-2.18%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-1.90%
台股持股 50 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
-0.28 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電腦及週邊設備業 | 37.6 | 14 | +2.14 | |
| 電子通路業 | 1.9 | 1 | +0.31 | |
| 電機機械 | 1.0 | 1 | -0.07 | |
| 化學工業 | 1.0 | 1 | -0.19 | |
| 其他電子業 | 9.3 | 4 | -0.22 | |
| 通信網路業 | 4.5 | 3 | -0.57 | |
| 光電業 | 4.5 | 4 | -0.69 | |
| 電子零組件業 | 13.7 | 11 | -1.15 | |
| 半導體業 | 23.5 | 11 | -1.46 |
正貢獻前 10 （16 檔合計 +5.05 pp）
拖累前 10 （34 檔合計 -6.95 pp）
全部 50 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3231 | 緯創 | 3.56 | +32.2% | +1.15 |
| 4938 | 和碩 | 3.09 | +33.2% | +1.02 |
| 2301 | 光寶科 | 4.48 | +13.3% | +0.60 |
| 6196 | 帆宣 | 2.10 | +24.3% | +0.51 |
| 5434 | 崇越 | 1.90 | +16.2% | +0.31 |
| 2376 | 技嘉 | 4.03 | +7.5% | +0.30 |
| 3265 | 台星科 | 1.11 | +22.2% | +0.25 |
| 2382 | 廣達 | 3.31 | +6.1% | +0.20 |
| 6414 | 樺漢 | 1.79 | +7.8% | +0.14 |
| 6526 | 達發 | 2.23 | +5.8% | +0.13 |
| 2352 | 佳世達 | 1.96 | +6.1% | +0.12 |
| 2303 | 聯電 | 5.28 | +2.1% | +0.11 |
| 2323 | 中環 | 1.03 | +8.9% | +0.09 |
| 3706 | 神達 | 1.78 | +3.5% | +0.06 |
| 3558 | 神準 | 1.26 | +2.4% | +0.03 |
| 6669 | 緯穎 | 3.76 | +0.7% | +0.03 |
| 3015 | 全漢 | 0.99 | -0.2% | -0.00 |
| 2421 | 建準 | 1.77 | -1.4% | -0.02 |
| 5269 | 祥碩 | 1.81 | -1.5% | -0.03 |
| 3483 | 力致 | 1.05 | -3.0% | -0.03 |
| 2328 | 廣宇 | 1.10 | -3.4% | -0.04 |
| 3023 | 信邦 | 1.82 | -2.0% | -0.04 |
| 6913 | 鴻呈 | 1.03 | -5.0% | -0.05 |
| 6191 | 精成科 | 0.98 | -6.0% | -0.06 |
| 4549 | 桓達 | 1.04 | -6.9% | -0.07 |
| 5347 | 世界 | 3.78 | -2.2% | -0.08 |
| 6202 | 盛群 | 1.10 | -10.2% | -0.11 |
| 6120 | 達運 | 1.14 | -10.1% | -0.12 |
| 6561 | 是方 | 1.02 | -11.3% | -0.12 |
| 4915 | 致伸 | 1.51 | -8.6% | -0.13 |
| 2317 | 鴻海 | 3.89 | -3.3% | -0.13 |
| 3078 | 僑威 | 1.02 | -13.5% | -0.14 |
| 2420 | 新巨 | 1.15 | -12.7% | -0.15 |
| 2451 | 創見 | 1.93 | -7.9% | -0.15 |
| 3169 | 亞信 | 1.13 | -14.1% | -0.16 |
| 6203 | 海韻電 | 1.10 | -17.0% | -0.19 |
| 4755 | 三福化 | 1.00 | -19.4% | -0.19 |
| 3088 | 艾訊 | 1.27 | -15.3% | -0.20 |
| 2356 | 英業達 | 4.65 | -4.5% | -0.21 |
| 2312 | 金寶 | 2.11 | -11.2% | -0.24 |
| 2329 | 華泰 | 0.99 | -24.2% | -0.24 |
| 4933 | 友輝 | 0.99 | -30.0% | -0.30 |
| 2495 | 普安 | 1.12 | -28.3% | -0.32 |
| 3413 | 京鼎 | 1.82 | -18.3% | -0.33 |
| 6412 | 群電 | 1.21 | -27.6% | -0.33 |
| 8499 | 鼎炫-KY | 1.24 | -29.4% | -0.37 |
| 2489 | 瑞軒 | 1.29 | -28.9% | -0.37 |
| 6285 | 啟碁 | 2.24 | -21.5% | -0.48 |
| 3577 | 泓格 | 1.79 | -40.4% | -0.72 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 2.30 | -36.4% | -0.84 |
相關：00952 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。