📊 00964 中信亞太高股息｜報酬貢獻
2026-09-22 收盤 → 2026-10-22 收盤（1個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-1.05%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-0.44%
台股持股 16 檔，期初佔基金約 33%
其他與時間差
-0.61 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-10-21 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-10-21 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 航運業 | 2.5 | 1 | +0.18 | |
| 電子通路業 | 3.8 | 2 | +0.08 | |
| 電腦及週邊設備業 | 2.3 | 1 | -0.02 | |
| 金融保險業 | 2.9 | 1 | -0.10 | |
| 建材營造 | 4.3 | 2 | -0.12 | |
| 電子零組件業 | 3.1 | 2 | -0.13 | |
| 半導體業 | 7.1 | 4 | -0.15 | |
| 光電業 | 6.9 | 3 | -0.19 |
正貢獻前 10 （5 檔合計 +0.64 pp）
全部 16 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2347 | 聯強 | 1.76 | +10.5% | +0.18 |
| 2603 | 長榮 | 2.51 | +7.2% | +0.18 |
| 2393 | 億光 | 2.11 | +6.6% | +0.14 |
| 8081 | 致新 | 1.97 | +5.2% | +0.10 |
| 3014 | 聯陽 | 2.08 | +1.4% | +0.03 |
| 2357 | 華碩 | 2.28 | -0.7% | -0.02 |
| 2548 | 華固 | 1.68 | -2.0% | -0.03 |
| 2385 | 群光 | 1.52 | -2.9% | -0.04 |
| 2451 | 創見 | 1.47 | -3.5% | -0.05 |
| 3526 | 凡甲 | 1.58 | -5.2% | -0.08 |
| 2542 | 興富發 | 2.60 | -3.5% | -0.09 |
| 2855 | 統一證 | 2.93 | -3.3% | -0.10 |
| 3028 | 增你強 | 2.05 | -5.0% | -0.10 |
| 3481 | 群創 | 1.64 | -7.4% | -0.12 |
| 2489 | 瑞軒 | 3.14 | -6.7% | -0.21 |
| 3260 | 威剛 | 1.55 | -14.6% | -0.23 |
相關：00964 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。