📊 00894 中信小資高價30｜報酬貢獻
2026-10-20 收盤 → 2026-10-22 收盤（2天）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-1.58%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-2.04%
台股持股 30 檔，期初佔基金約 98%
其他與時間差
+0.46 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-09-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 其他電子業 | 5.7 | 3 | -0.09 | |
| 電腦及週邊設備業 | 7.3 | 3 | -0.35 | |
| 通信網路業 | 6.8 | 5 | -0.42 | |
| 電子零組件業 | 19.8 | 7 | -0.48 | |
| 半導體業 | 58.9 | 12 | -0.70 |
正貢獻前 10 （5 檔合計 +0.33 pp）
全部 30 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2383 | 台光電 | 4.51 | +2.5% | +0.11 |
| 3189 | 景碩 | 2.08 | +4.3% | +0.09 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2.23 | +3.7% | +0.08 |
| 3105 | 穩懋 | 1.42 | +2.3% | +0.03 |
| 5274 | 信驊 | 2.23 | +0.7% | +0.01 |
| 6223 | 旺矽 | 2.16 | -0.2% | -0.00 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.99 | -0.6% | -0.01 |
| 6510 | 精測 | 0.67 | -1.0% | -0.01 |
| 3491 | 昇達科 | 0.89 | -0.8% | -0.01 |
| 8021 | 尖點 | 0.94 | -2.0% | -0.02 |
| 3260 | 威剛 | 0.93 | -2.2% | -0.02 |
| 6442 | 光聖 | 0.86 | -3.1% | -0.03 |
| 2360 | 致茂 | 2.93 | -1.0% | -0.03 |
| 5289 | 宜鼎 | 0.93 | -3.2% | -0.03 |
| 4979 | 華星光 | 0.70 | -4.3% | -0.03 |
| 8046 | 南電 | 1.25 | -3.1% | -0.04 |
| 3131 | 弘塑 | 0.62 | -6.4% | -0.04 |
| 2455 | 全新 | 1.18 | -3.8% | -0.04 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.78 | -2.6% | -0.05 |
| 3711 | 日月光投控 | 5.39 | -0.9% | -0.05 |
| 6187 | 萬潤 | 1.07 | -4.5% | -0.05 |
| 3443 | 創意 | 3.14 | -2.1% | -0.07 |
| 6669 | 緯穎 | 2.60 | -4.4% | -0.12 |
| 2308 | 台達電 | 5.14 | -2.8% | -0.14 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.80 | -5.4% | -0.21 |
| 2330 | 台積電 | 28.14 | -0.8% | -0.23 |
| 6274 | 台燿 | 2.81 | -8.4% | -0.23 |
| 3653 | 健策 | 2.89 | -8.7% | -0.25 |
| 2345 | 智邦 | 3.14 | -9.9% | -0.31 |
| 2454 | 聯發科 | 11.00 | -3.4% | -0.37 |
相關：00894 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。