📊 00894 中信小資高價30｜報酬貢獻
2025-05-26 收盤 → 2026-10-22 收盤（1.5年）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+181.51%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+182.00%
台股持股 56 檔，期初佔基金約 98%
其他與時間差
-0.48 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
⚠️ 本站從 2025-06-30 才有這檔的持股資料，期間開頭以那一天的持股往回推；這段時間內若換過股，拆解會失真。
⚠️ 期間起點早於掛牌日或本站的行情起點（2025-05-26），從 2025-05-26 起算。
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 7 段。期初權重依據 2025-06-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 71.6 | 21 | +79.58 | |
| 電子零組件業 | 22.8 | 10 | +64.96 | |
| 電腦及週邊設備業 | 19.1 | 8 | +16.08 | |
| 其他電子業 | 15.2 | 6 | +13.21 | |
| 通信網路業 | 7.4 | 5 | +7.72 | |
| 電機機械 | 3.8 | 3 | +1.34 | |
| 生技醫療業 | 0.9 | 1 | -0.23 | |
| 文化創意業 | 2.5 | 1 | -0.27 | |
| 化學工業 | 1.0 | 1 | -0.39 |
正貢獻前 10 （38 檔合計 +190.18 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 29.06 | +149.4% | +42.52 |
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 2.71 | +851.5% | +20.94 |
| 2383 | 台光電 | 3.05 | +629.8% | +16.54 |
| 2308 | 台達電 | 4.95 | +330.8% | +14.42 |
| 3017 | 奇鋐 | 2.81 | +429.8% | +9.64 |
| 3443 | 創意 部分期間 | 1.94 | +258.6% | +7.09 |
| 6223 | 旺矽 | 1.49 | +562.5% | +6.90 |
| 5274 | 信驊 | 1.88 | +377.2% | +6.58 |
| 2345 | 智邦 | 4.14 | +149.3% | +6.53 |
| 2360 | 致茂 部分期間 | 2.44 | +157.6% | +6.20 |
拖累前 10 （18 檔合計 -8.18 pp）
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 3131 | 弘塑 部分期間 | 1.03 | -44.3% | -1.32 |
| 5289 | 宜鼎 部分期間 | 1.31 | -32.0% | -1.21 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 2.52 | -10.0% | -0.71 |
| 2454 | 聯發科 部分期間 | 7.88 | +8.3% | -0.59 |
| 5269 | 祥碩 部分期間 | 1.50 | -35.3% | -0.53 |
| 8021 | 尖點 部分期間 | 1.09 | -15.5% | -0.49 |
| 3529 | 力旺 部分期間 | 2.02 | -23.4% | -0.48 |
| 3711 | 日月光投控 部分期間 | 5.43 | -2.9% | -0.47 |
| 3260 | 威剛 部分期間 | 1.11 | -14.8% | -0.46 |
| 3533 | 嘉澤 部分期間 | 1.71 | -12.6% | -0.42 |
全部 56 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 29.06 | +149.4% | +42.52 |
| 2327 | 國巨* 部分期間 | 2.71 | +851.5% | +20.94 |
| 2383 | 台光電 | 3.05 | +629.8% | +16.54 |
| 2308 | 台達電 | 4.95 | +330.8% | +14.42 |
| 3017 | 奇鋐 | 2.81 | +429.8% | +9.64 |
| 3443 | 創意 部分期間 | 1.94 | +258.6% | +7.09 |
| 6223 | 旺矽 | 1.49 | +562.5% | +6.90 |
| 5274 | 信驊 | 1.88 | +377.2% | +6.58 |
