📊 00894 中信小資高價30｜報酬貢獻
2026-07-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（3個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+5.99%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+5.71%
台股持股 30 檔，期初佔基金約 97%
其他與時間差
+0.28 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 57.9 | 12 | +4.07 | |
| 電子零組件業 | 19.0 | 7 | +1.50 | |
| 電腦及週邊設備業 | 6.7 | 3 | +0.57 | |
| 通信網路業 | 7.0 | 5 | -0.17 | |
| 其他電子業 | 6.2 | 3 | -0.26 |
正貢獻前 10 （20 檔合計 +8.90 pp）
拖累前 10 （10 檔合計 -3.19 pp）
全部 30 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 1.78 | +86.4% | +1.54 |
| 3653 | 健策 | 1.56 | +77.0% | +1.19 |
| 3017 | 奇鋐 | 2.85 | +33.1% | +0.93 |
| 2454 | 聯發科 | 10.58 | +6.9% | +0.70 |
| 3189 | 景碩 | 1.65 | +38.7% | +0.64 |
| 2330 | 台積電 | 29.12 | +1.8% | +0.50 |
| 3105 | 穩懋 | 1.09 | +42.3% | +0.46 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2.09 | +17.6% | +0.37 |
| 2455 | 全新 | 0.89 | +40.2% | +0.36 |
| 3711 | 日月光投控 | 5.35 | +6.7% | +0.35 |
| 2383 | 台光電 | 4.65 | +7.1% | +0.33 |
| 6274 | 台燿 | 2.39 | +13.6% | +0.32 |
| 6187 | 萬潤 | 0.81 | +35.5% | +0.29 |
| 8021 | 尖點 | 0.76 | +30.5% | +0.23 |
| 5274 | 信驊 | 2.30 | +8.7% | +0.21 |
| 8046 | 南電 | 1.12 | +14.0% | +0.15 |
| 6510 | 精測 | 0.61 | +18.3% | +0.11 |
| 3491 | 昇達科 | 0.85 | +10.9% | +0.09 |
| 6442 | 光聖 | 0.84 | +6.4% | +0.05 |
| 4979 | 華星光 | 0.71 | +5.5% | +0.04 |
| 3533 | 嘉澤 | 1.15 | -7.3% | -0.08 |
| 3260 | 威剛 | 1.13 | -9.1% | -0.10 |
| 6669 | 緯穎 | 2.68 | -4.2% | -0.13 |
| 2360 | 致茂 | 3.22 | -4.8% | -0.16 |
| 5289 | 宜鼎 | 1.20 | -19.8% | -0.24 |
| 3131 | 弘塑 | 0.88 | -29.4% | -0.26 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.18 | -15.0% | -0.33 |
| 6223 | 旺矽 | 2.64 | -14.3% | -0.38 |
| 2345 | 智邦 | 3.73 | -19.4% | -0.72 |
| 2308 | 台達電 | 6.05 | -12.6% | -0.78 |
相關：00894 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。