📊 00894 中信小資高價30｜報酬貢獻
2026-09-22 收盤 → 2026-10-22 收盤（1個月）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
-7.58%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
-8.24%
台股持股 30 檔，期初佔基金約 98%
其他與時間差
+0.66 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2026-09-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 2 段。期初權重依據 2026-09-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 18.5 | 7 | -0.36 | |
| 通信網路業 | 6.7 | 5 | -0.77 | |
| 電腦及週邊設備業 | 7.3 | 3 | -0.79 | |
| 其他電子業 | 6.1 | 3 | -0.94 | |
| 半導體業 | 59.8 | 12 | -5.39 |
正貢獻前 10 （8 檔合計 +0.89 pp）
拖累前 10 （22 檔合計 -9.14 pp）
全部 30 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.87 | +15.9% | +0.30 |
| 2383 | 台光電 | 4.15 | +4.3% | +0.18 |
| 3189 | 景碩 | 1.87 | +8.5% | +0.16 |
| 3653 | 健策 | 2.37 | +4.1% | +0.10 |
| 8046 | 南電 | 1.04 | +8.6% | +0.09 |
| 6187 | 萬潤 | 0.93 | +3.7% | +0.03 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.90 | +2.9% | +0.03 |
| 8021 | 尖點 | 0.85 | +1.2% | +0.01 |
| 6274 | 台燿 | 2.44 | -1.4% | -0.03 |
| 3105 | 穩懋 | 1.40 | -3.0% | -0.04 |
| 6442 | 光聖 | 0.84 | -6.6% | -0.06 |
| 3491 | 昇達科 | 0.93 | -10.8% | -0.10 |
| 3131 | 弘塑 | 0.66 | -17.6% | -0.12 |
| 6510 | 精測 | 0.75 | -17.2% | -0.13 |
| 3260 | 威剛 | 1.00 | -14.6% | -0.14 |
| 2455 | 全新 | 1.25 | -14.6% | -0.18 |
| 5289 | 宜鼎 | 1.02 | -17.8% | -0.18 |
| 6223 | 旺矽 | 2.21 | -8.5% | -0.19 |
| 2345 | 智邦 | 2.85 | -7.3% | -0.21 |
| 4979 | 華星光 | 0.85 | -25.6% | -0.22 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.63 | -7.2% | -0.26 |
| 3711 | 日月光投控 | 5.29 | -5.6% | -0.30 |
| 3443 | 創意 | 3.18 | -9.4% | -0.30 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.94 | -16.5% | -0.32 |
| 6669 | 緯穎 | 2.68 | -13.0% | -0.35 |
| 2360 | 致茂 | 3.34 | -18.9% | -0.63 |
| 5274 | 信驊 | 2.74 | -23.4% | -0.64 |
| 2330 | 台積電 | 26.93 | -3.0% | -0.82 |
| 2308 | 台達電 | 5.69 | -17.9% | -1.02 |
| 2454 | 聯發科 | 12.84 | -22.6% | -2.90 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。