📊 00964 中信亞太高股息｜報酬貢獻
2026-10-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（最近一個交易日）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-1.83%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-0.46%
台股持股 16 檔，期初佔基金約 33%
其他與時間差
-1.37 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-10-21 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 航運業 | 2.7 | 1 | +0.03 | |
| 建材營造 | 4.0 | 2 | -0.01 | |
| 電子通路業 | 4.0 | 2 | -0.03 | |
| 金融保險業 | 2.9 | 1 | -0.03 | |
| 電子零組件業 | 3.0 | 2 | -0.04 | |
| 半導體業 | 7.0 | 4 | -0.04 | |
| 電腦及週邊設備業 | 2.4 | 1 | -0.09 | |
| 光電業 | 7.0 | 3 | -0.25 |
全部 16 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 2.68 | +1.0% | +0.03 |
| 2451 | 創見 | 1.43 | +0.4% | +0.01 |
| 8081 | 致新 | 2.08 | +0.0% | +0.00 |
| 2385 | 群光 | 1.49 | +0.0% | +0.00 |
| 2548 | 華固 | 1.66 | -0.1% | -0.00 |
| 2393 | 億光 | 2.26 | -0.1% | -0.00 |
| 2542 | 興富發 | 2.30 | -0.2% | -0.01 |
| 2347 | 聯強 | 1.96 | -0.4% | -0.01 |
| 3260 | 威剛 | 1.35 | -1.4% | -0.02 |
| 3028 | 增你強 | 1.99 | -1.2% | -0.02 |
| 3014 | 聯陽 | 2.15 | -1.4% | -0.03 |
| 2855 | 統一證 | 2.88 | -1.1% | -0.03 |
| 3526 | 凡甲 | 1.54 | -2.3% | -0.04 |
| 3481 | 群創 | 1.59 | -3.6% | -0.06 |
| 2357 | 華碩 | 2.36 | -3.7% | -0.09 |
| 2489 | 瑞軒 | 3.14 | -6.1% | -0.19 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。