📊 00894 中信小資高價30｜報酬貢獻
2026-04-24 收盤 → 2026-10-22 收盤（半年）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+11.38%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+12.78%
台股持股 46 檔，期初佔基金約 98%
其他與時間差
-1.40 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 3 段。期初權重依據 2026-03-31 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 29.3 | 10 | +8.09 | |
| 半導體業 | 66.7 | 17 | +4.33 | |
| 電腦及週邊設備業 | 12.6 | 7 | +1.03 | |
| 電機機械 | 1.3 | 1 | -0.16 | |
| 其他電子業 | 14.1 | 6 | -0.17 | |
| 通信網路業 | 8.0 | 5 | -0.35 |
正貢獻前 10 （26 檔合計 +20.35 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 2.37 | +286.6% | +6.80 |
| 2330 | 台積電 | 25.51 | +9.8% | +2.44 |
| 3443 | 創意 | 2.28 | +88.8% | +1.75 |
| 3653 | 健策 部分期間 | 1.43 | +78.1% | +1.27 |
| 6274 | 台燿 | 2.58 | +35.9% | +1.03 |
| 2383 | 台光電 | 6.28 | +13.8% | +0.97 |
| 8299 | 群聯 部分期間 | 1.82 | +43.0% | +0.78 |
| 8358 | 金居 部分期間 | 0.95 | +66.9% | +0.63 |
| 2317 | 鴻海 部分期間 | 4.29 | +13.3% | +0.57 |
| 6669 | 緯穎 | 1.79 | +21.8% | +0.46 |
拖累前 10 （20 檔合計 -7.57 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 8.17 | -24.4% | -1.88 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3.02 | -31.6% | -0.96 |
| 2454 | 聯發科 部分期間 | 10.99 | -5.0% | -0.67 |
| 3131 | 弘塑 部分期間 | 1.03 | -44.3% | -0.53 |
| 6515 | 穎崴 部分期間 | 2.60 | -19.6% | -0.51 |
| 2345 | 智邦 | 4.56 | -16.4% | -0.51 |
| 5289 | 宜鼎 部分期間 | 1.31 | -32.0% | -0.48 |
| 2368 | 金像電 部分期間 | 2.78 | -13.1% | -0.36 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 2.52 | -10.0% | -0.29 |
| 8021 | 尖點 部分期間 | 1.09 | -15.5% | -0.20 |
全部 46 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 2.37 | +286.6% | +6.80 |
| 2330 | 台積電 | 25.51 | +9.8% | +2.44 |
| 3443 | 創意 | 2.28 | +88.8% | +1.75 |
| 3653 | 健策 部分期間 | 1.43 | +78.1% | +1.27 |
| 6274 | 台燿 | 2.58 | +35.9% | +1.03 |
| 2383 | 台光電 | 6.28 | +13.8% | +0.97 |
| 8299 | 群聯 部分期間 | 1.82 | +43.0% | +0.78 |
| 8358 | 金居 部分期間 | 0.95 | +66.9% | +0.63 |
| 2317 | 鴻海 部分期間 | 4.29 | +13.3% | +0.57 |
| 6669 | 緯穎 | 1.79 | +21.8% | +0.46 |
| 2455 | 全新 部分期間 | 0.86 | +34.6% | +0.35 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 2.48 | +13.9% | +0.34 |
| 6531 | 愛普* 部分期間 | 1.24 | +27.5% | +0.34 |
| 5536 | 聖暉* 部分期間 | 1.04 | +32.7% | +0.34 |
| 2357 | 華碩 部分期間 | 1.70 | +19.7% | +0.34 |
| 2449 | 京元電子 部分期間 | 1.86 | +18.0% | +0.33 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.84 | +7.5% | +0.26 |
| 3189 | 景碩 部分期間 | 1.91 | +10.8% | +0.24 |
| 5274 | 信驊 | 2.96 | +8.1% | +0.22 |
| 6223 | 旺矽 | 2.59 | +5.5% | +0.22 |
| 2360 | 致茂 | 3.78 | +4.0% | +0.21 |
| 3105 | 穩懋 部分期間 | 1.25 | +14.1% | +0.20 |
| 8046 | 南電 部分期間 | 1.10 | +6.8% | +0.08 |
| 3211 | 順達 部分期間 | 0.75 | +8.3% | +0.06 |
| 8210 | 勤誠 部分期間 | 0.73 | +7.3% | +0.05 |
| 6187 | 萬潤 | 1.43 | +9.1% | +0.04 |
| 3491 | 昇達科 部分期間 | 0.88 | -0.6% | -0.01 |
| 3661 | 世芯-KY 部分期間 | 1.77 | -0.8% | -0.01 |
| 4979 | 華星光 部分期間 | 0.72 | -4.6% | -0.03 |
| 3324 | 雙鴻 部分期間 | 0.84 | -15.9% | -0.13 |
| 6510 | 精測 | 0.93 | -15.1% | -0.14 |
| 6442 | 光聖 部分期間 | 0.95 | -13.3% | -0.15 |
| 1519 | 華城 部分期間 | 1.26 | -12.4% | -0.16 |
| 3533 | 嘉澤 部分期間 | 1.14 | -13.4% | -0.18 |
| 3260 | 威剛 部分期間 | 1.11 | -14.8% | -0.18 |
| 3711 | 日月光投控 部分期間 | 5.43 | -2.9% | -0.19 |
| 8021 | 尖點 部分期間 | 1.09 | -15.5% | -0.20 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 2.52 | -10.0% | -0.29 |
| 2368 | 金像電 部分期間 | 2.78 | -13.1% | -0.36 |
| 5289 | 宜鼎 部分期間 | 1.31 | -32.0% | -0.48 |
| 2345 | 智邦 | 4.56 | -16.4% | -0.51 |
| 6515 | 穎崴 部分期間 | 2.60 | -19.6% | -0.51 |
| 3131 | 弘塑 部分期間 | 1.03 | -44.3% | -0.53 |
| 2454 | 聯發科 部分期間 | 10.99 | -5.0% | -0.67 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3.02 | -31.6% | -0.96 |
| 2308 | 台達電 | 8.17 | -24.4% | -1.88 |
相關：00894 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。