📊 00915 凱基優選高股息30｜報酬貢獻
2026-10-21 收盤 → 2026-10-22 收盤（最近一個交易日）。把這段期間的含息報酬拆到產業與個股： 貢獻＝持有權重 × 該股含息報酬，期間內換過股就分段計算再串起來，各檔加總等於「持股推算」。 紅＝正貢獻、綠＝負貢獻（僅統計，非投資建議）。
實際含息報酬
+0.15%
ETF 收盤價加上期間內的配息
持股推算
+0.09%
台股持股 24 檔，期初佔基金約 76%
其他與時間差
+0.06 pp
海外股、債券、期貨、現金、費用，以及持股資料時點的落差
持股資料：公開資訊觀測站季報， 期間內分 1 段。期初權重依據 2026-09-30 的持股。
依產業
| 產業 | 期初權重% | 檔數 | 貢獻 pp | |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 33.0 | 6 | +0.47 | |
| 航運業 | 9.5 | 3 | +0.05 | |
| 食品工業 | 3.0 | 1 | +0.04 | |
| 鋼鐵工業 | 0.8 | 1 | +0.01 | |
| 貿易百貨 | 0.3 | 1 | +0.00 | |
| 紡織纖維 | 1.5 | 1 | +0.00 | |
| 電機機械 | 0.3 | 1 | -0.00 | |
| 化學工業 | 1.2 | 1 | -0.01 | |
| 光電業 | 1.1 | 2 | -0.03 | |
| 電腦及週邊設備業 | 8.0 | 3 | -0.15 | |
| 半導體業 | 17.4 | 4 | -0.30 |
正貢獻前 10 （13 檔合計 +0.60 pp）
全部 24 檔
| 代號 | 名稱 | 期初權重% | 報酬 | 貢獻 pp |
|---|---|---|---|---|
| 2886 | 兆豐金 | 6.90 | +3.0% | +0.21 |
| 2892 | 第一金 | 4.38 | +2.5% | +0.11 |
| 2885 | 元大金 | 4.05 | +1.5% | +0.06 |
| 2890 | 永豐金 | 2.73 | +2.1% | +0.06 |
| 1216 | 統一 | 3.00 | +1.4% | +0.04 |
| 2887 | 台新新光金 | 7.14 | +0.4% | +0.03 |
| 2618 | 長榮航 | 6.49 | +0.4% | +0.02 |
| 2610 | 華航 | 2.54 | +0.7% | +0.02 |
| 2027 | 大成鋼 | 0.85 | +1.4% | +0.01 |
| 2615 | 萬海 | 0.48 | +2.6% | +0.01 |
| 2891 | 中信金 | 7.85 | +0.1% | +0.01 |
| 3406 | 玉晶光 | 0.60 | +1.8% | +0.01 |
| 2912 | 統一超 | 0.34 | +0.7% | +0.00 |
| 1477 | 聚陽 | 1.53 | +0.0% | +0.00 |
| 1513 | 中興電 | 0.34 | -1.2% | -0.00 |
| 2458 | 義隆 | 1.17 | -0.4% | -0.00 |
| 4766 | 南寶 | 1.23 | -0.7% | -0.01 |
| 2395 | 研華 | 0.51 | -1.9% | -0.01 |
| 2377 | 微星 | 1.24 | -1.2% | -0.01 |
| 6278 | 台表科 | 0.53 | -8.2% | -0.04 |
| 3034 | 聯詠 | 5.68 | -1.2% | -0.07 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.71 | -2.5% | -0.09 |
| 2382 | 廣達 | 6.28 | -2.0% | -0.12 |
| 2303 | 聯電 | 6.81 | -1.9% | -0.13 |
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怎麼算的
個股報酬用證交所與櫃買中心的每日收盤價，遇到除權息就把當天的配息加回去（等同股利再投入），所以是含息報酬； 股票分割與減資不會被當成漲跌。持股權重：主動式 ETF 用每天公告的申購買回清單，一般 ETF 用公開資訊觀測站的季報， 季報之後接上每日持股。期間內每一個有持股資料的日子切一段，每段開頭依「股數 × 當天股價」或「季底權重 × 之後的股價漲跌」 算權重，再把各段的「權重 × 報酬」依前面累積的漲幅串起來，所以各檔貢獻加總剛好等於持股推算的報酬。
「其他與時間差」是實際報酬減掉持股推算：海外股票、債券、期貨與現金不在拆解範圍內，基金的管理費也會讓實際報酬略低； 只有季報的期間，換股日落在兩份季報之間的那幾週會用到舊的權重。這個數字越接近 0，拆解越可信。
依公開資料之統計拆解，非屬證券投資顧問事業，不構成投資建議。