📊 00400A 主動國泰動能高息｜報酬貢獻
2026-10-15 收盤 → 2026-10-22 收盤（5天）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-3.55%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-3.27%
台股持股 52 檔，期初佔基金約 95%
其他與時間差
-0.28 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 5 段。期初權重依據 2026-10-15 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電腦及週邊設備業 | 7.5 | 4 | +0.06 | |
| 金融保險業 | 3.3 | 2 | +0.03 | |
| 電子通路業 | 2.0 | 2 | +0.02 | |
| 航運業 | 2.1 | 2 | +0.02 | |
| 紡織纖維 | 0.1 | 1 | +0.00 | |
| 食品工業 | 0.1 | 1 | +0.00 | |
| 其他 | 0.1 | 1 | -0.00 | |
| 電機機械 | 1.1 | 2 | -0.01 | |
| 文化創意業 | 0.4 | 1 | -0.01 | |
| 油電燃氣業 | 2.3 | 1 | -0.10 | |
| 其他電子業 | 5.6 | 3 | -0.16 | |
| 光電業 | 3.5 | 2 | -0.17 | |
| 塑膠工業 | 4.5 | 1 | -0.19 | |
| 通信網路業 | 1.2 | 2 | -0.23 | |
| 電子零組件業 | 25.7 | 11 | -0.96 | |
| 半導體業 | 35.8 | 16 | -1.57 |
正貢獻前 10 （11 檔合計 +0.33 pp）
全部 52 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3231 | 緯創 | 0.97 | +8.0% | +0.08 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.46 | +1.9% | +0.07 |
| 2891 | 中信金 | 1.63 | +2.7% | +0.04 |
| 3037 | 欣興 | 3.92 | +0.9% | +0.04 |
| 3036 | 文曄 | 1.57 | +2.4% | +0.04 |
| 2603 | 長榮 | 1.64 | +1.2% | +0.02 |
| 2317 | 鴻海 | 0.78 | +2.3% | +0.02 |
| 5274 | 信驊 | 1.54 | +0.4% | +0.01 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 0.48 | +1.8% | +0.01 |
| 7750 | 新代 | 0.75 | +0.6% | +0.01 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.12 | +1.0% | +0.00 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.08 | +0.1% | +0.00 |
| 1215 | 卜蜂 | 0.07 | +0.5% | +0.00 |
| 6121 | 新普 | 0.22 | -0.7% | -0.00 |
| 9939 | 宏全 | 0.08 | -1.2% | -0.00 |
| 2637 | 慧洋-KY | 0.49 | -0.5% | -0.00 |
| 2313 | 華通 | 0.86 | -1.5% | -0.01 |
| 2881 | 富邦金 | 1.69 | -0.6% | -0.01 |
| 3293 | 鈊象 | 0.37 | -3.0% | -0.01 |
| 3167 | 大量 | 0.38 | -3.8% | -0.01 |
| 6271 | 同欣電 | 0.27 | -6.1% | -0.01 |
| 5434 | 崇越 | 0.39 | -4.5% | -0.02 |
| 2059 | 川湖 | 2.58 | +0.4% | -0.02 |
| 3374 | 精材 部分期間 | 0.52 | -5.4% | -0.02 |
| 3443 | 創意 | 2.54 | -1.1% | -0.03 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.06 | -2.8% | -0.03 |
| 3090 | 日電貿 | 0.35 | -8.8% | -0.03 |
| 2449 | 京元電子 | 0.93 | -3.5% | -0.03 |
| 2383 | 台光電 | 4.43 | -1.0% | -0.04 |
| 6147 | 頎邦 | 0.95 | -5.4% | -0.05 |
| 6278 | 台表科 | 1.89 | -4.1% | -0.07 |
| 2360 | 致茂 | 3.24 | -2.2% | -0.07 |
| 3081 | 聯亞 | 0.74 | -10.0% | -0.07 |
| 3529 | 力旺 | 1.19 | -6.4% | -0.08 |
| 6669 | 緯穎 | 2.85 | -3.4% | -0.09 |
| 6505 | 台塑化 | 2.34 | -4.5% | -0.10 |
| 6187 | 萬潤 | 1.40 | -9.3% | -0.10 |
| 3008 | 大立光 | 1.60 | -6.5% | -0.10 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.57 | -7.0% | -0.10 |
| 2308 | 台達電 | 2.64 | -4.3% | -0.11 |
| 2303 | 聯電 | 1.91 | -6.0% | -0.11 |
| 3661 | 世芯-KY | 2.32 | -5.7% | -0.12 |
| 3044 | 健鼎 | 2.57 | -5.1% | -0.13 |
| 2327 | 國巨* | 1.38 | -11.5% | -0.15 |
| 2345 | 智邦 | 0.49 | -9.0% | -0.16 |
| 2368 | 金像電 | 2.98 | -6.3% | -0.17 |
| 1303 | 南亞 | 4.47 | -4.3% | -0.19 |
| 2330 | 台積電 | 9.10 | -2.2% | -0.20 |
| 6223 | 旺矽 | 3.27 | -7.7% | -0.24 |
| 2454 | 聯發科 | 5.86 | -3.7% | -0.26 |
| 6488 | 環球晶 | 2.78 | -10.5% | -0.28 |
| 3653 | 健策 | 3.55 | -10.3% | -0.35 |
相關：00400A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。