📊 00400A 主動國泰動能高息｜報酬貢獻
2026-07-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（3個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+10.08%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+10.89%
台股持股 73 檔，期初佔基金約 95%
其他與時間差
-0.81 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 56 段。期初權重依據 2026-07-24 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 25.4 | 16 | +4.92 | |
| 半導體業 | 40.2 | 22 | +2.76 | |
| 光電業 | 1.4 | 2 | +1.48 | |
| 塑膠工業 | 0.4 | 1 | +1.46 | |
| 電腦及週邊設備業 | 14.1 | 8 | +1.09 | |
| 金融保險業 | 2.3 | 3 | +0.65 | |
| 油電燃氣業 | 1.0 | 1 | +0.35 | |
| 航運業 | 1.3 | 2 | +0.11 | |
| 文化創意業 | 0.4 | 1 | +0.04 | |
| 電子通路業 | 1.6 | 2 | +0.01 | |
| 紡織纖維 | 0.1 | 1 | +0.00 | |
| 其他 | 0.1 | 1 | -0.00 | |
| 食品工業 | 0.0 | 1 | -0.00 | |
| 電機機械 | 2.2 | 3 | -0.29 | |
| 其他電子業 | 9.8 | 5 | -0.81 | |
| 通信網路業 | 3.5 | 4 | -0.91 |
正貢獻前 10 （39 檔合計 +17.64 pp）
拖累前 10 （34 檔合計 -6.76 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 6223 | 旺矽 | 3.72 | -14.3% | -0.89 |
| 6488 | 環球晶 | 3.35 | -19.8% | -0.85 |
| 2345 | 智邦 部分期間 | 1.92 | -30.9% | -0.62 |
| 3661 | 世芯-KY 部分期間 | 0.46 | -11.5% | -0.55 |
| 2308 | 台達電 | 3.04 | -12.6% | -0.48 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.98 | -15.0% | -0.43 |
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 1.42 | -22.4% | -0.38 |
| 2303 | 聯電 | 0.98 | -1.9% | -0.32 |
| 7750 | 新代 部分期間 | 1.02 | -26.4% | -0.31 |
| 3081 | 聯亞 部分期間 | 0.92 | -27.0% | -0.28 |
全部 73 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 2.95 | +86.4% | +2.74 |
| 3653 | 健策 | 0.83 | +77.0% | +2.49 |
| 3037 | 欣興 | 4.28 | +29.3% | +1.59 |
| 1303 | 南亞 | 0.42 | +69.6% | +1.46 |
| 3008 | 大立光 | 0.91 | +59.0% | +1.32 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.15 | +33.1% | +1.30 |
| 6187 | 萬潤 | 2.14 | +35.5% | +1.13 |
| 3044 | 健鼎 | 1.55 | +41.5% | +0.59 |
| 2383 | 台光電 | 5.28 | +7.1% | +0.58 |
| 2059 | 川湖 | 3.34 | +26.6% | +0.55 |
| 2408 | 南亞科 部分期間 | 1.86 | +27.2% | +0.40 |
| 2454 | 聯發科 | 6.30 | +6.9% | +0.37 |
| 6505 | 台塑化 部分期間 | 0.98 | +3.7% | +0.35 |
| 5274 | 信驊 | 2.95 | +8.7% | +0.35 |
| 2881 | 富邦金 | 0.40 | +24.3% | +0.30 |
| 3026 | 禾伸堂 部分期間 | 0.93 | +27.1% | +0.28 |
| 2449 | 京元電子 部分期間 | 0.89 | +29.0% | +0.20 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 0.97 | +16.4% | +0.19 |
| 6239 | 力成 部分期間 | 0.03 | -1.7% | +0.18 |
| 2891 | 中信金 部分期間 | 0.97 | +15.1% | +0.17 |
| 6278 | 台表科 部分期間 | 0.48 | +32.0% | +0.17 |