| 2345 | 智邦 | 4.14 | +149.3% | +6.53 |
| 2360 | 致茂 部分期間 | 2.44 | +157.6% | +6.20 |
| 6274 | 台燿 部分期間 | 1.93 | +189.8% | +6.04 |
| 8299 | 群聯 部分期間 | 1.65 | +399.4% | +5.85 |
| 6515 | 穎崴 部分期間 | 1.01 | +674.0% | +5.25 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.17 | +206.8% | +4.17 |
| 6669 | 緯穎 | 2.68 | +145.4% | +3.84 |
| 3653 | 健策 部分期間 | 1.43 | +78.1% | +3.19 |
| 2368 | 金像電 部分期間 | 2.19 | +75.9% | +2.62 |
| 6187 | 萬潤 部分期間 | 0.71 | +250.6% | +2.58 |
| 6531 | 愛普* 部分期間 | 1.12 | +124.3% | +2.21 |
| 2382 | 廣達 部分期間 | 4.35 | +45.2% | +2.17 |
| 8358 | 金居 部分期間 | 1.16 | +116.6% | +2.14 |
| 2449 | 京元電子 部分期間 | 2.57 | +36.4% | +1.47 |
| 3661 | 世芯-KY 部分期間 | 3.09 | +47.8% | +1.46 |
| 1519 | 華城 部分期間 | 1.62 | +85.9% | +1.39 |
| 5536 | 聖暉* 部分期間 | 1.31 | +66.3% | +1.38 |
| 2317 | 鴻海 部分期間 | 7.11 | +8.9% | +1.00 |
| 3324 | 雙鴻 部分期間 | 1.13 | +84.7% | +0.95 |
| 2455 | 全新 部分期間 | 0.86 | +34.6% | +0.87 |
| 2357 | 華碩 部分期間 | 3.81 | +17.3% | +0.80 |
| 3491 | 昇達科 部分期間 | 0.72 | +108.3% | +0.77 |
| 3189 | 景碩 部分期間 | 1.91 | +10.8% | +0.60 |
| 6510 | 精測 部分期間 | 0.93 | +34.9% | +0.51 |
| 3105 | 穩懋 部分期間 | 1.25 | +14.1% | +0.50 |
| 8210 | 勤誠 部分期間 | 0.94 | +29.2% | +0.45 |
| 3211 | 順達 部分期間 | 1.06 | +22.6% | +0.38 |
| 8046 | 南電 部分期間 | 1.10 | +6.8% | +0.21 |
| 2376 | 技嘉 部分期間 | 2.09 | +0.1% | +0.01 |
| 1590 | 亞德客-KY 部分期間 | 1.81 | +1.0% | +0.01 |
| 3227 | 原相 部分期間 | 1.00 | -2.9% | -0.02 |
| 4583 | 台灣精銳 部分期間 | 0.33 | -16.9% | -0.06 |
| 2379 | 瑞昱 部分期間 | 3.00 | -3.2% | -0.08 |
| 4979 | 華星光 部分期間 | 0.72 | -4.6% | -0.08 |
| 6472 | 保瑞 部分期間 | 0.95 | -23.1% | -0.23 |
| 3293 | 鈊象 部分期間 | 2.52 | -11.2% | -0.27 |
| 6442 | 光聖 部分期間 | 0.95 | -13.3% | -0.37 |
| 4763 | 材料*-KY 部分期間 | 1.03 | -39.0% | -0.39 |
| 3533 | 嘉澤 部分期間 | 1.71 | -12.6% | -0.42 |
| 3260 | 威剛 部分期間 | 1.11 | -14.8% | -0.46 |
| 3711 | 日月光投控 部分期間 | 5.43 | -2.9% | -0.47 |
| 3529 | 力旺 部分期間 | 2.02 | -23.4% | -0.48 |
| 8021 | 尖點 部分期間 | 1.09 | -15.5% | -0.49 |
| 5269 | 祥碩 部分期間 | 1.50 | -35.3% | -0.53 |
| 2454 | 聯發科 部分期間 | 7.88 | +8.3% | -0.59 |
| 4958 | 臻鼎-KY 部分期間 | 2.52 | -10.0% | -0.71 |
| 5289 | 宜鼎 部分期間 | 1.31 | -32.0% | -1.21 |
| 3131 | 弘塑 部分期間 | 1.03 | -44.3% | -1.32 |
相關：00894 持股異動 · 回全市場報酬 · 其他 ETF
怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。