📊 00400A 主動國泰動能高息｜報酬貢獻
2026-08-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（2個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+1.19%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+2.05%
台股持股 64 檔，期初佔基金約 95%
其他與時間差
-0.86 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：每日持股（主動 ETF 的申購買回清單／MoneyDJ）， 期間內分 38 段。期初權重依據 2026-08-21 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 41.0 | 20 | +1.47 | |
| 塑膠工業 | 0.4 | 1 | +1.32 | |
| 光電業 | 3.5 | 2 | +0.57 | |
| 油電燃氣業 | 0.5 | 1 | +0.47 | |
| 金融保險業 | 2.9 | 3 | +0.46 | |
| 航運業 | 1.3 | 2 | +0.10 | |
| 電子通路業 | 1.5 | 2 | +0.10 | |
| 文化創意業 | 0.3 | 1 | +0.03 | |
| 紡織纖維 | 0.1 | 1 | +0.00 | |
| 食品工業 | 0.0 | 1 | -0.00 | |
| 其他 | 0.1 | 1 | -0.01 | |
| 電機機械 | 1.2 | 2 | -0.10 | |
| 電腦及週邊設備業 | 8.4 | 6 | -0.14 | |
| 其他電子業 | 6.6 | 3 | -0.66 | |
| 通信網路業 | 4.0 | 4 | -0.77 | |
| 電子零組件業 | 32.3 | 14 | -0.79 |
正貢獻前 10 （34 檔合計 +8.91 pp）
拖累前 10 （30 檔合計 -6.86 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖 | 5.81 | -26.9% | -1.54 |
| 6488 | 環球晶 | 3.11 | -12.2% | -0.51 |
| 3661 | 世芯-KY 部分期間 | 0.46 | -11.5% | -0.50 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.27 | -17.6% | -0.45 |
| 6669 | 緯穎 | 3.09 | -12.3% | -0.45 |
| 6223 | 旺矽 | 4.59 | -10.5% | -0.44 |
| 2345 | 智邦 部分期間 | 1.63 | -25.2% | -0.42 |
| 2308 | 台達電 | 2.75 | -10.9% | -0.36 |
| 2383 | 台光電 | 4.83 | -10.3% | -0.34 |
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 0.96 | -20.3% | -0.32 |
全部 64 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 3.75 | +35.5% | +1.59 |
| 1303 | 南亞 | 0.42 | +56.8% | +1.32 |
| 3653 | 健策 | 4.70 | +12.5% | +0.87 |
| 6187 | 萬潤 | 2.51 | +5.4% | +0.54 |
| 2454 | 聯發科 | 6.28 | +5.8% | +0.51 |
| 6505 | 台塑化 部分期間 | 0.50 | +23.6% | +0.47 |
| 3008 | 大立光 | 3.05 | +10.1% | +0.42 |
| 3037 | 欣興 | 5.66 | +0.0% | +0.38 |
| 3044 | 健鼎 | 1.67 | +21.1% | +0.33 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.39 | +9.8% | +0.31 |
| 5274 | 信驊 | 2.84 | +4.3% | +0.26 |
| 3026 | 禾伸堂 部分期間 | 0.93 | +27.1% | +0.25 |
| 2881 | 富邦金 | 0.80 | +18.3% | +0.24 |
| 6278 | 台表科 部分期間 | 0.48 | +32.0% | +0.15 |
| 3374 | 精材 部分期間 | 0.29 | +39.6% | +0.12 |
| 2885 | 元大金 部分期間 | 1.41 | +10.3% | +0.12 |
| 3529 | 力旺 | 0.93 | +15.3% | +0.11 |
| 3711 | 日月光投控 部分期間 | 0.98 | +10.5% | +0.11 |
| 2449 | 京元電子 | 0.82 | +13.2% | +0.11 |
| 2603 | 長榮 部分期間 | 1.00 | +11.3% | +0.10 |
| 2891 | 中信金 部分期間 | 0.69 | +7.3% | +0.10 |
| 3167 | 大量 | 0.29 | +27.4% | +0.09 |
| 5347 | 世界 部分期間 | 0.72 | +9.2% | +0.07 |
| 3036 | 文曄 | 1.11 | +3.4% | +0.07 |
| 2368 | 金像電 | 1.20 | +15.5% | +0.06 |
| 2313 | 華通 | 0.83 | +5.2% | +0.05 |
| 8046 | 南電 部分期間 | 1.04 | +4.0% | +0.04 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 0.75 | +4.5% | +0.03 |
| 5434 | 崇越 | 0.36 | +7.2% | +0.03 |
| 3293 | 鈊象 | 0.34 | +7.5% | +0.03 |
| 3231 | 緯創 部分期間 | 0.51 | +0.8% | +0.01 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 0.48 | +1.8% | +0.01 |
| 1476 | 儒鴻 部分期間 | 0.07 | +4.7% | +0.00 |
| 6239 | 力成 部分期間 | 0.42 | +0.8% | +0.00 |
| 1215 | 卜蜂 部分期間 | 0.04 | -3.6% | -0.00 |
| 2317 | 鴻海 | 0.83 | -0.2% | -0.00 |
| 9939 | 宏全 | 0.09 | -5.2% | -0.01 |
| 2637 | 慧洋-KY 部分期間 | 0.30 | -0.5% | -0.01 |
| 6442 | 光聖 部分期間 | 0.88 | -2.3% | -0.01 |
| 6271 | 同欣電 部分期間 | 0.27 | -5.3% | -0.01 |
| 6121 | 新普 | 0.24 | -6.2% | -0.02 |
| 3090 | 日電貿 | 0.34 | -5.2% | -0.02 |
| 6515 | 穎崴 部分期間 | 0.47 | -4.4% | -0.02 |
| 3211 | 順達 部分期間 | 0.46 | -7.0% | -0.03 |
| 2408 | 南亞科 部分期間 | 2.08 | -3.4% | -0.07 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.77 | -17.6% | -0.07 |
| 4979 | 華星光 部分期間 | 0.60 | -11.8% | -0.07 |
| 2330 | 台積電 | 8.71 | -0.8% | -0.08 |
| 2303 | 聯電 | 0.02 | +7.7% | -0.12 |
| 6147 | 頎邦 部分期間 | 0.97 | -12.5% | -0.14 |
| 7750 | 新代 | 0.95 | -18.3% | -0.18 |
| 2360 | 致茂 | 3.48 | -5.7% | -0.20 |
| 6274 | 台燿 部分期間 | 1.10 | -11.7% | -0.21 |
| 3081 | 聯亞 部分期間 | 0.92 | -27.0% | -0.26 |
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 0.96 | -20.3% | -0.32 |
| 2383 | 台光電 | 4.83 | -10.3% | -0.34 |
| 2308 | 台達電 | 2.75 | -10.9% | -0.36 |
| 2345 | 智邦 部分期間 | 1.63 | -25.2% | -0.42 |
| 6223 | 旺矽 | 4.59 | -10.5% | -0.44 |
| 6669 | 緯穎 | 3.09 | -12.3% | -0.45 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.27 | -17.6% | -0.45 |
| 3661 | 世芯-KY 部分期間 | 0.46 | -11.5% | -0.50 |
| 6488 | 環球晶 | 3.11 | -12.2% | -0.51 |
| 2059 | 川湖 | 5.81 | -26.9% | -1.54 |
相關：00400A 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。