| 3711 | 日月光投控 部分期間 | 1.42 | +12.8% | +0.13 |
| 2603 | 長榮 部分期間 | 1.00 | +11.3% | +0.11 |
| 2330 | 台積電 | 8.60 | +1.8% | +0.11 |
| 2313 | 華通 | 0.85 | +11.4% | +0.09 |
| 2357 | 華碩 部分期間 | 1.42 | +6.0% | +0.08 |
| 3374 | 精材 部分期間 | 0.38 | +17.3% | +0.07 |
| 3167 | 大量 部分期間 | 0.14 | +16.4% | +0.07 |
| 6442 | 光聖 部分期間 | 0.57 | +12.4% | +0.06 |
| 8046 | 南電 部分期間 | 1.10 | +6.3% | +0.05 |
| 5347 | 世界 部分期間 | 0.81 | +5.4% | +0.04 |
| 3293 | 鈊象 | 0.36 | +10.8% | +0.04 |
| 2368 | 金像電 部分期間 | 0.49 | +15.7% | +0.03 |
| 3231 | 緯創 部分期間 | 0.96 | +3.3% | +0.03 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 0.83 | +2.4% | +0.02 |
| 3036 | 文曄 | 1.17 | +3.6% | +0.01 |
| 6715 | 嘉基 部分期間 | 0.23 | +6.6% | +0.01 |
| 1476 | 儒鴻 部分期間 | 0.07 | +4.7% | +0.00 |
| 5434 | 崇越 | 0.42 | -0.4% | +0.00 |
| 2385 | 群光 部分期間 | 0.14 | -0.5% | -0.00 |
| 9939 | 宏全 | 0.09 | -1.9% | -0.00 |
| 1215 | 卜蜂 部分期間 | 0.04 | -3.6% | -0.00 |
| 6139 | 亞翔 部分期間 | 0.04 | -9.3% | -0.00 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.30 | -11.8% | -0.01 |
| 2637 | 慧洋-KY 部分期間 | 0.30 | -0.5% | -0.01 |
| 3529 | 力旺 部分期間 | 0.23 | +8.5% | -0.01 |
| 6271 | 同欣電 部分期間 | 0.27 | -5.3% | -0.01 |
| 6121 | 新普 | 0.26 | -4.8% | -0.02 |
| 8150 | 南茂 部分期間 | 0.08 | -27.3% | -0.02 |
| 3090 | 日電貿 | 0.37 | -4.6% | -0.02 |
| 2317 | 鴻海 | 0.93 | -3.0% | -0.04 |
| 1590 | 亞德客-KY 部分期間 | 1.05 | -4.2% | -0.04 |
| 2404 | 漢唐 部分期間 | 0.54 | -9.8% | -0.05 |
| 6515 | 穎崴 部分期間 | 0.48 | -9.7% | -0.05 |
| 4979 | 華星光 部分期間 | 0.05 | -5.0% | -0.06 |
| 6510 | 精測 部分期間 | 1.31 | +4.0% | -0.09 |
| 6669 | 緯穎 | 4.44 | -4.2% | -0.10 |
| 2376 | 技嘉 部分期間 | 1.24 | -7.8% | -0.10 |
| 3211 | 順達 部分期間 | 0.80 | -14.7% | -0.12 |
| 6147 | 頎邦 部分期間 | 0.74 | -14.2% | -0.16 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 1.00 | +3.1% | -0.20 |
| 6274 | 台燿 部分期間 | 0.57 | -10.2% | -0.23 |
| 2360 | 致茂 | 5.28 | -4.8% | -0.28 |
| 3081 | 聯亞 部分期間 | 0.92 | -27.0% | -0.28 |
| 7750 | 新代 部分期間 | 1.02 | -26.4% | -0.31 |
| 2303 | 聯電 | 0.98 | -1.9% | -0.32 |
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 1.42 | -22.4% | -0.38 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.98 | -15.0% | -0.43 |
| 2308 | 台達電 | 3.04 | -12.6% | -0.48 |
| 3661 | 世芯-KY 部分期間 | 0.46 | -11.5% | -0.55 |
| 2345 | 智邦 部分期間 | 1.92 | -30.9% | -0.62 |
| 6488 | 環球晶 | 3.35 | -19.8% | -0.85 |
| 6223 | 旺矽 | 3.72 | -14.3% | -0.89 |
相關：00400A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。